鹏华产业债债券A(206018)基金净值_估值

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鹏华产业债债券A(206018

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单位净值 (2024-04-24): 1.1130-0.09%; 近1月：0.80%; 近1年：3.38%

累计净值: 1.6880; 近3月：1.82%; 近3年：10.63%

: 近6月：2.06%; 成立来：85.68%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.17亿元（2024-03-31）	基金经理：祝松
成立日：2013-02-06	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
张行转债 4.10% --
21中财G4 3.04% --
24国开 2.95% --
PR锡西债 2.30% --
23宜昌 2.29% --
前五持仓占比合计：14.68%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
张行转债	4.10%	--
21中财G4	3.04%	--
24国开	2.95%	--
PR锡西债	2.30%	--
23宜昌	2.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1130	1.6880	-0.09%
04-23	1.1140	1.6890	0.09%
04-22	1.1130	1.6880	-0.09%
04-19	1.1140	1.6890	0.09%
04-18	1.1130	1.6880	0.09%
04-17	1.1120	1.6870	0.27%
04-16	1.1090	1.6840	-0.09%
04-15	1.1100	1.6850	0.08%
04-12	1.1120	1.6840	0.09%
04-11	1.1110	1.6830	0.09%
04-10	1.1100	1.6820	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.80%	1.82%	2.06%	1.70%	3.38%	5.60%	10.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.49%	2.02%	2.63%	1.70%	3.20%	6.08%	12.00%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	229 \| 430	69 \| 428	130 \| 416	248 \| 400	152 \| 406	193 \| 367	165 \| 294	114 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.88%	-0.23%	0.88%	1.40%	1.14%	-1.26%	0.44%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 445	320 \| 399	52 \| 384	55 \| 363	238 \| 352	239 \| 336	189 \| 320	85 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	0.80%	6.10%	4.34%	9.79%	7.76%	2.98%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 399	133 \| 336	117 \| 249	76 \| 221	21 \| 197	29 \| 183	24 \| 188	107 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 2.08%
2022-12-31 0.69%
2022-06-30 1.19%
2021-12-31 0.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，专注产业债。满足条件，季季分红。基金经理有7年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2023-12-31	2.08%
2022-12-31	0.69%
2022-06-30	1.19%
2021-12-31	0.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-14~至今祝松 10年又45天 87.67%
2013-02-06~2014-03-13 刘建岩 1年又35天 -1.06%
更多鹏华产业债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-14~至今	祝松	10年又45天	87.67%
2013-02-06~2014-03-13	刘建岩	1年又35天	-1.06%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0029元
2024-01-12	每份派现金0.0077元
2023-10-17	每份派现金0.0094元
2023-07-11	每份派现金0.0058元
2023-04-14	每份派现金0.0034元
2023-01-10	每份派现金0.0074元
2022-10-18	每份派现金0.0100元
2022-07-13	每份派现金0.0099元
2022-04-12	每份派现金0.0097元
2022-01-11	每份派现金0.0125元
2021-10-18	每份派现金0.0143元

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