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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.610705-23 | -0.05% | -3.41% | 3.62% | -3.11% | 56.21% | 74.72% | --- | --- | 52.31% | 61.07% | 0.15%1.50% 10元 | |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.595805-23 | -0.05% | -3.41% | 3.56% | -3.26% | 55.75% | 73.68% | --- | --- | 51.97% | 59.58% | 10元 | |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.332205-23 | -1.71% | -1.25% | -0.69% | -12.68% | 6.68% | 57.56% | 38.47% | 33.22% | 2.08% | 33.22% | 0.15%1.50% 10元 | |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.323305-23 | -1.72% | -1.25% | -0.71% | -12.73% | 6.50% | 57.12% | 37.82% | 32.33% | 1.93% | 32.33% | 10元 | |
017746 | 建信电子行业股票A | 1.160105-23 | -1.14% | -2.15% | -4.15% | -18.71% | 6.81% | 55.99% | 17.02% | --- | -0.77% | 16.01% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.233905-23 | -1.33% | 0.06% | 4.64% | 35.93% | 42.13% | 140.39% | 178.12% | 173.76% | 66.20% | 123.39% | 0.15%1.50% 10元 | |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.094005-23 | -1.31% | -0.94% | 2.37% | 33.48% | 41.77% | 138.77% | 105.09% | --- | 63.91% | 109.40% | 0.15%1.50% 10元 | |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.070905-23 | -1.32% | -0.94% | 2.34% | 33.34% | 41.49% | 137.79% | 103.45% | --- | 63.67% | 107.09% | 10元 | |
014938 | 同泰产业升级混合A | 1.700405-23 | -0.64% | -6.74% | -1.33% | 67.33% | 109.05% | 120.66% | 99.46% | 61.42% | 110.60% | 70.04% | 0.15%1.50% 10元 | |
014939 | 同泰产业升级混合C | 1.679205-23 | -0.64% | -6.75% | -1.36% | 67.15% | 108.65% | 119.79% | 97.88% | 59.50% | 110.27% | 67.92% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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008883 | 国联安增祺纯债C | 1.400505-23 | 0.01% | 0.11% | 0.36% | 0.77% | 1.46% | 35.97% | 42.49% | 46.44% | 0.57% | 51.48% | 10元 | |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.840005-23 | -0.70% | -2.08% | 1.04% | 0.33% | 14.00% | 22.42% | 15.80% | 35.50% | 11.45% | 127.05% | 0.08%0.80% 10元 | |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.777005-23 | -0.67% | -1.99% | 1.08% | 0.28% | 13.84% | 22.05% | 14.94% | 34.05% | 11.34% | 119.41% | 10元 | |
018980 | 富国优化增强债券E | 1.905005-23 | -0.21% | -0.16% | 0.79% | -0.88% | 13.06% | 21.65% | --- | --- | 9.29% | 18.18% | 10元 | |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.917005-23 | -0.26% | -0.21% | 0.79% | -0.93% | 13.03% | 21.64% | 19.66% | 18.77% | 9.23% | 135.74% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.884705-23 | -1.23% | -3.53% | 0.51% | 0.21% | 3.42% | 87.22% | --- | --- | 27.62% | 88.47% | 0.10%1.00% 10元 | |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.879805-23 | -1.22% | -3.54% | 0.49% | 0.15% | 3.29% | 86.75% | --- | --- | 27.50% | 87.98% | 10元 | |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.587705-23 | -1.33% | -3.57% | 0.53% | 2.00% | 6.74% | 84.19% | 58.77% | --- | 30.56% | 58.77% | 0.10%1.00% 10元 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.609205-23 | -1.28% | -3.47% | 0.46% | 2.88% | 7.75% | 83.93% | 60.70% | --- | 31.91% | 60.92% | 0.12%1.20% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.573005-23 | -1.33% | -3.58% | 0.49% | 1.90% | 6.52% | 83.46% | 57.30% | --- | 30.36% | 57.30% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.298905-22 | -0.35% | 2.85% | 6.58% | 8.60% | 33.22% | 75.34% | 88.63% | 85.48% | 27.67% | 29.89% | 0.15%1.50% 10元 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.229905-22 | -0.36% | 2.83% | 6.47% | 8.28% | 32.43% | 71.70% | 82.53% | 77.30% | 27.08% | 22.99% | 10元 | |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.489905-22 | -0.09% | 2.62% | 8.80% | 15.74% | 38.02% | 59.02% | 81.41% | 81.83% | 31.52% | 48.99% | 0.15%1.50% 10元 | |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.455305-22 | -0.09% | 2.61% | 8.72% | 15.57% | 37.53% | 57.98% | 79.14% | 78.45% | 31.14% | 45.53% | 10元 | |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.262205-22 | -0.26% | 3.47% | 6.01% | 10.64% | 41.03% | 57.63% | 64.52% | 62.98% | 34.31% | 126.22% | 0.16%1.60% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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005151 | 红土创新优淳货币B | 0.224105-24 | 2.7210% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 0.16% | 0.43% | 0.86% | 1.73% | 0.64% | 10元 | |
005150 | 红土创新优淳货币A | 0.224105-24 | 2.7210% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 0.16% | 0.43% | 0.86% | 1.69% | 0.64% | 10元 | |
003399 | 太平日日金货币B | 1.913505-23 | 2.6230% | 1.86% | 1.51% | 1.68% | 0.15% | 0.37% | 0.87% | 1.74% | 0.61% | 500万 | |
003398 | 太平日日金货币A | 1.846305-23 | 2.3750% | 1.61% | 1.27% | 1.43% | 0.13% | 0.31% | 0.75% | 1.49% | 0.51% | 10元 | |
004078 | 金信民发货币B | 0.381705-25 | 2.2310% | 1.78% | 1.60% | 1.55% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 1.63% | 0.63% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.058805-23 | 0.01% | 0.49% | 1.67% | 3.42% | --- | -0.08% | 3个月 | 04-25~05-27 | 0.04%0.40% 10元 | |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.056905-23 | 0.01% | 0.48% | 1.62% | 3.32% | --- | -0.11% | 3个月 | 04-25~05-27 | 10元 | |
007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 1.017605-23 | 0.01% | 0.75% | 1.72% | 3.08% | 7.34% | 0.69% | 3个月 | 04-25~05-27 | 0.06%0.60% --- | |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.032905-23 | 0.02% | 0.65% | 1.92% | 3.34% | 7.50% | 0.53% | 12个月 | 04-28~05-28 | 0.08%0.80% 10元 | |
014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | 1.065505-23 | 0.01% | 0.48% | 1.55% | 3.40% | 6.98% | -0.27% | 3个月 | 04-28~05-28 | 0.08%0.80% --- |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 详情 基金吧 档案 | 西部利得基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-05-23~2025-08-22 | 0.00% 详情 | 前端 | 盛丰衍 | |
022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 详情 基金吧 档案 | 平安基金 | 债券型-长债 | 中低 | 2025-05-23~2025-06-20 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘晓兰 | |
022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 详情 基金吧 档案 | 平安基金 | 债券型-长债 | 中低 | 2025-05-23~2025-06-20 | 0.02% 详情 | 前端 | 刘晓兰 | |
022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 详情 基金吧 档案 | 西部利得基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-05-23~2025-08-22 | 0.12% 详情 | 前端 | 盛丰衍 | |
024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 详情 基金吧 档案 | 万家基金 | FOF-进取型 | 中高 | 2025-05-21~2025-06-12 | 0.00% 详情 | 前端 | 任峥 |