民生加银丰鑫债券(690012)基金净值_估值

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民生加银丰鑫债券(690012

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.02380.05%; 近1月：0.53%; 近1年：3.70%

累计净值: 1.1161; 近3月：1.51%; 近3年：9.26%

: 近6月：2.53%; 成立来：12.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.74亿元（2023-12-31）	基金经理：郑雅洁
成立日：2013-02-07	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21南京 7.70% --
22兴业 6.09% --
22光大 5.36% --
21浦发 5.26% --
23国开 5.00% --
前五持仓占比合计：29.41%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21南京	7.70%	--
22兴业	6.09%	--
22光大	5.36%	--
21浦发	5.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0238	1.1161	0.05%
04-18	1.0233	1.1156	0.09%
04-17	1.0224	1.1147	0.06%
04-16	1.0218	1.1141	0.00%
04-15	1.0218	1.1141	-0.01%
04-12	1.0219	1.1142	0.06%
04-11	1.0213	1.1136	0.05%
04-10	1.0208	1.1131	-0.02%
04-09	1.0210	1.1133	0.02%
04-08	1.0208	1.1131	0.07%
04-03	1.0201	1.1124	0.04%

更多净值信息>

民生加银丰鑫债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-13 每份派现金0.0400元
2022-03-25 每份派现金0.0173元
2021-07-23 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.53%	1.51%	2.53%	1.67%	3.70%	6.00%	9.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1343 \| 3243	1942 \| 3198	1510 \| 3097	1714 \| 2920	1607 \| 3087	1865 \| 2744	1719 \| 2366	1598 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.23%	0.87%	0.38%	0.91%	0.58%	0.16%	0.71%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1365 \| 3230	1530 \| 3114	2088 \| 2943	2180 \| 2851	1881 \| 2778	542 \| 2732	2066 \| 2598	1259 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	2.33%	3.32%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2096 \| 3114	1160 \| 2732	1609 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	郑雅洁	360天	3.67%
2020-03-18~2023-04-25	胡振仓	3年又38天	8.03%
2020-03-03~2020-03-17	李文君胡振仓	14天	--
2019-07-03~2020-03-02	李文君	243天	--
2019-01-23~2019-07-02	李文君吕军涛	160天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-13	每份派现金0.0400元
2022-03-25	每份派现金0.0173元
2021-07-23	每份派现金0.0350元

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