国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金净值_估值

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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221

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净值估算(22-08-16 15:00)

近1月：4.94%

近1年：-7.08%

单位净值 (2022-08-16): 1.4645-1.00%; 近3月：15.08%; 近3年：97.45%

累计净值: 1.0512; 近6月：-3.63%; 成立来：11.04%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：21.05亿元（2022-06-30）	基金经理：谢东旭
成立日：2015-03-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证有色金属行业指数 \| 跟踪误差：0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.14%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	11.19%	-0.11%	股吧
赣锋锂业	9.50%	-1.46%	股吧
华友钴业	8.95%	-2.58%	股吧
北方稀土	5.16%	-3.04%	股吧
洛阳钼业	3.34%	-2.17%	股吧
格林美	3.28%	-1.09%	股吧
中国铝业	2.84%	-0.87%	股吧
中矿资源	2.55%	-0.58%	股吧
山东黄金	2.48%	-1.50%	股吧
盛和资源	2.42%	-2.53%	股吧

前十持仓占比合计：51.71%

持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债01 3.20% --
21国债 1.77% --
21国债16 0.61% --
前三持仓占比合计：5.58%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债01	3.20%	--
21国债	1.77%	--
21国债16	0.61%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.4645	1.0512	-1.00%
08-15	1.4793	1.0610	0.99%
08-12	1.4648	1.0514	0.50%
08-11	1.4575	1.0466	0.34%
08-10	1.4526	1.0433	-0.02%
08-09	1.4529	1.0435	0.61%
08-08	1.4441	1.0377	0.50%
08-05	1.4369	1.0330	2.23%
08-04	1.4056	1.0123	0.36%
08-03	1.4006	1.0089	-1.07%
08-02	1.4157	1.0189	-3.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2022-08-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	4.94%	15.08%	-3.63%	-3.55%	-7.08%	60.19%	97.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.73%	9.98%	-4.90%	-12.00%	-10.70%	0.12%	38.33%
沪深300	0.52%	-1.66%	5.59%	-9.53%	-15.43%	-15.45%	-11.20%	12.59%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	0.49%	3.69%	15.27%	-4.85%	-4.73%	-9.98%	53.00%	86.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	976 \| 2058	260 \| 2039	397 \| 1973	617 \| 1869	206 \| 1803	458 \| 1500	34 \| 1093	48 \| 799
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	1.50%	-4.85%	-1.85%	24.17%	11.11%	1.70%	30.69%	9.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.52%	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%
沪深300	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	1.73%	-5.19%	-2.07%	21.45%	11.28%	0.64%	31.77%	8.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1476 \| 1974	174 \| 1865	1401 \| 1692	29 \| 1466	400 \| 1330	246 \| 1255	18 \| 1183	617 \| 1164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	37.71%	36.61%	23.27%	-38.90%	12.83%	-6.79%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 1229	379 \| 976	599 \| 745	552 \| 586	252 \| 504	141 \| 449	-- \| 274	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2022年2季度投资风格
报告期基金换手率
2021-12-31 139.10%
2021-06-30 124.84%
2020-12-31 66.24%
2020-06-30 33.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-07-29
基金特点：本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2021-12-31	139.10%
2021-06-30	124.84%
2020-12-31	66.24%
2020-06-30	33.40%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	谢东旭	2年又290天	110.76%
2018-09-07~2019-10-31	徐成城	1年又54天	-4.96%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-20.86%
2015-03-30~2018-05-30	徐皓	3年又62天	-31.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	回本立马跟你不见	韭菜z	08-16 22:01
74	0	还好，昨天扔掉了，这垃圾太折磨人了，心太累，赔钱浪	基民pLhN7z	08-16 21:45
70	0	这基真不行！快一年了一直加仓还是负的！没长进的基金	基民789N9221z0	08-16 14:26
84	0	涨的时候微涨，还偷点，跌的时候暴跌。等差不多了卖了	基民zsOzZf	08-16 13:39
147	1	净值缩水这么多！经理你还要脸吗？	飞羽觞而醉	08-16 13:05
179	2	今天赔钱走了，一年多了，还赔	基民NkR58Z	08-16 13:04
92	2	昨天涨够今天跌不？	基民8iouSf	08-16 13:02
109	1	跌你一泻千里。	基民8iouSf	08-16 13:00
138	1	这基太弱了	真实的雁来红	08-16 12:48
93	0	指数基金！这样不好吧！	明眸皓齿的林诗音	08-15 21:01
84	0	净值又缩水……	基民6Z593e6102	08-15 20:04
235	1	上周五卖了[囧][囧]	倾心三分之一	08-15 15:37
86	0	卖了一点点做周转，小心驶得万年船	卧看乌云	08-15 13:55
693	1	投资需要在黑暗中要看到光：坚信星星之火可以燎原	ETF观察	08-15 09:14
273	1	半死不活的	基民X67257837C	08-12 19:57
260	1	本想今天扔掉，谁知又这样要死不活的鬼样……	基民pLhN7z	08-12 16:45
364	2	一年又一年，始终这样半死不活的。。。	飞羽觞而醉	08-11 16:21
110	0	幸好昨天跑了	堆金纳福de貂蝉	08-10 14:15
261	1	#斗基大赛#$国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	泉州徐	08-10 10:24
245	1	雄起吧！	基民a7PQP9	08-09 15:39

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6615份

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