工银香港中小盘人民币(002379)基金净值_估值

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工银香港中小盘人民币(002379

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 1.1110-0.09%; 近1月：0.45%; 近1年：-16.47%

累计净值: 1.1110; 近3月：12.45%; 近3年：-46.54%

: 近6月：-5.37%; 成立来：11.10%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.24亿元（2024-03-31）	基金经理：单文等
成立日：2016-03-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国电信	6.99%	--	股吧
中国联通	6.61%	--	股吧
快手-W	5.48%	--	股吧
腾讯控股	5.11%	--	股吧
中国海洋石油	3.97%	--	股吧
青岛啤酒股份	3.93%	--	股吧
时代电气	3.63%	--	股吧
紫金矿业	3.42%	--	股吧
海吉亚医疗	3.15%	--	股吧
阿里巴巴-	3.08%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.37%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.1110	1.1110	-0.09%
04-19	1.1120	1.1120	-0.63%
04-18	1.1190	1.1190	0.36%
04-17	1.1150	1.1150	0.72%
04-16	1.1070	1.1070	-1.69%
04-15	1.1260	1.1260	-0.18%
04-12	1.1280	1.1280	-1.05%
04-11	1.1400	1.1400	0.35%
04-10	1.1360	1.1360	1.07%
04-09	1.1240	1.1240	0.27%
04-08	1.1210	1.1210	-0.71%

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工银香港中小盘人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	0.45%	12.45%	-5.37%	-0.71%	-16.47%	-20.93%	-46.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.49%	-6.11%	2.79%	7.36%	-1.09%	7.83%	5.50%	-13.78%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 50	1 \| 50	9 \| 50	42 \| 48	28 \| 50	35 \| 40	28 \| 30	23 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.80%	-8.73%	-3.92%	-8.07%	-1.07%	10.82%	-22.52%	4.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%	-5.53%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 67	68 \| 72	33 \| 68	48 \| 64	40 \| 57	10 \| 46	43 \| 45	8 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.24%	-29.46%	-4.24%	57.59%	24.34%	-26.90%	33.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 72	35 \| 46	24 \| 43	6 \| 41	16 \| 35	27 \| 31	8 \| 30	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 142.44%
2023-06-30 122.77%
2022-12-31 66.23%
2022-06-30 83.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金投资香港上市的内地优质企业，分享企业成长收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	142.44%
2023-06-30	122.77%
2022-12-31	66.23%
2022-06-30	83.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-25~至今	单文耿家琛	364天	-15.95%
2022-01-11~2023-04-24	单文	1年又103天	-28.83%
2021-10-23~2022-01-10	赵宪成	79天	-12.27%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-4.72%
2019-12-23~2021-09-02	赵宪成	1年又254天	70.81%

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