国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金净值_估值

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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.32900.15%; 近1月：1.30%; 近1年：-2.78%

累计净值: 1.3290; 近3月：1.92%; 近3年：-1.48%

: 近6月：0.76%; 成立来：32.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.39亿元（2024-03-31）	基金经理：贺明之
成立日：2016-05-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	1.48%	0.68%	股吧
TCL科技	1.45%	0.00%	股吧
中国广核	1.36%	0.71%	股吧
健盛集团	1.12%	2.43%	股吧
湖北能源	1.11%	-0.34%	股吧
蓝天燃气	1.05%	3.49%	股吧
长江电力	1.05%	0.19%	股吧
美的集团	1.03%	0.00%	股吧
渝农商行	1.03%	-0.21%	股吧
一心堂	0.98%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：11.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农业 11.32% --
浦发转债 7.22% --
23农业 6.76% --
前三持仓占比合计：25.30%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农业	11.32%	--
浦发转债	7.22%	--
23农业	6.76%	--

公司观点

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3.28%近1年国投瑞银优化增...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.3290	1.3290	0.15%
04-18	1.3270	1.3270	0.08%
04-17	1.3260	1.3260	0.53%
04-16	1.3190	1.3190	-0.38%
04-15	1.3240	1.3240	0.30%
04-12	1.3200	1.3200	0.08%
04-11	1.3190	1.3190	0.08%
04-10	1.3180	1.3180	-0.08%
04-09	1.3190	1.3190	0.00%
04-08	1.3190	1.3190	0.00%
04-03	1.3190	1.3190	0.00%

更多净值信息>

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	1.30%	1.92%	0.76%	1.37%	-2.78%	12.63%	-1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-2.30%	3.78%	-2.48%	-2.50%	-14.86%	-12.25%	-17.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 2325	514 \| 2324	1433 \| 2322	827 \| 2287	809 \| 2314	472 \| 2216	63 \| 2093	495 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.23%	-1.06%	-0.30%	-1.99%	3.59%	6.68%	-7.74%	7.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	942 \| 2323	632 \| 2331	369 \| 2319	1112 \| 2303	809 \| 2290	165 \| 2300	1030 \| 2294	680 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.15%	-12.97%	19.08%	54.59%	52.43%	-36.19%	-14.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 2331	884 \| 2300	396 \| 2206	627 \| 2087	271 \| 1975	1620 \| 1914	1464 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 179.32%
2023-06-30 163.97%
2022-12-31 63.45%
2022-06-30 47.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	179.32%
2023-06-30	163.97%
2022-12-31	63.45%
2022-06-30	47.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	贺明之	310天	0.76%
2023-05-27~2023-06-14	吴潇贺明之	18天	0.08%
2018-11-03~2023-05-26	吴潇	4年又205天	128.82%
2016-12-29~2018-11-02	杨冬冬吴潇	1年又308天	-41.40%
2016-08-02~2016-12-28	杨冬冬	148天	-1.90%

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