拟任基金经理
张萌女士,商学、经济学硕士,曾任中信银行总行营业部主管、日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理;2005年9月至2011年11月任澳大利亚联邦银行旗下康联首域全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金交易经理;2012年1月加入中邮创业基金管理有限公司任固定收益部负责人,现任中邮创业基金管理有限公司固定收益部总经理兼中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任泽松先生,清华大学研究生,理学硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理助理,现任投资部总经理助理兼中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
拟任基金经理管理的其他产品业绩 斩获债券金牛基金称号
本基金拟任基金经理张萌管理的另一只基金产品——中邮稳定收益债券型基金2013年度中邮稳定收益债券A类净值增长率为5.39%,中邮稳定收益债券C类净值增长率为5.08%,在中长期纯债型基金中排名第一(数据来源:银河证券),期间分红4次,每10份份额累计分红0.47元,并获得2013年度债券型金牛基金奖。
图表( 2013年1月1日至2013年12月31日)
中邮稳定收益债券A类净值增长率 | 5.39% |
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中邮稳定收益债券C类净值增长率 | 5.08% |
中邮稳定收益债券基金业绩比较基准 | -0.47% |
图表( 2012年11月21日至2014年3月12日)
中邮稳定收益债券A类净值增长率 | 7.38% |
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中邮稳定收益债券C类净值增长率 | 6.86% |
中邮稳定收益债券基金业绩比较基准 | 2.13% |
(数据来源:银河证券 *业绩比较基准:同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.50%)
本基金拟任基金经理任泽松管理的另一只基金产品——中邮战略新兴产业股票型基金2013年度以累计80.38%的净值增长率位列所有股票型基金第一名。
图表( 2013年1月1日至2013年12月31日)
中邮战略新兴产业净值增长率 | 80.38% |
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中邮战略新兴产业业绩比较基准 | 18.99% |
沪深300指数 | -7.65% |
图表( 2012年6月12日至2014年3月12日)
中邮战略新兴产业净值增长率 | 119.40% |
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中邮战略新兴产业业绩比较基准 | 9.76% |
沪深300指数 | -17.36% |
(数据来源:银河证券 *业绩比较基准:中证新兴产业指数×75%+上证国债指数×25%)
(特别声明:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。)
产品特色
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-40%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
业绩比较基准
中证新兴产业指数*30%+中债综合财富指数*65%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%
费率结构
认购/申购费
认购/申购金额 (元,含认购/申购费 ) | 认购费率 | 申购费率 |
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100万元以下 | 1.2% | 1.5% |
100万元(含)—500万元 | 0.8% | 1.0% |
500万元(含)—1000万元 | 0.6% | 0.8% |
1000万元(含)以上 | 1000元/笔 |
*投资者在一天之内如果有多笔认购/申购,适用费率按单笔分别计算。
赎回费
本基金赎回费率随持有期限的增加而递减。具体如下:
持有时间 | 赎回费率 |
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7日以下 | 1.5% |
7日(含7日)—30日 | 0.75% |
30日(含30日)—365日 | 0.5% |
365日(含365日)—730日 | 0.25% |
730日以上(含730日) | 0.0% |