华夏纯债债券C(000016)基金净值_估值_行情走势

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华夏纯债债券C(000016

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单位净值 (2024-04-24): 1.1632-0.06%; 近1月：0.49%; 近1年：3.51%

累计净值: 1.4560; 近3月：1.17%; 近3年：9.90%

: 近6月：2.28%; 成立来：48.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.91亿元（2024-03-31）	基金经理：柳万军
成立日：2013-03-08	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19中国 4.04% --
19兴业 3.47% --
19中国 2.38% --
19宁波 1.95% --
23华泰 1.94% --
前五持仓占比合计：13.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1632	1.4560	-0.06%
04-23	1.1639	1.4567	0.03%
04-22	1.1635	1.4563	0.05%
04-19	1.1629	1.4557	0.04%
04-18	1.1624	1.4552	0.05%
04-17	1.1618	1.4546	0.03%
04-16	1.1614	1.4542	0.01%
04-15	1.1613	1.4541	0.03%
04-12	1.1610	1.4538	0.05%
04-11	1.1604	1.4532	0.04%
04-10	1.1599	1.4527	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.49%	1.17%	2.28%	1.43%	3.51%	6.22%	9.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1251 \| 2787	1879 \| 2774	2023 \| 2694	1836 \| 2535	1914 \| 2678	1748 \| 2368	1361 \| 2027	1212 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.98%	0.75%	0.40%	1.12%	0.97%	0.00%	0.98%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2166 \| 3230	2043 \| 3114	1930 \| 2943	1637 \| 2851	1108 \| 2778	884 \| 2732	1461 \| 2598	1382 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.23%	3.50%	2.61%	4.25%	6.93%	0.62%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1559 \| 3114	1312 \| 2732	1490 \| 2413	996 \| 2201	586 \| 1724	389 \| 1271	588 \| 1021	264 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-08~至今柳万军 6年又231天 26.67%
2013-03-08~2017-09-07 韩会永 4年又184天 17.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-08~至今	柳万军	6年又231天	26.67%
2013-03-08~2017-09-07	韩会永	4年又184天	17.34%

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2023-12-19	每份派现金0.0208元
2023-10-24	每份派现金0.0252元
2023-09-26	每份派现金0.0310元
2020-12-07	每份派现金0.0548元
2019-12-16	每份派现金0.0205元
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