国泰金龙债券A(020002)基金净值_估值_行情走势

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国泰金龙债券A(020002

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单位净值 (2024-04-22): 1.08600.00%; 近1月：0.28%; 近1年：1.50%

累计净值: 1.8580; 近3月：1.78%; 近3年：10.03%

: 近6月：2.26%; 成立来：125.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.66亿元（2024-03-31）	基金经理：王玉等
成立日：2003-12-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 13.84% --
23大兴01 8.39% --
22苏金K1 8.33% --
22南航 7.05% --
22常德 7.04% --
前五持仓占比合计：44.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23附息	13.84%	--
23大兴01	8.39%	--
22苏金K1	8.33%	--
22南航	7.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0860	1.8580	0.00%
04-19	1.0860	1.8580	0.00%
04-18	1.0860	1.8580	0.00%
04-17	1.0860	1.8580	0.18%
04-16	1.0840	1.8560	-0.09%
04-15	1.0850	1.8570	0.00%
04-12	1.0850	1.8570	0.00%
04-11	1.0850	1.8570	0.09%
04-10	1.0840	1.8560	0.00%
04-09	1.0840	1.8560	0.09%
04-08	1.0830	1.8550	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	1.78%	2.26%	1.40%	1.50%	4.83%	10.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.47%	2.04%	2.64%	1.69%	3.08%	6.06%	11.98%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 429	343 \| 427	152 \| 413	209 \| 398	229 \| 405	290 \| 366	197 \| 293	132 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.03%	-0.37%	0.28%	0.37%	1.42%	-1.03%	0.09%	2.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 445	328 \| 399	245 \| 384	300 \| 363	175 \| 352	199 \| 336	221 \| 320	33 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.71%	-0.47%	8.40%	-10.21%	4.22%	1.39%	1.56%	2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 399	169 \| 336	60 \| 249	191 \| 221	131 \| 197	153 \| 183	85 \| 188	40 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 5.44%
2019-06-30 6.24%
2011-12-31 3.88%
2011-06-30 10.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有8年证券从业经验，风格较激进，在上涨市场下业绩能超越平均，下跌市场中差于平均。

报告期	基金换手率
2019-12-31	5.44%
2019-06-30	6.24%
2011-12-31	3.88%
2011-06-30	10.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	王玉刘波茅利伟	242天	0.93%
2021-02-09~2023-08-24	王玉刘波	2年又196天	11.50%
2020-03-13~2021-02-08	王玉	332天	-12.43%
2010-07-23~2020-03-12	吴晨	9年又235天	56.27%
2010-04-29~2010-07-22	陈强吴晨	84天	-1.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-16	每份派现金0.0114元
2017-03-27	每份派现金0.0040元
2016-12-27	每份派现金0.0021元
2016-01-19	每份派现金0.1070元
2015-01-23	每份派现金0.1252元
2013-12-27	每份派现金0.0420元
2013-01-21	每份派现金0.0517元
2011-01-19	每份派现金0.0500元
2010-01-13	每份派现金0.0500元
2009-02-26	每份派现金0.0400元
2008-12-29	每份派现金0.0200元

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