诺安双利债券发起(320021)基金净值_估值

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诺安双利债券发起(320021

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 2.59900.00%; 近1月：0.27%; 近1年：-2.77%

累计净值: 2.5990; 近3月：0.12%; 近3年：6.12%

: 近6月：-0.15%; 成立来：159.90%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：25.34亿元（2023-12-31）	基金经理：潘飞等
成立日：2012-11-29	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	0.93%	-4.60%	股吧
康泰生物	0.80%	-0.24%	股吧
山西汾酒	0.73%	-0.34%	股吧
百济神州-U	0.67%	-1.50%	股吧
长春高新	0.66%	-0.65%	股吧
洋河股份	0.54%	0.71%	股吧
康龙化成	0.42%	-0.68%	股吧
分众传媒	0.40%	-0.85%	股吧
荣昌生物	0.39%	0.48%	股吧
药明康德	0.39%	0.65%	股吧

前十持仓占比合计：5.93%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.03% --
23附息 3.96% --
21中国 2.43% --
23工行 2.06% --
23番禺 2.05% --
前五持仓占比合计：14.53%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.03%	--
23附息	3.96%	--
21中国	2.43%	--
23工行	2.06%	--
23番禺	2.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	2.5990	2.5990	0.00%
04-17	2.5990	2.5990	0.50%
04-16	2.5860	2.5860	-0.42%
04-15	2.5970	2.5970	0.19%
04-12	2.5920	2.5920	0.00%
04-11	2.5920	2.5920	0.15%
04-10	2.5880	2.5880	-0.19%
04-09	2.5930	2.5930	0.15%
04-08	2.5890	2.5890	-0.19%
04-03	2.5940	2.5940	0.00%
04-02	2.5940	2.5940	0.00%

更多净值信息>

诺安双利债券发起成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.27%	0.12%	-0.15%	-1.29%	-2.77%	-1.40%	6.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 1129	715 \| 1129	1046 \| 1105	834 \| 1060	976 \| 1100	713 \| 981	544 \| 790	200 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.71%	0.30%	-0.19%	-0.90%	1.49%	-1.47%	-0.52%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1000 \| 1173	299 \| 1121	395 \| 1075	812 \| 1035	502 \| 995	561 \| 955	194 \| 895	686 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.69%	-4.14%	8.38%	19.63%	8.23%	35.94%	3.17%	-3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 1121	410 \| 955	199 \| 782	52 \| 632	277 \| 548	3 \| 500	165 \| 499	194 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 58.31%
2023-06-30 38.47%
2022-12-31 29.56%
2022-06-30 25.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金主要通过信用风险的分析和管理，加强对短融和信用债的配置，在风险可控的前提下，最大化投资收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	58.31%
2023-06-30	38.47%
2022-12-31	29.56%
2022-06-30	25.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-21~至今	潘飞王海畅孔宪政	1年又58天	-2.95%
2022-11-17~2023-02-20	潘飞王海畅	95天	0.53%
2022-10-15~2022-11-16	潘飞	32天	-0.26%
2022-07-02~2022-10-14	曲泉儒潘飞	104天	0.23%
2022-06-17~2022-07-01	夏荣尧曲泉儒潘飞	14天	0.41%

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