国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值_估值

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 2.1266-0.02%; 近1月：-5.66%; 近1年：-37.81%

累计净值: 2.1516; 近3月：-3.98%; 近3年：-12.23%

: 近6月：-8.75%; 成立来：117.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：19.52亿元（2024-03-31）	基金经理：施成
成立日：2015-08-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.17%	-0.22%	股吧
中矿资源	9.08%	1.43%	股吧
永兴材料	8.59%	0.41%	股吧
天赐材料	8.28%	-2.22%	股吧
科达利	7.95%	-1.96%	股吧
亿纬锂能	7.85%	-0.85%	股吧
天齐锂业	7.19%	0.84%	股吧
璞泰来	6.86%	-1.50%	股吧
华友钴业	4.70%	4.99%	股吧
赣锋锂业	4.23%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：74.90%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.15% --
23国债16 0.10% --
前二持仓占比合计：5.25%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.15%	--
23国债16	0.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	2.1266	2.1516	-0.02%
04-17	2.1271	2.1521	1.87%
04-16	2.0881	2.1131	-4.74%
04-15	2.1919	2.2169	0.93%
04-12	2.1716	2.1966	-2.71%
04-11	2.2320	2.2570	-1.20%
04-10	2.2592	2.2842	-2.13%
04-09	2.3084	2.3334	4.01%
04-08	2.2193	2.2443	-1.92%
04-03	2.2627	2.2877	0.14%
04-02	2.2596	2.2846	2.36%

更多净值信息>

国投瑞银进宝灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-18 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.72%	-5.66%	-3.98%	-8.75%	-6.81%	-37.81%	-40.43%	-12.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2247 \| 2304	1764 \| 2303	2027 \| 2301	1759 \| 2264	1673 \| 2293	2150 \| 2195	2022 \| 2072	865 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-7.77%	-5.94%	-21.84%	-5.59%	-5.23%	-11.04%	-17.57%	20.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1903 \| 2323	1701 \| 2331	2223 \| 2319	1714 \| 2303	2153 \| 2290	2187 \| 2300	2102 \| 2294	44 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-34.22%	-25.98%	67.57%	92.43%	85.51%	-24.99%	5.98%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2173 \| 2331	1731 \| 2300	17 \| 2206	67 \| 2087	16 \| 1975	1350 \| 1914	941 \| 1886	442 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 43.21%
2023-06-30 51.22%
2022-12-31 73.09%
2022-06-30 69.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	43.21%
2023-06-30	51.22%
2022-12-31	73.09%
2022-06-30	69.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	施成	3年又157天	-13.24%
2020-02-07~2020-11-13	徐栋施成	280天	54.44%
2020-01-23~2020-02-06	徐栋邓彬彬施成	14天	-1.90%
2017-10-25~2020-01-22	徐栋邓彬彬	2年又89天	61.79%
2017-09-13~2017-10-24	张晓泉徐栋邓彬彬	41天	-0.71%

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40	0	这该好好查一查。	基民297009X70D	04-17 10:27
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48	0	太差啦，我只购买了140元，就亏60%，剩下的送你	基民vumxNl	04-16 20:37
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