交银主题优选混合A(519700)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.5609-1.57%; 近1月：-8.07%; 近1年：-27.30%

累计净值: 2.7449; 近3月：-5.39%; 近3年：-16.26%

: 近6月：-11.73%; 成立来：247.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.53亿元（2023-12-31）	基金经理：沈楠
成立日：2010-06-30	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.82%	-1.43%	股吧
立讯精密	5.88%	-2.44%	股吧
首旅酒店	5.42%	-2.43%	股吧
宁德时代	5.16%	-2.43%	股吧
吉祥航空	4.93%	-2.76%	股吧
恒瑞医药	4.44%	-1.58%	股吧
药明康德	4.12%	-2.83%	股吧
兴森科技	3.87%	-3.09%	股吧
久立特材	2.72%	3.25%	股吧
宝新能源	2.56%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：48.92%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.31% --
23进出 3.28% --
23农发 2.63% --
龙净转债 1.11% --
华友转债 0.91% --
前五持仓占比合计：11.24%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	3.31%	--
23进出	3.28%	--
23农发	2.63%	--
龙净转债	1.11%	--
华友转债	0.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.5609	2.7449	-1.57%
04-18	1.5858	2.7698	-0.38%
04-17	1.5918	2.7758	1.36%
04-16	1.5704	2.7544	-1.53%
04-15	1.5948	2.7788	0.49%
04-12	1.5871	2.7711	-0.30%
04-11	1.5918	2.7758	-0.28%
04-10	1.5962	2.7802	-1.43%
04-09	1.6194	2.8034	1.06%
04-08	1.6024	2.7864	-1.90%
04-03	1.6334	2.8174	-1.04%

更多净值信息>

交银主题优选混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0910元
2020-09-24 每份派现金0.0950元
2020-06-22 每份派现金0.0710元
2017-02-22 每份派现金0.9120元
2011-01-12 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.65%	-8.07%	-5.39%	-11.73%	-10.80%	-27.30%	-16.18%	-16.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1861 \| 2299	1929 \| 2298	2092 \| 2296	1952 \| 2261	1901 \| 2288	1820 \| 2190	1232 \| 2067	926 \| 1894
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-6.73%	-5.45%	-5.50%	-8.56%	2.11%	8.65%	-8.30%	11.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 2323	1592 \| 2331	1188 \| 2319	2013 \| 2303	1129 \| 2290	107 \| 2300	1089 \| 2294	341 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.57%	-2.33%	9.78%	40.30%	63.96%	-13.88%	13.79%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1684 \| 2331	278 \| 2300	755 \| 2206	935 \| 2087	113 \| 1975	774 \| 1914	359 \| 1886	474 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 141.09%
2023-06-30 173.36%
2022-12-31 220.10%
2022-06-30 305.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主题优选基金，积极把握行业和个股投资机会，当前超配金融地产行业。

报告期	基金换手率
2023-12-31	141.09%
2023-06-30	173.36%
2022-12-31	220.10%
2022-06-30	305.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-01~至今	沈楠	8年又325天	79.56%
2015-05-05~2015-05-31	李永兴沈楠	26天	18.52%
2013-06-07~2015-05-04	李永兴	1年又331天	87.19%
2012-03-20~2013-06-06	史伟李永兴	1年又78天	-3.43%
2010-06-30~2012-03-19	史伟	1年又263天	-8.23%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.0910元
2020-09-24	每份派现金0.0950元
2020-06-22	每份派现金0.0710元
2017-02-22	每份派现金0.9120元
2011-01-12	每份派现金0.0150元

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