华夏纯债债券A(000015)基金净值_估值_行情走势

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华夏纯债债券A(000015

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单位净值 (2024-04-24): 1.1478-0.06%; 近1月：0.53%; 近1年：3.85%

累计净值: 1.5174; 近3月：1.27%; 近3年：11.28%

: 近6月：2.48%; 成立来：55.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：88.00亿元（2024-03-31）	基金经理：柳万军
成立日：2013-03-08	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19中国 4.04% --
19兴业 3.47% --
19中国 2.38% --
19宁波 1.95% --
23华泰 1.94% --
前五持仓占比合计：13.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1478	1.5174	-0.06%
04-23	1.1485	1.5181	0.03%
04-22	1.1481	1.5177	0.05%
04-19	1.1475	1.5171	0.04%
04-18	1.1470	1.5166	0.05%
04-17	1.1464	1.5160	0.03%
04-16	1.1460	1.5156	0.01%
04-15	1.1459	1.5155	0.03%
04-12	1.1455	1.5151	0.05%
04-11	1.1449	1.5145	0.04%
04-10	1.1444	1.5140	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.53%	1.27%	2.48%	1.56%	3.85%	7.05%	11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1173 \| 2575	1603 \| 2565	1712 \| 2489	1511 \| 2338	1573 \| 2475	1367 \| 2190	841 \| 1881	772 \| 1619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.08%	0.85%	0.54%	1.16%	1.09%	0.08%	1.10%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1869 \| 3230	1604 \| 3114	1193 \| 2943	1487 \| 2851	956 \| 2778	723 \| 2732	1100 \| 2598	1245 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	2.64%	3.90%	3.00%	4.63%	7.48%	1.04%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 3114	700 \| 2732	1158 \| 2413	629 \| 2201	440 \| 1724	248 \| 1271	533 \| 1021	230 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-08~至今柳万军 6年又230天 30.15%
2013-03-08~2017-09-07 韩会永 4年又184天 19.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-08~至今	柳万军	6年又230天	30.15%
2013-03-08~2017-09-07	韩会永	4年又184天	19.56%

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2024-01-29	每份派现金0.0035元
2023-12-19	每份派现金0.1150元
2023-10-24	每份派现金0.0315元
2023-09-26	每份派现金0.0500元
2020-12-07	每份派现金0.0563元
2019-12-16	每份派现金0.0273元
2018-12-20	每份派现金0.0560元
2016-01-06	每份派现金0.0300元

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