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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.708002-26	2.21%	6.85%	28.30%	68.26%	132.10%	89.38%	---	---	61.51%	70.80%	0.15%1.50% 10元	买入
015641	银华数字经济股票发起式A	1.547602-26	1.78%	5.50%	10.88%	25.50%	118.83%	89.31%	47.90%	---	18.59%	54.76%	0.15%1.50% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.538102-26	1.79%	5.49%	10.79%	25.37%	118.48%	88.82%	47.21%	---	18.48%	53.81%	0.00% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.694502-26	2.20%	6.83%	28.24%	68.01%	131.39%	88.28%	---	---	61.37%	69.45%	0.00% 10元	买入
001048	富国新兴产业股票A	2.755002-26	0.73%	5.88%	12.08%	37.61%	82.33%	83.67%	46.54%	51.96%	23.60%	175.50%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
018124	永赢先进制造智选混合发起A	2.153602-26	2.07%	7.39%	24.39%	101.06%	202.73%	116.68%	---	---	70.27%	115.36%	0.15%1.50% 10元	买入
018125	永赢先进制造智选混合发起C	2.138602-26	2.07%	7.38%	24.34%	100.85%	202.15%	115.80%	---	---	70.16%	113.86%	0.00% 10元	买入
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.755302-26	2.70%	9.35%	26.97%	103.58%	176.38%	104.18%	---	---	76.91%	75.53%	0.15%1.50% 10元	买入
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.736302-26	2.70%	9.34%	26.90%	103.29%	175.60%	102.96%	---	---	76.74%	73.63%	0.00% 10元	买入
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.348002-26	0.37%	5.73%	13.28%	45.42%	129.25%	99.41%	19.93%	2.43%	31.00%	34.80%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.388202-26	0.01%	-0.24%	-0.19%	0.50%	1.04%	36.22%	43.47%	45.72%	-0.32%	50.15%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.869002-26	1.36%	4.76%	10.92%	16.67%	39.17%	30.15%	11.32%	29.35%	13.20%	130.63%	0.08%0.80% 10元	买入
002405	光大中高等级债券A	1.548702-26	0.79%	1.71%	3.79%	11.16%	33.16%	29.78%	21.64%	16.83%	6.29%	60.40%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.805002-26	1.35%	4.70%	10.80%	16.53%	38.85%	29.58%	10.40%	27.78%	13.10%	122.87%	0.00% 10元	买入
002406	光大中高等级债券C	1.502902-26	0.78%	1.71%	3.76%	11.05%	32.88%	29.26%	20.66%	15.44%	6.23%	55.65%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.446102-26	2.52%	4.76%	29.12%	39.36%	68.33%	82.01%	43.21%	---	32.22%	44.61%	0.12%1.20% 10元	买入
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.265802-26	2.91%	4.79%	29.43%	39.34%	68.75%	81.40%	42.75%	---	32.38%	26.58%	0.10%1.00% 10元	买入
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.457202-26	2.61%	4.93%	24.44%	30.47%	81.04%	81.40%	---	---	24.18%	45.72%	0.12%1.20% 10元	买入
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.433302-26	2.51%	4.74%	29.07%	39.21%	67.99%	81.27%	42.05%	---	32.14%	43.33%	0.00% 10元	买入
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.263102-26	2.92%	4.80%	29.42%	39.28%	68.57%	81.04%	42.18%	---	32.34%	26.31%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.158202-25	-1.78%	-0.70%	10.98%	19.96%	53.16%	78.98%	48.98%	46.40%	13.84%	15.82%	0.15%1.50% 10元	买入
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.718702-26	3.52%	5.97%	27.31%	35.98%	68.02%	75.65%	58.99%	---	20.92%	71.87%	0.18%1.80% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.099702-25	-1.79%	-0.73%	10.87%	19.60%	50.87%	75.25%	44.13%	39.93%	13.63%	9.97%	0.00% 10元	买入
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.681702-26	3.53%	5.97%	27.58%	36.09%	67.28%	73.89%	55.96%	---	21.11%	68.17%	0.00% 10元	买入
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.585002-25	-1.94%	0.53%	17.03%	26.23%	42.96%	65.78%	---	---	17.86%	58.50%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003399	太平日日金货币B	0.304902-26	3.1650%	2.04%	1.62%	1.55%	0.13%	0.50%	0.89%	1.81%	0.24%	0.00% 500万	买入
003398	太平日日金货币A	0.243702-26	2.9220%	1.79%	1.37%	1.31%	0.11%	0.44%	0.76%	1.56%	0.21%	0.00% 10元	买入
000204	国富日日收益货币B	0.365702-26	2.4150%	1.84%	1.53%	1.48%	0.13%	0.43%	0.83%	1.78%	0.24%	0.00% 10元	买入
004568	长城工资宝货币B	0.349502-26	2.1830%	1.74%	1.61%	1.59%	0.14%	0.42%	0.82%	1.76%	0.26%	0.00% 500万	买入
010051	长城工资宝货币C	0.349602-26	2.1830%	1.74%	1.61%	1.59%	0.14%	0.42%	0.82%	1.76%	0.26%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
002946	大成景盛一年定开债A	1.169802-26	0.07%	1.47%	3.55%	4.76%	3.11%	-0.10%	12个月	01-27～03-03	0.08%0.80% 10元	买入
005988	兴业纯债6个月定开债A	1.035002-26	0.01%	1.68%	2.66%	5.40%	10.06%	-0.36%	6个月	01-27～03-03	0.06%0.60% 10元	买入
005989	兴业纯债6个月定开债C	1.054902-26	0.01%	1.60%	2.47%	4.99%	9.19%	-0.41%	6个月	01-27～03-03	0.00% 10元	买入
002947	大成景盛一年定开债C	1.131502-26	0.07%	1.37%	3.34%	4.35%	2.29%	-0.16%	12个月	01-27～03-03	0.00% 10元	买入
006508	国联安增裕一年定开债	1.058502-26	0.02%	0.46%	1.03%	2.66%	7.01%	-0.15%	12个月	01-27～03-03	0.06%0.60% 1元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
023345	信澳星瑞智选混合C	详情基金吧档案	信达澳亚基金	混合型-偏股	中高	2025-02-27~2025-03-14	0.00% 详情	前端	林景艺	买入
023344	信澳星瑞智选混合A	详情基金吧档案	信达澳亚基金	混合型-偏股	中高	2025-02-27~2025-03-14	1.20% 详情	前端	林景艺	买入
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	详情基金吧档案	宏利基金	指数型-固收	中	2025-02-26~2025-03-11	0.00% 详情	前端	沈乔旸	买入
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	详情基金吧档案	合煦智远基金	指数型-固收	中	2025-02-26~2025-03-26	0.00% 详情	前端	韩会永	买入
023548	平安上证180ETF联接C	详情基金吧档案	平安基金	指数型-股票	中高	2025-02-26~2025-03-18	0.00% 详情	前端	刘洁倩	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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