万家新机遇价值驱动A(161910)基金净值_估值

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万家新机遇价值驱动A(161910

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.87810.44%; 近1月：-0.08%; 近1年：-17.23%

累计净值: 2.3498; 近3月：7.19%; 近3年：-19.24%

: 近6月：-4.44%; 成立来：81.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2024-03-31）	基金经理：高源
成立日：2012-08-02	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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京东方Ａ	7.09%	0.47%	股吧
恒瑞医药	5.85%	-4.60%	股吧
燕京啤酒	4.79%	0.62%	股吧
珍酒李渡	4.71%	--	股吧
中国太保	4.49%	3.19%	股吧
海信视像	4.24%	0.18%	股吧
安井食品	3.71%	2.64%	股吧
华润三九	3.65%	0.50%	股吧
中国人寿	3.57%	3.30%	股吧

前十持仓占比合计：49.87%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.8781	2.3498	0.44%
04-17	1.8699	2.3416	1.03%
04-16	1.8508	2.3225	-1.41%
04-15	1.8772	2.3489	1.10%
04-12	1.8567	2.3284	-0.22%
04-11	1.8608	2.3325	0.51%
04-10	1.8513	2.3230	-0.41%
04-09	1.8589	2.3306	0.18%
04-08	1.8555	2.3272	-1.00%
04-03	1.8743	2.3460	-0.06%
04-02	1.8755	2.3472	-0.69%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	-0.08%	7.19%	-4.44%	1.83%	-17.23%	-14.58%	-19.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 2304	891 \| 2303	595 \| 2301	1354 \| 2264	750 \| 2293	1245 \| 2195	1145 \| 2072	1083 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.43%	-9.29%	-6.25%	-4.07%	5.04%	2.48%	-8.77%	2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2323	2143 \| 2331	1285 \| 2319	1478 \| 2303	596 \| 2290	440 \| 2300	1141 \| 2294	1434 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.30%	-13.63%	2.32%	64.09%	61.80%	-30.28%	-1.62%	-22.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1508 \| 2331	917 \| 2300	1505 \| 2206	428 \| 2087	136 \| 1975	1540 \| 1914	1370 \| 1886	762 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 126.28%
2023-06-30 159.47%
2022-12-31 114.06%
2022-06-30 129.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：指数型分级基金母基金。跟踪中证创业成长指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2023-12-31	126.28%
2023-06-30	159.47%
2022-12-31	114.06%
2022-06-30	129.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-19~至今	高源	4年又214天	38.98%
2018-08-18~2019-09-18	李文宾郭成东高源	1年又31天	39.04%
2018-08-15~2018-08-17	李文宾郭成东	2天	-2.81%
2017-04-08~2018-08-14	卞勇朱小明	1年又128天	-28.42%
2015-08-18~2017-04-07	卞勇	1年又233天	-24.93%

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近6月收益	-- 元
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2018-08-14	每份基金份额折算0.7103份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0266份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0256份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0091份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5824份
2015-05-22	每份基金份额折算2.0397份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0312份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0287份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0140份

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