富安达消费主题混合(004549)基金净值_估值

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富安达消费主题混合(004549

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0551-0.21%; 近1月：-0.65%; 近1年：-20.44%

累计净值: 1.5991; 近3月：-4.42%; 近3年：-10.66%

: 近6月：-6.28%; 成立来：52.75%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.22亿元（2024-03-31）	基金经理：李守峰
成立日：2017-08-01	管理人：富安达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
古井贡酒	5.36%	-1.20%	股吧
佰仁医疗	4.93%	3.35%	股吧
石头科技	4.73%	-0.15%	股吧
山西汾酒	4.73%	-1.45%	股吧
健盛集团	4.71%	2.43%	股吧
贵州茅台	4.58%	-1.44%	股吧
宋城演艺	3.80%	-4.24%	股吧
三特索道	3.34%	-2.44%	股吧
乐歌股份	3.33%	4.40%	股吧
华统股份	3.27%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：42.78%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 3.53% --
前一持仓占比合计：3.53%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	3.53%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0551	1.5991	-0.21%
04-18	1.0573	1.6013	0.30%
04-17	1.0541	1.5981	1.49%
04-16	1.0386	1.5826	-2.49%
04-15	1.0651	1.6091	0.15%
04-12	1.0635	1.6075	-0.41%
04-11	1.0679	1.6119	0.51%
04-10	1.0625	1.6065	-0.60%
04-09	1.0689	1.6129	1.05%
04-08	1.0578	1.6018	-1.90%
04-03	1.0783	1.6223	0.09%

更多净值信息>

富安达消费主题混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.2810元
2022-09-27 每份派现金0.2630元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	-0.65%	-4.42%	-6.28%	-8.11%	-20.44%	-11.33%	-10.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-2.30%	3.78%	-2.48%	-2.50%	-14.86%	-12.25%	-17.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1661 \| 2325	1049 \| 2324	2073 \| 2322	1568 \| 2287	1736 \| 2314	1432 \| 2216	990 \| 2093	750 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-7.62%	-2.24%	-6.86%	-3.08%	5.02%	1.97%	-5.53%	3.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1890 \| 2323	921 \| 2331	1356 \| 2319	1292 \| 2303	603 \| 2290	491 \| 2300	794 \| 2294	1320 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.32%	-2.85%	3.27%	44.76%	49.81%	-19.53%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 2331	329 \| 2300	1447 \| 2206	824 \| 2087	334 \| 1975	1049 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 366.04%
2023-06-30 490.00%
2022-12-31 463.57%
2022-06-30 329.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	366.04%
2023-06-30	490.00%
2022-12-31	463.57%
2022-06-30	329.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-16~至今	李守峰	309天	-17.71%
2023-06-08~2023-06-15	吴战峰李守峰	7天	-0.53%
2020-08-10~2023-06-07	吴战峰	2年又301天	3.68%
2017-08-01~2020-08-09	吴战峰毛矛	3年又9天	79.98%

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2022-12-20	每份派现金0.2810元
2022-09-27	每份派现金0.2630元

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