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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
010013	易方达信息行业精选股票A	1.648011-17	0.38%	-4.02%	4.00%	28.56%	91.81%	92.88%	112.67%	85.40%	89.88%	64.80%	0.15%1.50% 10元	买入
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.566011-17	1.00%	-5.02%	4.21%	29.10%	83.44%	92.71%	120.59%	105.13%	89.24%	56.60%	0.15%1.50% 10元	买入
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.535611-17	1.00%	-5.02%	4.18%	28.96%	83.05%	91.93%	118.78%	102.64%	88.56%	53.56%	0.00% 10元	买入
019024	易方达信息行业精选股票C	1.631311-17	0.38%	-4.04%	3.96%	28.39%	91.33%	91.90%	110.52%	---	89.03%	111.83%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	3.553111-17	0.05%	-5.56%	12.90%	35.39%	116.40%	90.63%	128.23%	94.51%	80.96%	255.31%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
022364	永赢科技智选混合发起A	3.246211-17	0.78%	-5.27%	7.49%	36.35%	167.53%	203.33%	---	---	186.26%	224.62%	0.15%1.50% 10元	买入
022365	永赢科技智选混合发起C	3.225111-17	0.77%	-5.28%	7.43%	36.14%	166.74%	201.41%	---	---	184.68%	222.51%	0.00% 10元	买入
016243	广发成长领航一年持有混合A	2.312011-17	1.05%	5.78%	18.50%	21.12%	56.37%	151.55%	105.15%	---	143.14%	141.01%	0.15%1.50% 10元	买入
011815	恒越优势精选混合	1.457711-17	-0.86%	-1.68%	17.54%	57.95%	142.87%	151.33%	142.42%	88.48%	144.74%	45.77%	0.15%1.50% 10元	买入
016244	广发成长领航一年持有混合C	2.278911-17	1.05%	5.77%	18.45%	20.97%	55.97%	150.04%	102.93%	---	141.84%	137.58%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021928	湘财鑫裕纯债A	1.453111-17	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.06%	45.33%	---	---	44.68%	45.53%	0.06%0.60% 10元	买入
021929	湘财鑫裕纯债C	1.386611-17	0.01%	0.01%	0.00%	-0.04%	-0.04%	44.99%	---	---	44.40%	44.44%	0.00% 10元	买入
006030	南方昌元可转债债券A	1.866111-17	0.25%	-0.81%	4.45%	7.14%	30.47%	41.94%	35.47%	30.41%	39.59%	89.37%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	1.829611-17	0.24%	-0.82%	4.41%	7.00%	30.14%	41.23%	34.11%	28.47%	38.97%	82.96%	0.00% 10元	买入
690002	民生增强收益债券A	1.971011-17	0.10%	-0.13%	7.50%	8.54%	27.66%	36.21%	37.93%	31.58%	32.02%	221.28%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	2.184011-17	1.00%	-4.84%	5.79%	30.28%	100.24%	78.48%	---	---	82.32%	118.40%	0.10%1.00% 10元	买入
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	2.113811-17	0.98%	-4.73%	5.64%	29.32%	98.14%	78.29%	---	---	81.69%	111.38%	0.10%1.00% 10元	买入
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	2.177311-17	1.00%	-4.84%	5.77%	30.21%	100.05%	78.12%	---	---	82.00%	117.73%	0.00% 10元	买入
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.525311-17	-2.03%	2.89%	-0.11%	-8.71%	47.10%	78.06%	---	---	79.30%	52.53%	0.00% 10元	买入
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	2.107811-17	0.98%	-4.74%	5.62%	29.26%	97.95%	77.93%	---	---	81.38%	110.78%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.444011-14	0.77%	11.16%	4.18%	-2.17%	59.03%	125.62%	102.24%	79.60%	141.07%	64.22%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.429011-14	0.78%	11.21%	4.15%	-2.32%	59.31%	125.39%	100.98%	---	140.98%	55.33%	0.00% 10元	买入
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.341611-14	-0.90%	-1.95%	7.79%	28.23%	73.14%	85.35%	149.53%	169.61%	80.26%	117.72%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.336111-14	-0.88%	-1.95%	7.76%	28.14%	72.71%	84.27%	147.50%	166.32%	79.54%	114.21%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.419111-14	-0.95%	-1.97%	7.50%	27.31%	70.40%	82.37%	146.19%	169.39%	77.59%	141.91%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
519589	交银货币B	0.387511-17	1.8800%	1.67%	1.53%	1.53%	0.13%	0.38%	0.78%	1.62%	1.41%	0.00% 500万	买入
002195	中银机构现金管理货币A	0.309711-17	1.7580%	1.49%	1.34%	1.38%	0.12%	0.33%	0.69%	1.43%	1.24%	0.00% 10元	买入
583101	东吴货币B	0.904811-17	1.7470%	1.53%	1.45%	1.43%	0.12%	0.37%	0.74%	1.67%	1.43%	0.00% 10元	买入
000740	兴银货币B	0.941511-17	1.7370%	1.68%	1.54%	1.51%	0.13%	0.36%	0.75%	1.59%	1.38%	0.00% 500万	买入
002299	招商招福宝货币B	0.460011-17	1.6820%	1.50%	1.45%	1.46%	0.12%	0.36%	0.74%	1.60%	1.38%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005369	富国臻利纯债定开债券	1.075011-17	0.03%	0.25%	0.53%	2.37%	6.50%	0.97%	3个月	10-23～11-19	0.06%0.60% ---	买入
009453	平安合兴1年定开债	1.079411-17	0.06%	0.33%	0.20%	3.49%	9.51%	0.68%	12个月	10-23～11-19	0.06%0.60% 10元	买入
016296	英大通佑一年定开债	1.052111-17	0.04%	0.20%	0.15%	2.25%	6.67%	0.24%	12个月	10-23～11-19	0.08%0.80% 10元	买入
008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.061011-17	0.01%	-0.15%	-0.45%	0.71%	2.65%	-0.13%	6个月	10-23～11-19	0.05%0.50% 10元	买入
002491	银华添益定期开放债券A	1.087711-17	0.03%	0.38%	0.86%	3.15%	7.09%	1.41%	6个月	10-24～11-20	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024819	中欧医药生物混合发起C	详情基金吧档案	中欧基金	混合型-偏股	中高	2025-11-18~2025-11-24	0.00% 详情	前端	赵磊	买入
024818	中欧医药生物混合发起A	详情基金吧档案	中欧基金	混合型-偏股	中高	2025-11-18~2025-11-24	1.20% 详情	前端	赵磊	买入
025871	圆信永丰沪港深消费精选混合发起C	详情基金吧档案	圆信永丰基金	混合型-偏股	中高	2025-11-17~2025-11-28	0.00% 详情	前端	陈彦辛	买入
025766	永赢国证港股通互联网指数C	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-11-17~2025-12-19	0.00% 详情	前端	储可凡	买入
025765	永赢国证港股通互联网指数A	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-11-17~2025-12-19	0.10% 详情	前端	储可凡	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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