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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
015641	银华数字经济股票发起式A	1.472103-31	1.29%	-0.30%	1.31%	12.80%	68.47%	74.52%	41.82%	---	12.80%	47.21%	0.15%1.50% 10元	买入
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.624803-31	-1.93%	-3.06%	1.97%	53.65%	72.17%	74.39%	---	---	53.65%	62.48%	0.15%1.50% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.462803-31	1.29%	-0.31%	1.30%	12.68%	68.20%	74.06%	41.16%	---	12.68%	46.28%	0.00% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.611203-31	-1.93%	-3.07%	1.92%	53.43%	71.68%	73.36%	---	---	53.43%	61.12%	0.00% 10元	买入
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.036603-31	1.74%	1.89%	0.63%	18.37%	41.05%	66.02%	1.66%	---	18.37%	3.66%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014938	同泰产业升级混合A	1.644603-31	68.73%	67.99%	65.80%	103.69%	106.79%	121.38%	77.09%	64.48%	103.69%	64.46%	0.15%1.50% ---	买入
014939	同泰产业升级混合C	1.624903-31	68.73%	67.97%	65.74%	103.47%	106.36%	120.47%	75.66%	62.52%	103.47%	62.49%	0.00% ---	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.847503-31	-2.55%	-1.35%	5.13%	37.45%	81.98%	97.30%	167.52%	130.05%	37.45%	84.75%	0.15%1.50% 10元	买入
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.926503-31	-3.05%	-5.63%	-2.89%	52.32%	100.61%	92.09%	---	---	52.32%	92.65%	0.15%1.50% 10元	买入
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.912403-31	-3.06%	-5.64%	-2.92%	52.16%	100.23%	91.34%	---	---	52.16%	91.24%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.392003-31	0.02%	0.13%	0.34%	-0.04%	1.45%	36.32%	42.98%	46.14%	-0.04%	50.56%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.938003-31	-0.41%	-0.41%	0.52%	10.43%	18.75%	26.83%	20.22%	19.93%	10.43%	138.33%	0.08%0.80% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.925003-31	-0.41%	-0.41%	0.47%	10.44%	18.68%	26.81%	---	---	10.44%	19.42%	0.00% 10元	买入
100037	富国优化增强债券C	1.808003-31	-0.44%	-0.39%	0.44%	10.31%	18.48%	26.35%	19.26%	18.57%	10.31%	123.47%	0.00% 10元	买入
002405	光大中高等级债券A	1.509403-31	-0.74%	-0.33%	-1.33%	3.59%	15.02%	26.00%	17.83%	19.04%	3.59%	56.33%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.590403-31	0.52%	-1.69%	-4.44%	5.91%	39.80%	71.36%	---	---	5.91%	59.04%	0.08%0.80% 10元	买入
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.587003-31	0.51%	-1.70%	-4.46%	5.85%	39.65%	71.01%	---	---	5.85%	58.70%	0.00% 10元	买入
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.198303-31	-1.85%	-4.30%	-0.44%	25.32%	25.57%	67.41%	33.37%	---	25.32%	19.83%	0.10%1.00% 10元	买入
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.195403-31	-1.86%	-4.31%	-0.47%	25.25%	25.45%	67.07%	32.82%	---	25.25%	19.54%	0.00% 10元	买入
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.353103-31	-1.91%	-4.42%	-1.37%	23.72%	23.59%	65.90%	31.52%	---	23.72%	35.31%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.280003-28	-0.63%	0.26%	13.24%	26.30%	40.20%	88.43%	66.80%	88.29%	25.81%	28.00%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.214203-28	-0.63%	0.23%	13.15%	25.93%	38.13%	84.53%	61.38%	79.99%	25.46%	21.42%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.213203-28	-0.71%	0.86%	14.31%	32.75%	40.24%	68.30%	44.94%	63.70%	31.40%	121.32%	0.16%1.60% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.437703-28	-0.73%	0.63%	12.29%	26.48%	34.31%	64.53%	34.45%	41.53%	24.36%	56.34%	0.13%1.30% 10元	买入
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.072003-28	-1.02%	-1.29%	2.49%	19.51%	28.23%	57.65%	16.14%	11.78%	19.78%	7.20%	0.16%1.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002760	东兴安盈宝B	2.295303-31	2.8310%	2.29%	2.00%	1.97%	0.17%	0.41%	0.83%	1.73%	0.41%	0.00% 500万	买入
002759	东兴安盈宝A	2.230703-31	2.5810%	2.05%	1.75%	1.72%	0.15%	0.35%	0.71%	1.48%	0.35%	0.00% 10元	买入
519589	交银货币B	0.435103-31	2.5450%	2.40%	2.01%	1.97%	0.17%	0.42%	0.89%	1.82%	0.42%	0.00% 500万	买入
000580	中邮货币B	0.467903-31	2.3080%	2.00%	1.75%	1.69%	0.15%	0.38%	0.80%	1.70%	0.38%	0.00% 10元	买入
519588	交银货币A	0.372803-31	2.3060%	2.16%	1.77%	1.72%	0.15%	0.36%	0.77%	1.58%	0.36%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.125103-31	0.02%	-0.23%	2.21%	3.79%	7.15%	-0.23%	6个月	03-03～04-02	0.08%0.80% 10元	买入
018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.129103-31	0.02%	-0.22%	2.22%	3.80%	---	-0.22%	6个月	03-03～04-02	0.09%0.90% 10元	买入
008691	平安增利六个月定开债C	1.263203-31	-0.04%	0.46%	3.19%	4.40%	9.59%	0.46%	6个月	03-05～04-01	0.00% 500万	买入
018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.040903-31	0.00%	3.49%	5.10%	---	---	3.49%	3个月	03-05～04-01	0.04%0.40% 10元	买入
008692	平安增利六个月定开债E	1.263203-31	-0.04%	0.46%	3.19%	4.40%	9.59%	0.46%	6个月	03-05～04-01	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
023647	广发科技智选股票发起式A	详情基金吧档案	广发基金	股票型	中高	2025-04-01~2025-04-15	0.12% 详情	前端	杨冬	买入
023540	中欧稳航90天持有债券A	详情基金吧档案	中欧基金	债券型-混合一级	中	2025-04-01~2025-04-30	0.40% 详情	前端	陈凯杨	买入
023640	银华季季丰90天滚动持有债券A	详情基金吧档案	银华基金	债券型-混合一级	中	2025-04-01~2025-04-10	0.30% 详情	前端	边慧	买入
023641	银华季季丰90天滚动持有债券C	详情基金吧档案	银华基金	债券型-混合一级	中	2025-04-01~2025-04-10	0.00% 详情	前端	边慧	买入
023648	广发科技智选股票发起式C	详情基金吧档案	广发基金	股票型	中高	2025-04-01~2025-04-15	0.00% 详情	前端	杨冬	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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