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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	6.438707-20	-9.88%	-16.57%	-37.06%	17.00%	64.60%	188.55%	313.35%	301.67%	62.77%	543.87%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.057807-20	-9.89%	-16.59%	-37.10%	16.77%	63.95%	186.26%	306.84%	292.17%	62.06%	505.78%	0.00% 10元	买入
010391	易方达战略新兴产业股票A	2.668007-20	-1.96%	-8.56%	-13.70%	29.76%	63.12%	175.17%	298.04%	274.16%	65.90%	185.00%	0.15%1.50% 10元	买入
005825	申万菱信智能驱动股票A	8.165407-20	-4.75%	-20.40%	-17.14%	36.80%	45.75%	175.11%	243.03%	208.04%	66.43%	852.32%	0.15%1.50% 10元	买入
010392	易方达战略新兴产业股票C	2.605307-20	-1.96%	-8.57%	-13.73%	29.63%	62.80%	174.05%	294.71%	269.59%	65.53%	178.71%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501046	财通多策略福鑫定开混合	7.863007-20	-10.21%	-17.45%	-38.41%	21.97%	73.15%	212.98%	307.39%	302.80%	70.92%	686.22%	0.15%1.50% 10元	买入
001480	财通成长优选混合A	6.635007-20	-9.03%	-15.77%	-34.14%	19.96%	68.44%	204.50%	307.06%	301.63%	66.88%	563.50%	0.15%1.50% 10元	买入
021528	财通成长优选混合C	3.805007-20	-9.04%	-15.78%	-34.16%	19.84%	68.14%	203.43%	303.50%	---	66.52%	280.50%	0.00% 10元	买入
001184	易方达新常态混合A	1.991107-20	-3.27%	-11.27%	-15.20%	23.82%	68.59%	201.23%	281.44%	243.29%	71.20%	99.11%	0.15%1.50% 10元	买入
740001	长安宏观策略混合A	3.736007-20	-3.56%	-12.36%	-22.36%	11.03%	61.31%	200.56%	221.24%	144.50%	55.34%	511.45%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.641207-20	0.90%	1.55%	5.33%	24.52%	20.34%	56.09%	70.02%	73.65%	32.52%	164.12%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.563607-20	0.90%	1.54%	5.29%	24.40%	20.09%	55.45%	68.66%	71.57%	32.23%	156.36%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	1.990707-20	-2.35%	-9.27%	-17.43%	3.99%	0.44%	41.25%	68.03%	45.20%	12.36%	99.07%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	1.962507-20	-2.35%	-9.27%	-17.46%	3.88%	0.25%	40.69%	66.71%	43.46%	12.12%	20.62%	0.00% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.536007-17	---	-0.04%	7.37%	11.96%	11.62%	38.05%	51.95%	55.97%	25.79%	153.60%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008326	东财通信A	4.204007-20	-4.20%	-13.32%	-27.67%	6.53%	50.65%	164.44%	276.91%	273.26%	51.05%	320.40%	0.10%1.00% 10元	买入
008327	东财通信C	4.136207-20	-4.20%	-13.32%	-27.69%	6.47%	50.47%	163.77%	275.03%	270.46%	50.85%	313.62%	0.00% 10元	买入
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.599207-20	-2.79%	-18.46%	-10.03%	44.00%	36.63%	153.38%	---	---	63.18%	159.92%	0.07%0.70% 10元	买入
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	2.593107-20	-2.80%	-18.47%	-10.05%	43.93%	36.50%	152.89%	---	---	63.01%	159.31%	0.00% 10元	买入
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.342807-20	-2.96%	-18.56%	-9.35%	44.25%	36.70%	151.81%	230.09%	---	63.16%	234.28%	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.582607-17	-5.44%	-12.15%	-19.62%	16.50%	53.92%	138.28%	250.75%	296.33%	63.42%	271.32%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.571307-17	-5.43%	-12.15%	-19.65%	16.35%	53.53%	137.15%	247.51%	291.03%	63.00%	264.12%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.957907-17	-5.40%	-12.22%	-19.81%	15.32%	49.20%	126.54%	234.14%	277.37%	57.96%	295.79%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.880807-17	-5.40%	-12.23%	-19.84%	15.18%	48.82%	125.46%	230.99%	272.44%	57.52%	288.08%	0.00% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.032407-17	-5.99%	-13.30%	-11.43%	23.36%	42.13%	110.29%	161.84%	224.28%	55.82%	303.24%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
010051	长城工资宝货币C	1.486307-20	1.6960%	1.37%	1.22%	1.19%	0.10%	0.31%	0.64%	1.33%	0.70%	0.00% 10元	买入
004568	长城工资宝货币B	1.486307-20	1.6960%	1.37%	1.22%	1.19%	0.10%	0.31%	0.64%	1.33%	0.70%	0.00% 500万	买入
003481	光大保德信耀钱包货币B	1.457007-20	1.6060%	1.29%	1.15%	1.24%	0.11%	0.29%	0.61%	1.29%	0.68%	0.00% 500万	买入
018655	光大保德信耀钱包货币C	1.456907-20	1.6060%	1.29%	1.15%	1.24%	0.11%	0.29%	0.61%	1.29%	0.68%	0.00% 10元	买入
000615	长城工资宝货币A	1.434007-20	1.5020%	1.18%	1.02%	1.00%	0.08%	0.26%	0.54%	1.13%	0.60%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.311407-20	-0.21%	0.13%	1.31%	4.69%	12.91%	2.78%	3个月	06-24～07-21	0.08%0.80% 10元	买入
003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.238207-20	-0.22%	0.02%	1.09%	4.26%	11.98%	2.54%	3个月	06-24～07-21	0.00% 10元	买入
008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.015407-20	0.00%	0.58%	1.58%	1.25%	4.86%	1.65%	3个月	06-24～07-21	0.08%0.80% 10元	买入
005488	天弘尊享定开债发起式	1.060207-20	0.00%	0.59%	1.61%	1.72%	5.99%	1.71%	3个月	06-25～07-22	0.08%0.80% ---	买入
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.120407-20	-0.04%	0.45%	1.24%	1.23%	3.99%	1.29%	12个月	06-26～07-23	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
027203	兴业创新驱动混合发起式A	详情基金吧档案	兴业基金	混合型-偏股	中高	2026-07-20~2026-07-31	0.80% 详情	前端	徐立人	买入
027204	兴业创新驱动混合发起式C	详情基金吧档案	兴业基金	混合型-偏股	中高	2026-07-20~2026-07-31	0.00% 详情	前端	徐立人	买入
028245	嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A	详情基金吧档案	嘉实基金	FOF-均衡型	中	2026-07-20~2026-08-07	0.40% 详情	前端	赵迁	买入
028246	嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C	详情基金吧档案	嘉实基金	FOF-均衡型	中	2026-07-20~2026-08-07	0.00% 详情	前端	赵迁	买入
027747	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A	详情基金吧档案	易方达基金	指数型-股票	中高	2026-07-20~2026-07-31	0.03% 详情	前端	宋钊贤	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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