嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金净值_估值

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净值估算(24-11-22 15:00)

近1月：-2.17%

近1年：10.93%

单位净值 (2024-11-22): 1.0117-2.93%; 近3月：16.01%; 近3年：-15.93%

累计净值: 3.1309; 近6月：6.83%; 成立来：371.97%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：85.18亿元（2024-09-30）	基金经理：何如等
成立日：2005-08-29	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.07%	-2.41%	股吧
宁德时代	0.05%	-3.41%	股吧
中国平安	0.04%	-4.43%	股吧
招商银行	0.03%	-2.62%	股吧
美的集团	0.03%	-0.64%	股吧
长江电力	0.03%	-1.48%	股吧
五粮液	0.02%	-3.08%	股吧
比亚迪	0.02%	-2.63%	股吧
紫金矿业	0.02%	-2.48%	股吧
兴业银行	0.02%	-2.41%	股吧

前十持仓占比合计：0.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 1.01% --
前一持仓占比合计：1.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	1.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0117	3.1309	-2.93%
11-21	1.0422	3.1614	0.08%
11-20	1.0414	3.1606	0.22%
11-19	1.0391	3.1583	0.62%
11-18	1.0327	3.1519	-0.45%
11-15	1.0374	3.1566	-1.65%
11-14	1.0548	3.1740	-1.64%
11-13	1.0724	3.1916	0.59%
11-12	1.0661	3.1853	-1.04%
11-11	1.0773	3.1965	0.62%
11-08	1.0707	3.1899	-0.94%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2022-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	-2.17%	16.01%	6.83%	14.30%	10.93%	6.46%	-15.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.17%	-0.70%	23.80%	9.21%	10.80%	7.77%	1.32%	-18.49%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1811 \| 3227	1904 \| 3141	1964 \| 3030	1316 \| 2849	851 \| 2563	926 \| 2481	760 \| 1978	639 \| 1538
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.62%	-1.20%	2.77%	-6.58%	-2.94%	-3.90%	4.22%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1396 \| 3130	976 \| 3014	709 \| 2808	1835 \| 2655	799 \| 2515	959 \| 2385	1017 \| 2280	1188 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.18%	-19.44%	-3.55%	26.48%	35.78%	-22.78%	22.18%	-8.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1122 \| 2655	851 \| 2208	912 \| 1822	603 \| 1246	371 \| 1092	258 \| 834	153 \| 714	252 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 18.63%
2023-12-31 77.89%
2023-06-30 48.40%
2022-12-31 68.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.63%
2023-12-31	77.89%
2023-06-30	48.40%
2022-12-31	68.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	何如刘珈吟	3年又62天	-14.93%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	50.19%
2005-08-29~2016-01-04	杨宇	10年又130天	269.39%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-20	每份派现金0.1979元
2020-04-02	每份派现金0.0300元
2018-01-15	每份派现金0.0233元
2007-08-22	每份派现金0.4290元
2007-08-07	每份派现金0.2000元
2007-03-02	每份派现金0.0690元
2007-02-02	每份派现金0.9200元
2006-06-16	每份派现金0.1500元
2006-04-13	每份派现金0.0300元
2006-03-08	每份派现金0.0700元

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