易方达安和中短债A(110051)基金净值_估值

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易方达安和中短债A(110051

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.0784-0.02%; 近1月：0.45%; 近1年：3.69%

累计净值: 1.1084; 近3月：1.02%; 近3年：9.52%

: 近6月：2.07%; 成立来：10.87%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：56.02亿元（2024-03-31）	基金经理：梁莹
成立日：2012-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24海通 4.66% --
23浙商 3.83% --
23上海 2.56% --
23物产 2.30% --
23光大 2.21% --
前五持仓占比合计：15.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24海通	4.66%	--
23浙商	3.83%	--
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23物产	2.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0784	1.1084	-0.02%
04-24	1.0786	1.1086	-0.03%
04-23	1.0789	1.1089	0.03%
04-22	1.0786	1.1086	0.05%
04-19	1.0781	1.1081	0.02%
04-18	1.0779	1.1079	0.03%
04-17	1.0876	1.1076	0.02%
04-16	1.0874	1.1074	0.00%
04-15	1.0874	1.1074	0.04%
04-12	1.0870	1.1070	0.05%
04-11	1.0865	1.1065	0.03%

更多净值信息>

易方达安和中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-18 每份派现金0.0100元
2024-02-02 每份派现金0.0100元
2023-10-18 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.45%	1.02%	2.07%	1.31%	3.69%	7.04%	9.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.44%	1.10%	2.17%	1.38%	3.61%	6.47%	10.19%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	347 \| 681	198 \| 679	278 \| 671	259 \| 642	275 \| 669	164 \| 603	62 \| 457	130 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.92%	0.58%	1.05%	0.91%	0.58%	1.08%	0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	398 \| 845	209 \| 832	355 \| 802	217 \| 771	383 \| 751	39 \| 729	75 \| 652	412 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.50%	2.80%	2.46%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 832	65 \| 729	269 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-07~至今	梁莹	3年又140天	10.89%
2014-09-24~2020-12-06	石大怿梁莹	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大怿	1年又301天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	#晒收益#	基民Tm3eDf	04-25 09:47
32	0	#晒收益#	基民Tm3eDf	04-25 09:46
96	0	【您的专属债基周报】易方达安和中短债	易方达基金	04-24 17:22
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184	2	分红到底分多少，我发现是扣本金来分红	基民Q92sFV	04-22 12:42
208	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-20 00:04
302	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额	基金资讯	04-18 00:03
261	0	【您的专属债基周报】易方达安和中短债C	易方达基金	04-17 13:32
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836	0	【您的专属债基周报】易方达安和中短债	易方达基金	03-27 16:31
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1164	0	【您的专属债基周报】易方达安和中短债	易方达基金	02-21 17:32
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1312	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金在非直销销售机构	基金资讯	02-05 00:13
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近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0100元
2024-02-02	每份派现金0.0100元
2023-10-18	每份派现金0.0100元

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