汇添富恒生指数分级证券投资基金
基金代码
汇添富恒生指数分级证券投资基金:164705
汇添富恒生指数分级证券投资基金A类:150169
汇添富恒生指数分级证券投资基金B类:150170
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资组合比例
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。
本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
此外,从投资者具体持有的基金份额来看,在分级运作期内,由于基金收益分配的安排,稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;积极收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
- 基金的分级结构设计
上市场所 |
深圳证券交易所 |
子份额配比 |
恒生A份额:恒生B份额=1:1 |
优先约定收益 |
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00% |
定期折算 |
每个会计年度的1月份的第一个工作日,基金合同生效日所在的第一个会计年度不折算。 |
向上到点折算 |
添富恒生份额的基金份额净值达到或超过1.500元 |
向下到点折算 |
恒生B份额的的份额参考净值达到或低于0.250元 |
- 基金费率
汇添富恒生指数分级基金认、申购费率
场外认、 申购费 |
购买金额(M) |
认购费率 |
申购费率 |
M<100万元 |
1.0% |
1.2% |
100万元≤M<300万元 |
0.6% |
0.8% |
300万元≤M<500万元 |
0.3% |
0.4% |
场内认、 申购费 |
500万元≤M<1000万元 |
0.10% |
0.20% |
1000万≤M |
按笔收取,每笔1,000元 |
深圳证券交易所会员单位应参照场外认、申购费率设定投资人的场内认、申购费率。 |
管理费:1.2%/年;托管费:0.25%/年 |
汇添富恒生指数分级基金赎回费率
连续持有时间(N) |
场外赎回率率 |
场内赎回费率 |
N<1年 |
0.5% |
固定0.5% |
1年≤N<2年 |
0.2% |
2年≤N |
0% |
(注:1年指365天,2年为730天,以此类推) |
- 基金经理:赖中立先生
赖中立先生具有六年证券基金从业经验,曾任泰达宏利基金管理有限公司分析师,主要从事数量化投资研究工作。2010年8月加入汇添富基金,历任汇添富基金管理股份有限公司金融工程分析师、基金经理助理,现任汇添富黄金及贵金属基金的基金经理。
赖中立先生对国内外市场数量化投资、衍生产品等具有长期深入的跟踪研究,在担任汇添富上证综指基金、汇添富深证300ETF与联接基金的基金经理助理期间,协助基金经理取得了较好的投资业绩。赖中立先生拥有北京大学数学学士与经济学硕士学位。
- 三句话认识恒生指数
什么是老百姓最熟悉的香港股票指数?
什么是媒体最关心的香港股票指数?
什么是国际社会最关注的香港股票指数?
答案就是恒生指数。
小贴士:
恒生指数是由香港恒生银行全资附属子公司恒生指数有限公司编制,以香港股票市场的最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司股票作为成份股,以经调整的流通市值作为权数计算得到的加权平均股价指数,是目前反映香港股市走势的最具影响力的股价指数。恒生指数于1969年l1月24日首次公开发布,以1964年7月31日为基期,基期指数值为100。恒生指数以港币计价。
- 恒生指数:两岸三地历史最悠久的股票指数之一
恒生指数45岁了! |
|
(1969年11月24日出生) |
恒生中国企业指数 |
20岁 |
(1994年8月8日 出生) |
台湾加权指数 |
46岁 |
(1968年1月5日 出生) |
上证综合指数 |
23岁 |
(1991年7月15日 出生) |
深证成份指数 |
19岁 |
(1995年1月23日 出生) |
沪深300指数 |
9岁 |
(2005年4月8日 出生) |
- 投资大师看好指数基金
世界顶级投资大师巴菲特曾在“致股东信”中明确表示看好指数基金。他说,成本低廉的指数基金也许是过去35年最能帮投资者赚钱的工具。巴菲特指出,相对于直接买指数基金,自己做投资的人有三大“劣势”:第一,过高的成本,主要由于投资者过于频繁的交易,以及对管理投资投入太多;第二,听信传言和小道消息,而不是把投资决策建立在理智的评估上;第三,进入或者退出的时机不对。而指数基金由于自身的特点,可以较好的避免这些问题。(来源:巴菲特2004年致股东信)