南方多利增强债券A(202103)基金净值_估值

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南方多利增强债券A(202103

)

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单位净值 (2024-04-17): 1.14010.39%; 近1月：0.97%; 近1年：1.57%

累计净值: 1.9570; 近3月：2.28%; 近3年：11.28%

: 近6月：1.78%; 成立来：110.02%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：58.39亿元（2023-12-31）	基金经理：李璇
成立日：2009-09-23	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
振华科技	0.82%	3.68%	股吧
森麒麟	0.51%	5.04%	股吧
江苏银行	0.50%	1.38%	股吧

前十持仓占比合计：1.83%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19华夏 5.53% --
23国开 4.36% --
20农业 4.25% --
20中国 3.33% --
20邮储 3.18% --
前五持仓占比合计：20.65%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19华夏	5.53%	--
23国开	4.36%	--
20农业	4.25%	--
20中国	3.33%	--
20邮储	3.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.1401	1.9570	0.39%
04-16	1.1357	1.9526	-0.22%
04-15	1.1382	1.9551	0.11%
04-12	1.1370	1.9539	0.15%
04-11	1.1353	1.9522	0.24%
04-10	1.1326	1.9495	-0.01%
04-09	1.1327	1.9496	0.13%
04-08	1.1312	1.9481	-0.07%
04-03	1.1320	1.9489	0.05%
04-02	1.1314	1.9483	-0.02%
04-01	1.1316	1.9485	0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	0.97%	2.28%	1.78%	1.76%	1.57%	6.18%	11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	0.61%	1.80%	2.14%	1.61%	2.78%	5.77%	12.28%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 424	44 \| 424	40 \| 407	240 \| 395	116 \| 403	284 \| 364	126 \| 289	96 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.81%	-0.50%	0.10%	1.19%	2.71%	-1.57%	-0.40%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	269 \| 445	333 \| 399	287 \| 384	115 \| 363	24 \| 352	261 \| 336	239 \| 320	26 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	-1.06%	8.80%	5.58%	4.76%	6.29%	0.44%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 399	186 \| 336	54 \| 249	43 \| 221	107 \| 197	74 \| 183	126 \| 188	118 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.96%
2023-06-30 3.64%
2022-12-31 4.94%
2022-06-30 2.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理具有5年以上证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名均偏上。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.96%
2023-06-30	3.64%
2022-12-31	4.94%
2022-06-30	2.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-04~至今	李璇	3年又227天	14.87%
2019-05-24~2020-09-03	郑迎迎	1年又103天	7.17%
2017-10-13~2019-05-23	李璇郑迎迎	1年又222天	7.76%
2015-12-16~2017-10-12	李璇	1年又301天	2.26%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	6.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
142	6	今天普跌，有色依然能飘红领涨！而且我这只可是涨的最	斌斌好样的	04-08 20:21
196	7	我的天……这都8连涨了吧，黄金太强了！！！也是近段	谨慎的猫猫咪	04-03 21:43
369	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
178	0	烂几	莎夏sanamax	02-29 09:47
218	0	总体上这基算不错的了	rainthink	02-23 22:16
274	0	做这么烂，在干啥	基民352ng21907	02-05 21:33
276	0	你是不是有毛病	莎夏sanamax	02-01 15:55
686	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:13
724	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和	基金资讯	01-17 07:06
794	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	01-12 07:05
731	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金限制大额申购、定投和	基金资讯	01-11 07:08
3783	19	爱过方知情意浓，亏过才悟债基香	快乐养基大师兄	12-27 20:31
241	0	$南方多利增强债券A[202103]$转债今天涨这	基民vF66JA	11-06 22:59
262	0	，跌起来比谁都狠，涨起来比蜗牛还慢	基民6q2X022260	10-25 20:09
573	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:28
382	0	$南方多利增强债券A[202103]$一个债基，这	基民F3YcIi	10-11 10:29
551	1	买完就开始跌，怎么回事啊？？？！！！	基民F3YcIi	09-21 13:41
482	0	$南方多利增强债券A[202103]$这业绩你对得	基民F3YcIi	09-21 13:39
782	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 09:18
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-16	每份派现金0.0250元
2022-01-18	每份派现金0.0630元
2021-01-18	每份派现金0.0650元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2019-01-17	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.0074元
2017-01-18	每份派现金0.0510元
2016-01-20	每份派现金0.0900元
2015-04-17	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0390元
2014-10-23	每份派现金0.0300元

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