国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合A(000663

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.03300.00%; 近1月：-2.73%; 近1年：-18.57%

累计净值: 3.3560; 近3月：-1.71%; 近3年：-14.69%

: 近6月：-8.80%; 成立来：279.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.58亿元（2024-03-31）	基金经理：周思捷
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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锐科激光	8.55%	-0.25%	股吧
华鲁恒升	7.58%	1.49%	股吧
顺丰控股	6.77%	-1.43%	股吧
中国核电	6.45%	-0.42%	股吧
中国化学	6.33%	1.28%	股吧
海康威视	6.02%	0.41%	股吧
长春高新	5.83%	1.66%	股吧
仙琚制药	5.35%	1.05%	股吧
中航西飞	5.34%	1.96%	股吧

前十持仓占比合计：67.18%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中宠转2 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中宠转2	0.03%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0330	3.3560	0.00%
04-18	1.0330	3.3560	-0.19%
04-17	1.0350	3.3580	2.68%
04-16	1.0080	3.3310	-2.33%
04-15	1.0320	3.3550	0.88%
04-12	1.0230	3.3460	-0.49%
04-11	1.0280	3.3510	0.10%
04-10	1.0270	3.3500	-1.34%
04-09	1.0410	3.3640	0.87%
04-08	1.0320	3.3550	-1.62%
04-03	1.0490	3.3720	0.19%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	-2.73%	-1.71%	-8.80%	-9.62%	-18.57%	-4.57%	-14.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	594 \| 2325	1401 \| 2324	1906 \| 2322	1788 \| 2287	1857 \| 2314	1330 \| 2216	705 \| 2093	879 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.71%	-2.69%	-3.65%	-2.66%	4.12%	6.70%	-7.41%	7.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2052 \| 2323	1047 \| 2331	945 \| 2319	1222 \| 2303	734 \| 2290	164 \| 2300	990 \| 2294	711 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.97%	-12.48%	19.96%	66.97%	65.20%	-17.73%	7.16%	-21.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	867 \| 2331	864 \| 2300	378 \| 2206	379 \| 2087	105 \| 1975	966 \| 1914	818 \| 1886	749 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 228.55%
2023-06-30 349.19%
2022-12-31 100.19%
2022-06-30 85.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	228.55%
2023-06-30	349.19%
2022-12-31	100.19%
2022-06-30	85.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	310天	-15.85%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇周思捷	15天	0.77%
2020-07-18~2023-05-29	吴潇	2年又315天	23.53%
2020-07-10~2020-07-17	董晗吴潇	7天	-2.57%
2017-06-24~2020-07-09	董晗	3年又16天	121.44%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-24	每份派现金0.2000元
2022-12-14	每份派现金0.2870元
2022-01-14	每份派现金0.5450元
2020-12-15	每份派现金0.6200元
2019-12-26	每份派现金0.2850元
2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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