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产品特点

浦银安盛日日盈货币基金的优势是什么？

投资1分起步 ：本基金最低认（申）购起点为0.01元，让您的每分钱都可以投资！

收益日日得利 ：本基金收益每日分配、按日支付，每日计算当日收益并全部分配，T日收益T+1日结转，享受复利收益，收益再投资不收取任何交易费用，且分红免收所得税。

投资风险较低 ：本基金只投资于一年以内的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内的债券回购等风险较低、安全性较高的标的。

货基业绩良好 ：本基金认（申）购、赎回均不收取任何交易费用，交易零成本。

投资风险较低 ：浦银安盛旗下现有货币基金——浦银货币A类（519509）2013年在54只同类产品中排名第8，B类（519510）在35只同类产品中排名第4。

（数据来源：海通证券 数据期间：2013年1月1日－2013年12月31日 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。)

基金概况

基金名称：	浦银安盛日日盈货币市场基金
基金代码：	A 类：519566 B 类：519567
基金简称：	浦银安盛日日盈货币
基金类型：	货币市场基金
投资目标：	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投 资回报。
投资范围：	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款， 短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略：	本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需 要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准：	银行活期存款利率（税后）
风险收益特征：	本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

费率结构

	浦银安盛日日盈货币 A 类	浦银安盛日日盈货币 B 类
首次认/申购最低金额	0.01 元	100 万元
追加认/申购最低金额	0.01 元	0.01 元
每笔赎回最低份额	0份	0份

注：投资者可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。投资者认/申购申请确认成交后，其最终获得的是A 类还是B 类基金份额，以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。本基金在各代销机构、场内的最低认（申）购金额、追加最低金额均有所不同，具体以代销机构的公告或本基金法律文件为准。

份额类别	A类份额	B类份额
管理费	0.33%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.25%/年	0.01%/年

风险提示：基金有风险，投资需谨慎

基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本货币基金并不等于将资金作为存款存放于银行或存款类金融机构。本单页为内部材料，仅供了解基金及公司运作等情况时参阅，非为基金宣传推介材料，请勿外传。基金过往业绩不代表未来表现，不作为投资建议。推荐投资者在投资本基金前，请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。