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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004851	广发医疗保健股票A	2.541505-26	3.22%	2.39%	16.08%	27.67%	46.73%	110.04%	78.74%	---	49.05%	154.15%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001956	国联安科技动力	1.671605-26	3.89%	-5.14%	10.04%	-6.21%	42.00%	109.97%	64.59%	79.55%	35.51%	67.16%	0.15%1.50% 100元	买入定投
003745	广发多元新兴股票	1.932505-26	2.39%	-4.16%	7.24%	-9.35%	42.38%	108.51%	94.55%	92.48%	23.66%	93.25%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001717	工银前沿医疗股票	2.876005-26	2.53%	2.17%	10.53%	24.02%	47.71%	100.28%	66.53%	140.07%	49.95%	187.60%	0.15%1.50% 100元	买入定投
003230	创金合信医疗保健股票A	2.372105-26	1.99%	1.15%	13.40%	29.57%	49.35%	100.13%	124.45%	117.85%	51.33%	129.61%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519674	银河创新成长混合	5.358605-26	2.67%	-6.11%	15.08%	-13.23%	51.78%	119.32%	101.19%	139.80%	33.01%	435.86%	0.15%1.50% 100元	买入定投
257070	国联安优选行业混合	2.713405-26	3.81%	-4.79%	11.14%	-3.83%	46.51%	119.18%	85.81%	85.34%	37.67%	234.33%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005911	广发双擎升级混合	2.588905-26	2.39%	-3.13%	7.89%	-6.35%	42.35%	107.89%	---	---	24.72%	171.77%	0.15%1.50% 100元	买入定投
002939	广发创新升级混合	2.379305-26	2.54%	-3.02%	8.73%	-6.26%	46.34%	106.04%	102.51%	133.58%	28.93%	148.20%	0.15%1.50% 10元	买入定投
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.816005-26	2.48%	-2.05%	7.08%	4.43%	42.27%	105.50%	87.85%	155.98%	33.04%	888.72%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005138	前海开源弘丰债券A	1.509405-26	-0.12%	-0.16%	-0.36%	0.92%	13.89%	26.07%	50.41%	---	0.77%	50.94%	0.08%0.80% 100元	买入定投
005139	前海开源弘丰债券C	1.502305-26	-0.12%	-0.17%	-0.39%	0.87%	13.80%	25.92%	49.78%	---	0.70%	50.23%	0.00% 100元	买入定投
000297	鹏华可转债债券	1.097005-26	1.48%	-2.40%	-1.53%	-5.59%	14.39%	25.37%	25.66%	38.86%	6.71%	9.70%	0.08%0.80% 100元	买入定投
005480	诺安联创顺鑫C	1.226505-26	-0.02%	0.02%	0.12%	1.04%	5.21%	23.15%	28.29%	---	1.69%	28.31%	0.00% 100元	买入定投
005448	诺安联创顺鑫A	1.221305-26	-0.02%	0.03%	0.14%	1.09%	5.32%	22.66%	26.02%	---	1.78%	26.06%	0.06%0.60% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
161726	招商国证生物医药指数分级	1.228905-26	2.81%	0.86%	9.27%	22.89%	45.05%	85.68%	49.01%	95.39%	42.05%	24.83%	0.10%1.00% 100元	买入定投
161122	易方达生物分级	1.128905-26	3.07%	1.42%	10.35%	23.43%	42.20%	76.01%	36.87%	77.11%	40.73%	15.48%	0.10%1.00% 100元	买入定投
501009	汇添富中证生物科技指数A	1.844005-26	2.82%	1.14%	8.71%	20.36%	39.20%	74.77%	34.91%	84.03%	38.79%	84.40%	0.10%1.00% 100元	买入定投
501010	汇添富中证生物科技指数C	1.846205-26	2.82%	1.12%	8.68%	20.23%	38.94%	74.27%	35.05%	84.49%	38.57%	84.62%	0.00% 100元	买入定投
161033	富国中证智能汽车(LOF)	1.394005-26	3.03%	-3.53%	6.74%	-9.77%	25.70%	72.52%	52.02%	48.30%	12.42%	39.40%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001984	上投摩根中国生物医药(QDII)	2.018605-25	0.91%	-2.10%	9.46%	19.61%	45.91%	99.76%	59.03%	71.61%	45.36%	75.72%	0.15%1.50% 100元	买入定投
006308	汇添富全球消费混合人民币A	1.791205-25	1.98%	-1.22%	8.73%	10.70%	29.03%	59.37%	---	---	23.74%	79.12%	0.16%1.60% 100元	买入定投
006309	汇添富全球消费混合人民币C	1.759005-25	1.97%	-1.25%	8.64%	10.40%	28.36%	57.77%	---	---	23.22%	75.90%	0.00% 100元	买入定投
002891	华夏移动互联混合人民币	1.611005-22	-2.54%	-4.45%	2.22%	-7.04%	23.35%	55.95%	36.64%	53.43%	17.25%	61.10%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001691	南方香港成长(QDII)	1.430005-25	1.92%	-1.52%	11.63%	12.78%	31.19%	55.60%	34.15%	55.10%	26.44%	43.00%	0.16%1.60% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
091005	大成货币B	0.282505-26	5.9550%	3.96%	3.02%	2.67%	0.24%	0.78%	1.45%	2.66%	1.21%	0.00% 1000万	买入定投
009251	光大保德信货币B	1.965805-26	5.8430%	3.27%	2.09%	1.87%	0.16%	---	---	---	---	0.00% 500万	买入定投
090005	大成货币A	0.226105-26	5.7090%	3.72%	2.78%	2.42%	0.22%	0.72%	1.33%	2.41%	1.11%	0.00% 100元	买入定投
360003	光大保德信货币A	1.898105-26	5.5880%	3.02%	1.84%	1.62%	0.14%	0.48%	1.03%	2.05%	0.86%	0.00% 100元	买入定投
004331	太平日日鑫货币B	0.337505-26	3.4520%	2.91%	2.13%	1.99%	0.17%	0.54%	1.24%	2.52%	1.00%	0.00% 500万	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
001057	华夏理财30天债券A	0.458505-26	1.7760%	1.93%	2.08%	2.11%	0.17%	0.64%	1.29%	1.05%	限大额	0.00% 100元	买入
090023	大成月月盈短期理财债券A	0.394805-26	1.4190%	1.49%	1.54%	1.58%	0.13%	0.50%	1.16%	0.90%	限大额	0.00% 100元	买入
110051	易方达月月利理财债券B	0.703205-26	2.2250%	2.25%	2.19%	2.21%	0.18%	0.60%	1.32%	1.05%	限大额	0.00% 500万	买入
070035	嘉实理财宝7天债券A	0.381605-26	1.6010%	1.86%	1.77%	1.79%	0.15%	0.52%	1.17%	0.93%	限大额	0.00% 100元	买入
090021	大成月添利债券A	0.444405-26	1.6200%	1.73%	1.72%	1.75%	0.15%	0.50%	1.15%	0.91%	限大额	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	最近保本期	手续费\|起购金额	操作
符合查询条件基金为空!

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	封闭期	约定收益率	最近约定年化收益率	买入开放期	手续费\|起购金额	操作
000675	中海惠祥分级债券A	1.001005-26	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	1.50%	---	0.00% 100元	买入
000092	信诚新双盈分级债券A	1.001005-26	4个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	1.75%该收益率为2020-05-11~2020-09-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2020-09-09	0.00% 1000元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
004063	华夏恒融一年定开债	1.114605-26	-0.04%	2.38%	4.81%	7.58%	10.69%	4.13%	12个月	04-30～06-01	0.06%0.60% 100元	买入
003564	博时安诚3个月定开债A	1.007005-26	-0.30%	0.35%	1.61%	3.25%	8.24%	1.03%	3个月	05-06～06-02	0.06%0.60% 100元	买入
003565	博时安诚3个月定开债C	1.006005-26	-0.30%	0.16%	1.33%	2.79%	7.28%	0.84%	3个月	05-06～06-02	0.00% 100元	买入
000546	兴业定开债A	1.156005-26	-0.09%	1.76%	3.90%	6.74%	14.58%	3.11%	12个月	05-08～05-29	0.06%0.60% 100元	买入
002507	兴业定开债C	1.137005-26	0.00%	1.70%	3.78%	6.37%	13.77%	2.98%	12个月	05-08～05-29	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
009301	恒生前海短债债券A	详情基金吧档案	恒生前海基金	债券型	中低	2020-05-26~2020-06-12	0.03% 详情	前端	李维康	买入
009302	恒生前海短债债券C	详情基金吧档案	恒生前海基金	债券型	中低	2020-05-26~2020-06-12	0.00% 详情	前端	李维康	买入
008753	大成兴享平衡养老三年(FOF)	详情基金吧档案	大成基金	混合-FOF	中高	2020-05-25~2020-06-12	0.10% 详情	前端	尚琼	买入
009470	东方欣利混合A	详情基金吧档案	东方基金	混合型	中高	2020-05-25~2020-06-12	0.06% 详情	前端	许文波	买入
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	详情基金吧档案	博时基金	混合型	中高	2020-05-25~2020-06-12	1.20% 详情	前端	葛晨	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000717\|000718	融通转型三动力灵活配置混合	混合型	2.450005-26	5.24%	-3.54%	34.03%	93.68%	66.89%	109.22%	16.67%	145.00%	详情 100元	买入定投
000727\|000731	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	2.290005-26	9.41%	23.85%	48.51%	87.86%	88.01%	133.20%	41.01%	129.00%	详情 100元	买入定投
161616\|161617	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	2.050005-26	11.35%	24.77%	42.07%	86.19%	56.61%	100.98%	46.22%	183.70%	详情 100元	买入定投
001852\|001853	融通中国风1号灵活配置混合A/B	混合型	2.155005-26	7.11%	-1.51%	27.67%	69.42%	75.49%	105.43%	19.19%	121.70%	详情 100元	买入定投
519727\|519728	交银成长30混合	混合型	1.699005-26	1.68%	-13.76%	12.52%	67.89%	82.49%	90.26%	5.59%	143.63%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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