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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008382	融通产业趋势股票	1.353301-19	-1.76%	2.54%	4.67%	26.75%	65.36%	123.65%	119.02%	52.69%	0.68%	41.92%	0.15%1.50% 10元	买入
021875	路博迈资源精选股票发起A	2.060501-19	1.29%	5.19%	20.63%	37.08%	98.16%	116.10%	---	---	13.83%	106.05%	0.15%1.50% 10元	买入
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.788401-19	-0.46%	2.33%	8.87%	19.01%	72.68%	115.96%	194.68%	141.02%	4.10%	78.84%	0.15%1.50% 10元	买入
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.752501-19	-0.46%	2.33%	8.84%	18.89%	72.32%	115.08%	192.28%	138.08%	4.09%	75.25%	0.00% 10元	买入
008009	华商高端装备制造股票A	4.163501-19	0.83%	4.57%	10.20%	28.59%	70.81%	114.97%	151.10%	75.93%	7.54%	316.35%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
022364	永赢科技智选混合发起A	3.774701-19	-0.92%	1.79%	4.29%	24.99%	90.38%	228.69%	---	---	-0.13%	277.47%	0.15%1.50% 10元	买入
022365	永赢科技智选混合发起C	3.746401-19	-0.92%	1.77%	4.24%	24.80%	89.82%	226.63%	---	---	-0.16%	274.64%	0.00% 10元	买入
005550	汇安成长优选混合A	2.800501-19	-0.89%	5.31%	19.02%	41.10%	80.95%	169.64%	260.29%	112.05%	13.09%	180.05%	0.15%1.50% 10元	买入
011815	恒越优势精选混合A	1.579301-19	-0.42%	3.29%	13.95%	27.34%	102.63%	168.00%	208.10%	118.01%	6.98%	57.93%	0.15%1.50% 10元	买入
005551	汇安成长优选混合C	2.622901-19	-0.90%	5.29%	18.94%	40.82%	80.21%	167.48%	254.64%	107.03%	13.04%	162.29%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006030	南方昌元可转债债券A	2.264201-19	0.60%	2.18%	18.40%	26.73%	46.96%	67.09%	82.77%	52.12%	13.85%	129.76%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	2.218101-19	0.60%	2.17%	18.35%	26.58%	46.59%	66.25%	80.95%	49.86%	13.82%	121.81%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.008101-19	0.35%	1.97%	16.42%	20.87%	42.49%	52.60%	73.64%	38.97%	13.34%	100.81%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	1.983601-19	0.35%	1.96%	16.38%	20.75%	42.20%	51.99%	72.26%	37.27%	13.32%	21.92%	0.00% 10元	买入
050019	博时转债增强债券A	2.572501-19	0.52%	0.82%	14.31%	20.24%	30.47%	47.84%	64.90%	31.79%	10.47%	158.04%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	2.595301-19	-1.39%	-1.96%	7.04%	29.70%	88.04%	126.35%	---	---	2.27%	159.53%	0.10%1.00% 10元	买入
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	2.677201-19	-1.37%	-2.00%	6.93%	29.68%	89.16%	126.13%	---	---	2.22%	167.72%	0.10%1.00% 10元	买入
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	2.587001-19	-1.40%	-1.96%	7.03%	29.64%	87.84%	125.88%	---	---	2.26%	158.70%	0.00% 10元	买入
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	2.668101-19	-1.38%	-2.01%	6.91%	29.61%	88.97%	125.69%	---	---	2.21%	166.81%	0.00% 10元	买入
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.983701-19	-1.37%	-1.92%	6.95%	28.11%	85.20%	123.08%	213.71%	247.59%	2.33%	198.37%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.434001-16	0.07%	0.49%	9.97%	-0.35%	8.39%	153.81%	128.34%	50.95%	12.56%	63.08%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.417001-16	0.07%	0.50%	9.84%	-0.49%	8.09%	153.04%	127.08%	---	12.55%	54.02%	0.00% 10元	买入
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	0.194401-16	-0.15%	1.46%	8.36%	-0.66%	11.21%	107.91%	77.70%	---	11.60%	56.90%	0.00% 10元	买入
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.195701-16	-0.15%	1.45%	8.36%	-0.56%	11.07%	107.31%	79.05%	12.60%	11.57%	34.69%	0.15%1.50% 10元	买入
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	1.646301-16	0.12%	1.47%	15.20%	0.83%	14.72%	104.20%	72.48%	30.05%	13.75%	64.63%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004179	圆信永丰丰润货币B	0.710101-19	1.9270%	1.54%	1.38%	1.45%	0.12%	0.36%	0.70%	1.48%	0.08%	0.00% 10元	买入
004369	前海开源聚财宝B	1.128601-19	1.8500%	1.59%	1.50%	1.47%	0.13%	0.37%	0.73%	1.56%	0.08%	0.00% 10元	买入
010883	中信保诚智惠金货币C	0.473601-19	1.6870%	1.57%	1.45%	1.47%	0.12%	0.37%	0.75%	1.59%	0.08%	0.00% 10元	买入
004368	前海开源聚财宝A	1.083201-19	1.6810%	1.42%	1.33%	1.30%	0.11%	0.33%	0.65%	1.39%	0.07%	0.00% 10元	买入
004178	圆信永丰丰润货币A	0.644501-19	1.6750%	1.30%	1.14%	1.20%	0.10%	0.29%	0.58%	1.23%	0.06%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
006847	中银福建国企债定开债C	1.063201-19	0.01%	0.41%	-0.16%	0.51%	6.47%	0.06%	6个月	12-22～01-20	0.00% 100万	买入
006846	中银福建国企债定开债A	1.088401-19	0.00%	0.49%	0.01%	0.85%	7.21%	0.07%	6个月	12-22～01-20	0.08%0.80% 10元	买入
007161	南方恒庆一年定开债	1.042701-19	0.00%	2.08%	2.36%	2.85%	5.19%	0.07%	12个月	12-22～01-20	0.045%0.45% 10元	买入
014056	太平丰润一年定开债发起式	1.042101-19	0.11%	1.52%	2.64%	4.66%	12.67%	0.80%	12个月	12-22～01-20	0.05%0.50% 10元	买入
002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.083701-19	-0.05%	0.30%	-0.04%	1.13%	4.79%	-0.12%	12个月	12-24～01-22	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	详情基金吧档案	汇添富基金	指数型-股票	中高	2026-01-19~2026-02-05	0.03% 详情	前端	何丽竹	买入
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	详情基金吧档案	汇添富基金	指数型-股票	中高	2026-01-19~2026-02-05	0.00% 详情	前端	何丽竹	买入
025835	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A	详情基金吧档案	银华基金	FOF-均衡型	中	2026-01-19~2026-02-06	0.60% 详情	前端	王嘉鹏	买入
026529	贝莱德富元金利混合A	详情基金吧档案	贝莱德基金管理	混合型-偏债	中	2026-01-19~2026-02-06	0.50% 详情	前端	王晓京	买入
026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	详情基金吧档案	信达澳亚基金	FOF-均衡型	中	2026-01-19~2026-01-30	0.50% 详情	前端	王奕蕾	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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