产品特点
上半年净值 稳步向前
截至7月12日,新华成长基金净值1.4925元,累计净值2.1925元,周增长率2.78%,今年以来净值增长率为24.20%。从上半年的净值走势图可以看出,新华优选成长一直处于稳步前进的状态。
基金过往业绩不代表未来表现 数据来源:新华基金 起止日期:2013/1/1-2013/7/12
成立以来业绩良好
新华优选成长属于股票型基金,选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。自2008年成立以来,业绩表现良好,截止今年7月8日,累计净值增长率达123.81%,在同类基金中排名前1/8。(数据来源:银河证券基金研究中心)
据银河证券基金业绩周报(截止2013年7月12日)显示,新华优选成长基金近1年涨幅、近2年涨幅、近3年涨幅在同类基金中排名前1/4。
| 今年以来 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 总回报 | 33.48 | 3.72 | -17.15 | 3.13 | 114.96 | -0.67 |
| +/-基准指数 | 40.97 | 7.94 | 0.53 | 20.50 | 32.93 | -31.14 |
基金过往业绩不代表未来表现 数据来源:晨星 新华基金 起止日期:2008/07/25--2013/07/23
基金荣誉
- ·2012年3月28日,新华优选成长股票基金荣获《中国证券报》“2011年度三年期股票型金牛基金”;
- ·2012年4月20日,新华优选成长股票基金荣获《上海证券报》“2011年度三年期金基金·股票型基金奖”;
- ·2012年3月26日,新华优选成长股票基金荣获《证券时报》“2011年度三年持续回报股票型明星基金”。
投研团队
新华基金管理公司投研团队十分稳定,人员超过30人,核心成员均为“60后”,平均从业时间超过15年,拥有丰富的经验和业绩。据银河证券基金研究报告显示,2012年度,新华基金股票投资主动管理能力在纳入排名的64家基金公司中排名第二。
2008年底,新华基金重整投研团队、王卫东担任新华基金投资总监,旗下基金业绩明显提升。 2009年,新华基金成为银河证券平均股票投资主动管理收益冠军,其中,新华优选成长基金以115.21%的业绩在所有股票型基金中排名第二;2011年,新华基金再度成为银河证券2011年平均股票投资主动管理收益亚军。
基金经理介绍
王卫东 先生
投资决策委员会副主席。硕士,19年证券从业经验。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南分部下辖营业部经理,海口海甸岛营业部经理,资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理,华龙证券有限责任公司投资理财部总经理,青岛海东青置业有限公司总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监、新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。其所执掌的新华优选成长股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式股票型金牛基金”称号。
投资决策委员会副主席。硕士,19年证券从业经验。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南分部下辖营业部经理,海口海甸岛营业部经理,资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理,华龙证券有限责任公司投资理财部总经理,青岛海东青置业有限公司总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监、新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。其所执掌的新华优选成长股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式股票型金牛基金”称号。
何潇 先生
北京大学经济学硕士,于2008年7月加入新华基金管理有限公司。证券投资管理从业年限5年,历任行业分析师;策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理助理。现任新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。
北京大学经济学硕士,于2008年7月加入新华基金管理有限公司。证券投资管理从业年限5年,历任行业分析师;策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理助理。现任新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。
李昱 女士
管理学硕士,16 年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管,广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010 年3 月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。现任新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。
管理学硕士,16 年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管,广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010 年3 月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。现任新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。
基金概况
| 基金名称 | 新华优选成长股票型证券投资基金 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型基金 | |||||||||||||||
| 基金代码 | 519089 | |||||||||||||||
| 基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||||||||||||||
| 基金托管人 | 中国农业银行 | |||||||||||||||
| 基金单位面值 | 1.00元 | |||||||||||||||
| 业绩比较基准 | 80%*沪深300指数 + 20%*上证国债指数 | |||||||||||||||
| 投资理念 | 本基金是股票型基金,选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。 | |||||||||||||||
| 投资目标 | 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。 | |||||||||||||||
| 费率结构 | 基金管理费:以基金资产净值的1.5%年费率计提。 基金托管费:以基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%-95%;其它金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%,其中,持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的80%。 | |||||||||||||||
| 分红约定 | 本基金每年收益分配次数最多为8次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。 | |||||||||||||||
| 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限公司 | |||||||||||||||
| 基金经理 | 王卫东先生 何潇先生 李昱女士 | |||||||||||||||
| 历史分红 | 1.2009年2月9日,每10份份额分红0.5元 1.2009年2月9日,每10份份额分红0.5元 3.2012年3月16日,每10份份额分红3.0元 |
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| 申购费率 |
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