汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 0.9920-0.10%; 近1月：6.44%; 近1年：16.71%

累计净值: 0.9920; 近3月：12.73%; 近3年：30.87%

: 近6月：13.89%; 成立来：-0.80%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：1.20亿元（2024-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	0.9920	0.9920	-0.10%
04-22	0.9930	0.9930	-2.74%
04-19	1.0210	1.0210	0.49%
04-18	1.0160	1.0160	0.20%
04-17	1.0140	1.0140	-0.49%
04-16	1.0190	1.0190	-0.29%
04-15	1.0220	1.0220	1.79%
04-12	1.0040	1.0040	-1.28%
04-11	1.0170	1.0170	1.70%
04-10	1.0000	1.0000	-0.89%
04-09	1.0090	1.0090	0.50%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.65%	6.44%	12.73%	13.89%	10.96%	16.71%	24.62%	30.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.72%	4.85%	11.54%	5.55%	11.12%	13.66%	10.15%	50.37%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 20	8 \| 20	7 \| 19	6 \| 19	10 \| 19	7 \| 18	3 \| 18	13 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.60%	7.58%	-3.60%	2.01%	6.02%	6.69%	-3.49%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	0.28%	5.00%	-9.18%	0.96%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 19	8 \| 19	13 \| 19	3 \| 19	7 \| 18	6 \| 18	4 \| 18	13 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%	4.12%	12.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15	5 \| 14	6 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	246天	16.57%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A2	汇添富基金过蓓蓓	04-23 18:00
144	0	公告汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	04-21 17:08
311	2	黄金价格持续狂飙，商品或迎补涨行情	汇添富基金	04-18 19:42
148	0	近三月，黄金股ETF（517520）涨幅36来个点	磨砺自强得茜丝莉	04-18 15:53
2796	6	乱世买黄金！今年以来黄金的走势为何这么强？	大盘基爱好者	04-15 14:47
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472	3	钱包诊所，越吃越瘦怎么办？	好好说钱	04-10 18:21
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388	4	亏了一千多块	我叫赵日天	04-08 23:19
705	3	有定投本基的吗	仙人柱666	04-08 12:19
271	0	磨磨唧唧，赶紧拉涨停得了	古娜拉涨停之神	04-08 10:36
614	0	公告关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大	基金资讯	04-07 17:33
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