大成安汇金融债C(090023)基金净值_估值

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大成安汇金融债C(090023

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0485-0.35%; 近1月：0.05%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.1398; 近3月：0.89%; 近3年：11.86%

: 近6月：2.13%; 成立来：14.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.26亿元（2024-03-31）	基金经理：张俊杰
成立日：2012-11-29	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 80.10% --
23附息 26.58% --
20进出 15.91% --
前三持仓占比合计：122.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	80.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0485	1.1398	-0.35%
04-23	1.0522	1.1435	0.03%
04-22	1.0519	1.1432	0.06%
04-19	1.0513	1.1426	0.02%
04-18	1.0511	1.1424	0.10%
04-17	1.0500	1.1413	0.09%
04-16	1.0491	1.1404	0.00%
04-15	1.0491	1.1404	-0.08%
04-12	1.0499	1.1412	0.10%
04-11	1.0489	1.1402	0.09%
04-10	1.0480	1.1393	-0.02%

更多净值信息>

大成安汇金融债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-07 每份派现金0.0419元
2023-01-19 每份派现金0.0494元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★
晨星评级 2020-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★
晨星评级	2020-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.05%	0.89%	2.13%	0.96%	3.90%	7.49%	11.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2769 \| 2788	2723 \| 2774	2366 \| 2694	1973 \| 2536	2402 \| 2678	1433 \| 2369	670 \| 2028	628 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.98%	1.28%	0.21%	1.59%	0.23%	0.16%	2.18%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2157 \| 3230	358 \| 3114	2607 \| 2943	246 \| 2851	2630 \| 2778	523 \| 2732	26 \| 2598	1296 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	3.37%	3.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1502 \| 3114	275 \| 2732	1121 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：21天理财基金，低风险，规模较小。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-12~至今	张俊杰	3年又257天	14.29%
2020-08-11~2020-08-11	李富强张俊杰	-	0.00%
2020-06-29~2020-08-10	李富强	42天	--
2018-07-16~2020-06-28	陈会荣李富强	1年又348天	--
2018-03-16~2018-07-15	陈会荣	121天	--

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近1月收益	728,600.00

2023-03-07	每份派现金0.0419元
2023-01-19	每份派现金0.0494元

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