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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.615107-11 | 1.13% | 0.59% | 3.35% | 10.26% | 41.45% | 97.81% | --- | --- | 52.73% | 61.51% | 0.15%1.50% 10元 | |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.598907-11 | 1.13% | 0.59% | 3.30% | 10.10% | 41.05% | 96.64% | --- | --- | 52.26% | 59.89% | 10元 | |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.965807-11 | 2.87% | -0.05% | 3.33% | 32.91% | 81.51% | 92.46% | 73.96% | 80.58% | 70.21% | 96.58% | 0.15%1.50% 10元 | |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.951107-11 | 2.87% | -0.06% | 3.29% | 32.67% | 81.01% | 91.62% | --- | --- | 69.72% | 53.34% | 10元 | |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.850007-11 | 2.78% | -0.90% | 3.16% | 29.63% | 77.65% | 85.22% | --- | --- | 69.76% | 85.00% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.307507-11 | 0.20% | 0.64% | 4.53% | 24.40% | 81.76% | 196.52% | 128.90% | --- | 80.63% | 130.75% | 0.15%1.50% 10元 | |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.280807-11 | 0.19% | 0.64% | 4.50% | 24.27% | 81.40% | 195.33% | 127.06% | --- | 80.26% | 128.08% | 10元 | |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.269707-11 | 0.06% | -1.15% | -0.77% | 15.02% | 69.01% | 177.16% | 161.70% | 175.22% | 68.86% | 126.97% | 0.15%1.50% 10元 | |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.698007-11 | 0.46% | -0.88% | -1.79% | 14.44% | 53.55% | 143.64% | 134.98% | 114.21% | 51.86% | 77.93% | 0.15%1.50% 10元 | |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.672607-11 | 0.46% | -0.88% | -1.82% | 14.33% | 53.25% | 142.69% | 133.11% | 111.67% | 51.54% | 75.37% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.026407-11 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 137.56% | --- | --- | 0.52% | 137.56% | 0.04%0.40% 10元 | |
021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.245407-11 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 0.37% | 136.89% | --- | --- | 0.37% | 136.89% | 10元 | |
021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.100907-11 | --- | 0.03% | 0.49% | 1.10% | 1.29% | 126.50% | --- | --- | 1.14% | 126.50% | 10元 | |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 2.005007-11 | 0.15% | 1.88% | 5.47% | 11.82% | 25.39% | 36.58% | 24.77% | 29.21% | 21.44% | 147.41% | 0.08%0.80% 10元 | |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.934007-11 | 0.16% | 1.84% | 5.45% | 11.73% | 25.10% | 36.01% | 23.82% | 27.67% | 21.18% | 138.79% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.950507-11 | 0.84% | 0.37% | -0.49% | 10.00% | 33.71% | 122.86% | --- | --- | 32.08% | 95.05% | 0.10%1.00% 10元 | |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.944807-11 | 0.83% | 0.37% | -0.51% | 9.93% | 33.55% | 122.29% | --- | --- | 31.90% | 94.48% | 10元 | |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.654507-11 | 0.83% | 0.35% | 0.03% | 10.74% | 37.75% | 118.97% | 76.71% | --- | 36.05% | 65.45% | 0.10%1.00% 10元 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.679707-11 | 0.82% | 0.38% | 0.03% | 10.78% | 39.46% | 118.48% | 82.04% | --- | 37.69% | 67.97% | 0.12%1.20% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.638407-11 | 0.84% | 0.34% | 0.00% | 10.64% | 37.48% | 118.10% | 75.30% | --- | 35.78% | 63.84% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.198007-10 | -1.48% | 1.44% | 0.34% | 51.45% | 110.18% | 123.93% | 89.86% | 42.62% | 100.00% | 36.24% | 0.12%1.20% 10元 | |
017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.187007-10 | -1.49% | 1.45% | 0.25% | 51.79% | 110.46% | 123.54% | 88.41% | --- | 100.17% | 29.02% | 10元 | |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.577607-10 | -0.22% | 2.03% | 2.14% | 23.22% | 40.57% | 76.41% | 92.70% | 78.58% | 39.27% | 57.76% | 0.15%1.50% 10元 | |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.539407-10 | -0.22% | 2.02% | 2.09% | 22.97% | 40.03% | 75.21% | 90.26% | 75.25% | 38.72% | 53.94% | 10元 | |
019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.330707-10 | -0.94% | -1.31% | -0.87% | 30.69% | 59.38% | 74.79% | --- | --- | 51.35% | 33.07% | 0.12%1.20% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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004869 | 国联日盈B | 0.377407-11 | 2.0240% | 1.74% | 1.59% | 1.71% | 0.13% | 0.41% | 0.85% | 1.75% | 0.90% | 10元 | |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 0.415507-11 | 1.8810% | 1.59% | 1.58% | 1.57% | 0.13% | 0.37% | 0.71% | 1.52% | 0.76% | 10元 | |
003171 | 信澳慧理财货币A | 0.318407-13 | 1.8520% | 1.54% | 1.46% | 1.52% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.60% | 0.78% | 10元 | |
019040 | 国联日盈C | 0.325607-11 | 1.8300% | 1.55% | 1.39% | 1.52% | 0.11% | 0.36% | 0.76% | 1.56% | 0.80% | 10元 | |
021169 | 信澳慧理财货币C | 0.299307-13 | 1.7840% | 1.46% | 1.39% | 1.45% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.53% | 0.74% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 1.048707-11 | -0.03% | 0.85% | 1.05% | 4.65% | 9.20% | 1.34% | 12个月 | 06-16~07-15 | 0.06%0.60% 10元 | |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.044207-11 | -0.03% | 0.75% | 0.84% | 4.22% | 8.32% | 1.13% | 12个月 | 06-16~07-15 | 10元 | |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 1.025407-11 | 0.00% | 0.58% | 0.58% | 2.65% | 5.41% | 0.62% | 12个月 | 06-20~07-17 | 0.08%0.80% --- | |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.010407-11 | 0.00% | -0.07% | -0.66% | 2.63% | 9.21% | -0.73% | 3个月 | 06-23~07-18 | 0.03%0.30% 10元 | |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.248507-11 | -0.02% | 2.60% | 2.73% | 7.37% | 6.49% | 1.88% | 3个月 | 06-23~07-18 | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 详情 基金吧 档案 | 易方达基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-07-11~2025-07-25 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘文魁 | |
024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 详情 基金吧 档案 | 易方达基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-07-11~2025-07-25 | 0.10% 详情 | 前端 | 刘文魁 | |
024763 | 富国上证科创板人工智能指数发起式A | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 中高 | 2025-07-11~2025-07-24 | 1.00% 详情 | 前端 | 殷钦怡 | ||
024764 | 富国上证科创板人工智能指数发起式C | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 中高 | 2025-07-11~2025-07-24 | 0.00% 详情 | 前端 | 殷钦怡 | ||
024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 详情 基金吧 档案 | 浦银安盛基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-07-10~2025-07-23 | 0.80% 详情 | 前端 | 宋施怡 |