基金档案
  • 产品介绍
  • 费率结构
基金名称 融通通泰保本混合型证券投资基金
基金代码 000142
运作方式 契约型开放式。每3年为一个保本周期,第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。第一个保本周期届满时,如符合保本基金存续条件,进入下一保本周期,以此类推。第一个保本周期后的各保本周期的具体起讫日期、保本和保本保障机制以本基金管理人届时公告为准。保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为“融通增强收益债券型证券投资基金”。
投资目标 通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。
投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,可分为风险资产和保本资产两类,其中风险资产包括国内依法发行上市的股票、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产;保本资产包括债券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。
本基金投资组合比例由保本策略决定,并对比例范围有如下限制:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%;债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 时间不变性投资组合保险策略(TIPP)和基于期权的组合保险策略(OBPI)相结合。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
分红原则 在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于低风险品种
基金托管人 中国工商银行
基金保证人 本基金第一个保本周期,由中国投资担保有限公司担任保证人