工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 0.2498-0.04%; 近1月：2.17%; 近1年：-14.39%

累计净值: 5.1661; 近3月：10.14%; 近3年：-24.65%

: 近6月：-3.18%; 成立来：826.94%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.21亿元（2023-12-31）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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福耀玻璃	4.39%	2.27%	股吧
海康威视	3.73%	-0.44%	股吧
中国移动	3.57%	-0.90%	股吧
宁德时代	2.97%	-0.22%	股吧
华新水泥	2.60%	0.55%	股吧
招商蛇口	2.59%	-1.53%	股吧
中国太保	2.45%	3.19%	股吧
立讯精密	2.30%	-0.84%	股吧
万华化学	2.20%	0.15%	股吧

前十持仓占比合计：31.79%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	0.2498	5.1661	-0.04%
04-17	0.2499	5.1665	1.46%
04-16	0.2463	5.1534	-1.12%
04-15	0.2491	5.1636	2.13%
04-12	0.2439	5.1447	-0.20%
04-11	0.2444	5.1465	0.74%
04-10	0.2426	5.1400	-0.37%
04-09	0.2435	5.1433	-0.33%
04-08	0.2443	5.1462	-0.57%
04-03	0.2457	5.1512	0.33%
04-02	0.2449	5.1483	-0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.21%	2.17%	10.14%	-3.18%	4.91%	-14.39%	-15.58%	-24.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 4236	648 \| 4232	842 \| 4154	1555 \| 3993	730 \| 4138	1020 \| 3692	1141 \| 2944	707 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.72%	-8.70%	-2.94%	-7.15%	-0.34%	0.38%	-12.25%	5.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	998 \| 4338	3516 \| 4208	767 \| 4054	2838 \| 3909	2442 \| 3759	1429 \| 3570	1626 \| 3430	1844 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%	-15.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2389 \| 4208	1519 \| 3570	791 \| 2709	211 \| 1590	471 \| 921	270 \| 666	120 \| 530	240 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 48.98%
2023-06-30 45.78%
2022-12-31 65.06%
2022-06-30 62.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	48.98%
2023-06-30	45.78%
2022-12-31	65.06%
2022-06-30	62.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	6年又329天	54.96%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

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363	2	真亏的太多了，经理也该努力了	基民uMbc6F	04-15 09:44
254	0	z真笨	基民Eg87953610	04-11 13:34
458	0	天天过去溜达几圈，说不定会遇到明星经理。工银瑞信基	做一片滚刀肉	04-07 20:43
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623	1	此等死基，怎么总抱着已经彻底炒高的价值股？这些公司	自由的华衍慕1	03-29 18:21
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近1月收益	728,600.00

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2021-01-15	每份派现金0.1057元
2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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