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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.615107-11	1.13%	0.59%	3.35%	10.26%	41.45%	97.81%	---	---	52.73%	61.51%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.598907-11	1.13%	0.59%	3.30%	10.10%	41.05%	96.64%	---	---	52.26%	59.89%	0.00% 10元	买入
006603	嘉实互融精选股票A	1.965807-11	2.87%	-0.05%	3.33%	32.91%	81.51%	92.46%	73.96%	80.58%	70.21%	96.58%	0.15%1.50% 10元	买入
020232	嘉实互融精选股票C	1.951107-11	2.87%	-0.06%	3.29%	32.67%	81.01%	91.62%	---	---	69.72%	53.34%	0.00% 10元	买入
020458	平安医药精选股票A	1.850007-11	2.78%	-0.90%	3.16%	29.63%	77.65%	85.22%	---	---	69.76%	85.00%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.307507-11	0.20%	0.64%	4.53%	24.40%	81.76%	196.52%	128.90%	---	80.63%	130.75%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.280807-11	0.19%	0.64%	4.50%	24.27%	81.40%	195.33%	127.06%	---	80.26%	128.08%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.269707-11	0.06%	-1.15%	-0.77%	15.02%	69.01%	177.16%	161.70%	175.22%	68.86%	126.97%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.698007-11	0.46%	-0.88%	-1.79%	14.44%	53.55%	143.64%	134.98%	114.21%	51.86%	77.93%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.672607-11	0.46%	-0.88%	-1.82%	14.33%	53.25%	142.69%	133.11%	111.67%	51.54%	75.37%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.026407-11	0.00%	0.02%	0.08%	0.26%	0.52%	137.56%	---	---	0.52%	137.56%	0.04%0.40% 10元	买入
021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.245407-11	0.01%	0.02%	0.06%	0.16%	0.37%	136.89%	---	---	0.37%	136.89%	0.00% 10元	买入
021467	新华安享惠金定期债券E	1.100907-11	---	0.03%	0.49%	1.10%	1.29%	126.50%	---	---	1.14%	126.50%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	2.005007-11	0.15%	1.88%	5.47%	11.82%	25.39%	36.58%	24.77%	29.21%	21.44%	147.41%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.934007-11	0.16%	1.84%	5.45%	11.73%	25.10%	36.01%	23.82%	27.67%	21.18%	138.79%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.950507-11	0.84%	0.37%	-0.49%	10.00%	33.71%	122.86%	---	---	32.08%	95.05%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.944807-11	0.83%	0.37%	-0.51%	9.93%	33.55%	122.29%	---	---	31.90%	94.48%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.654507-11	0.83%	0.35%	0.03%	10.74%	37.75%	118.97%	76.71%	---	36.05%	65.45%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.679707-11	0.82%	0.38%	0.03%	10.78%	39.46%	118.48%	82.04%	---	37.69%	67.97%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.638407-11	0.84%	0.34%	0.00%	10.64%	37.48%	118.10%	75.30%	---	35.78%	63.84%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.198007-10	-1.48%	1.44%	0.34%	51.45%	110.18%	123.93%	89.86%	42.62%	100.00%	36.24%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.187007-10	-1.49%	1.45%	0.25%	51.79%	110.46%	123.54%	88.41%	---	100.17%	29.02%	0.00% 10元	买入
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.577607-10	-0.22%	2.03%	2.14%	23.22%	40.57%	76.41%	92.70%	78.58%	39.27%	57.76%	0.15%1.50% 10元	买入
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.539407-10	-0.22%	2.02%	2.09%	22.97%	40.03%	75.21%	90.26%	75.25%	38.72%	53.94%	0.00% 10元	买入
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.330707-10	-0.94%	-1.31%	-0.87%	30.69%	59.38%	74.79%	---	---	51.35%	33.07%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004869	国联日盈B	0.377407-11	2.0240%	1.74%	1.59%	1.71%	0.13%	0.41%	0.85%	1.75%	0.90%	0.00% 10元	买入
003589	东吴增鑫宝货币B	0.415507-11	1.8810%	1.59%	1.58%	1.57%	0.13%	0.37%	0.71%	1.52%	0.76%	0.00% 10元	买入
003171	信澳慧理财货币A	0.318407-13	1.8520%	1.54%	1.46%	1.52%	0.12%	0.36%	0.74%	1.60%	0.78%	0.00% 10元	买入
019040	国联日盈C	0.325607-11	1.8300%	1.55%	1.39%	1.52%	0.11%	0.36%	0.76%	1.56%	0.80%	0.00% 10元	买入
021169	信澳慧理财货币C	0.299307-13	1.7840%	1.46%	1.39%	1.45%	0.11%	0.34%	0.70%	1.53%	0.74%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.048707-11	-0.03%	0.85%	1.05%	4.65%	9.20%	1.34%	12个月	06-16～07-15	0.06%0.60% 10元	买入
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.044207-11	-0.03%	0.75%	0.84%	4.22%	8.32%	1.13%	12个月	06-16～07-15	0.00% 10元	买入
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.025407-11	0.00%	0.58%	0.58%	2.65%	5.41%	0.62%	12个月	06-20～07-17	0.08%0.80% ---	买入
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.010407-11	0.00%	-0.07%	-0.66%	2.63%	9.21%	-0.73%	3个月	06-23～07-18	0.03%0.30% 10元	买入
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.248507-11	-0.02%	2.60%	2.73%	7.37%	6.49%	1.88%	3个月	06-23～07-18	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	详情基金吧档案	易方达基金	指数型-股票	中高	2025-07-11~2025-07-25	0.00% 详情	前端	刘文魁	买入
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	详情基金吧档案	易方达基金	指数型-股票	中高	2025-07-11~2025-07-25	0.10% 详情	前端	刘文魁	买入
024763	富国上证科创板人工智能指数发起式A	详情基金吧档案	富国基金		中高	2025-07-11~2025-07-24	1.00% 详情	前端	殷钦怡	买入
024764	富国上证科创板人工智能指数发起式C	详情基金吧档案	富国基金		中高	2025-07-11~2025-07-24	0.00% 详情	前端	殷钦怡	买入
024743	浦银安盛北证50成份指数A	详情基金吧档案	浦银安盛基金	指数型-股票	中高	2025-07-10~2025-07-23	0.80% 详情	前端	宋施怡	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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