国泰国证有色金属行业指数(LOF)(160221)基金净值_估值

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国泰国证有色金属行业指数(LOF)(160221

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：3.84%

近1年：52.97%

单位净值 (2021-02-26): 1.2562-4.70%; 近3月：21.49%; 近3年：20.03%

累计净值: 0.9134; 近6月：39.59%; 成立来：-4.76%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：28.20亿元（2021-01-13）	基金经理：谢东旭
成立日：2015-03-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证有色金属行业指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	15.01%	-6.09%	股吧
赣锋锂业	10.57%	-8.14%	股吧
华友钴业	6.48%	-1.45%	股吧
洛阳钼业	5.22%	-8.22%	股吧
山东黄金	4.32%	-2.54%	股吧
格林美	3.97%	-7.05%	股吧
北方稀土	3.48%	3.45%	股吧
西部矿业	2.72%	-7.05%	股吧
南山铝业	2.70%	-10.04%	股吧
中国铝业	2.65%	-5.97%	股吧

前十持仓占比合计：57.12%

持仓截止日期: 2021-01-13更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债10 0.73% --
前一持仓占比合计：0.73%
持仓截止日期: 2021-01-13更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债10	0.73%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.2562	0.9134	-4.70%
02-25	1.3182	0.9544	-1.07%
02-24	1.3325	0.9639	-3.94%
02-23	1.3872	1.0001	-1.45%
02-22	1.4076	1.0136	4.97%
02-19	1.3410	0.9695	1.42%
02-18	1.3222	0.9571	6.97%
02-10	1.2361	0.9001	2.83%
02-09	1.2021	0.8776	4.76%
02-08	1.1475	0.8415	3.99%
02-05	1.1035	0.8124	-4.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.32%	3.84%	21.49%	39.59%	13.93%	52.97%	62.42%	20.03%
同类平均	-3.76%	-3.27%	7.86%	8.37%	3.20%	27.53%	51.49%	39.73%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	-7.03%	3.80%	22.14%	40.66%	14.53%	51.24%	60.07%	14.29%
同类排名	666 \| 1307	57 \| 1279	2 \| 1225	10 \| 1181	5 \| 1256	48 \| 1022	250 \| 737	415 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	30.69%	9.81%	10.85%	-14.12%	11.99%	-6.12%	-0.73%	18.12%
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	31.77%	8.03%	11.21%	-14.90%	10.76%	-6.76%	-1.35%	21.05%
同类排名	18 \| 1179	616 \| 1160	755 \| 1067	948 \| 1028	42 \| 918	804 \| 850	284 \| 803	643 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	36.61%	23.27%	-38.90%	12.83%	-6.79%	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	379 \| 971	598 \| 745	552 \| 586	251 \| 502	138 \| 445	-- \| 272	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 33.40%
2019-12-31 134.00%
2019-06-30 181.02%
2018-12-31 66.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2020-06-30	33.40%
2019-12-31	134.00%
2019-06-30	181.02%
2018-12-31	66.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	谢东旭	1年又118天	89.70%
2018-09-07~2019-10-31	徐成城	1年又54天	-4.96%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-20.86%
2015-03-30~2018-05-30	徐皓	3年又62天	-31.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
210	1	只不过是从头再来	基民小董	02-27 01:01
234	2	谁能想到它能涨这么多，买少了，知足常乐[微笑]	愉快淡定	02-26 23:02
7594	60	继续加仓[拜神]	厚基勃发	02-26 22:11
801	13	昨天最高点上车。	基民65123q6N66	02-26 21:50
143	0	[基金行情走势图]	大洋洋哼哼哈嘿	02-26 21:26
208	2	刚加了5万，希望下周能回调	基民z18GKL	02-26 20:44
175	0	趁还有利润今天全卖了	基民23093W655R	02-26 20:03
7154	8	2月26日个人操作策略，加仓有色消费医药半导体，等	吉小財	02-26 19:44
559	0	错过最近大涨也躲过了大跌，保住收益果实最重要，总有	股友E94eoO	02-26 19:26
311	6	我是个学生，没有胆量	股友7n7588N598	02-26 17:57
192	0	不错，今天回调基本到位。	等一场大雨2021	02-26 17:51
1334	23	有人买这个票票吗？	沈芯野学养基	02-26 17:17
206	2	各位基友们下周看涨再见……[微笑][微笑][微笑]	孤舟一叶是沧海	02-26 16:52
209	1	买在山顶，[哭]	欢乐小女子	02-26 16:31
335	2	有色今天适合加仓吗？	基民z18GKL	02-26 15:56
181	0	[基金行情走势图]	基民Vu2Y6z	02-26 15:29
142	0	痛心,山顶洞人	基民6teKse	02-26 15:11
128	0	铺底	展望09sS	02-26 14:59
173	0	连跌10个点了，应该差不多了吧？	基民z18GKL	02-26 14:54
153	0	怎么操作？	天天红线向上涨	02-26 14:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6615份

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