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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021875	路博迈资源精选股票发起A	2.231001-28	3.53%	6.27%	22.68%	40.80%	103.13%	137.67%	---	---	23.25%	123.10%	0.15%1.50% 10元	买入
021876	路博迈资源精选股票发起C	2.207601-28	3.53%	6.26%	22.55%	40.52%	102.42%	135.78%	---	---	23.12%	120.76%	0.00% 10元	买入
003624	创金合信资源股票发起式A	5.451001-28	6.15%	12.77%	31.05%	50.45%	101.82%	132.68%	146.76%	123.43%	30.02%	445.10%	0.15%1.50% 10元	买入
003625	创金合信资源股票发起式C	5.200601-28	6.15%	12.76%	30.99%	50.27%	101.33%	131.53%	144.31%	120.09%	29.98%	420.06%	0.00% 10元	买入
005660	嘉实资源精选股票A	6.322701-28	6.21%	10.72%	25.22%	44.10%	94.19%	127.69%	172.74%	141.24%	23.95%	532.27%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
022364	永赢科技智选混合发起A	3.907401-28	0.70%	4.57%	2.28%	5.23%	90.86%	236.41%	---	---	3.38%	290.74%	0.15%1.50% 10元	买入
022365	永赢科技智选混合发起C	3.877501-28	0.69%	4.56%	2.23%	5.07%	90.28%	234.30%	---	---	3.34%	287.75%	0.00% 10元	买入
011815	恒越优势精选混合A	1.606001-28	0.97%	2.59%	6.02%	16.29%	97.42%	174.06%	214.96%	120.97%	8.79%	60.60%	0.15%1.50% 10元	买入
001302	前海开源金银珠宝混合A	3.958001-28	7.70%	20.34%	52.70%	69.07%	114.06%	167.43%	214.63%	192.10%	54.85%	295.80%	0.15%1.50% 10元	买入
001466	华富永鑫灵活配置混合A	2.763501-28	6.52%	18.44%	50.15%	67.72%	112.92%	167.37%	211.59%	158.42%	52.06%	176.35%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006030	南方昌元可转债债券A	2.347701-28	1.12%	3.30%	16.70%	25.11%	45.85%	71.07%	89.10%	56.34%	18.05%	138.24%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	2.299601-28	1.13%	3.29%	16.65%	24.96%	45.48%	70.21%	87.22%	54.00%	18.00%	129.96%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.045401-28	1.07%	1.45%	15.34%	18.25%	40.17%	56.01%	79.85%	40.48%	15.45%	104.54%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	2.020201-28	1.07%	1.44%	15.30%	18.13%	39.89%	55.39%	78.42%	38.75%	15.41%	24.17%	0.00% 10元	买入
050019	博时转债增强债券A	2.642401-28	0.74%	2.39%	13.80%	19.10%	31.02%	50.61%	69.71%	34.13%	13.48%	165.06%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.529801-28	6.90%	17.06%	41.54%	54.92%	98.81%	151.70%	---	---	44.21%	152.98%	0.12%1.20% 10元	买入
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.523401-28	6.90%	17.06%	41.55%	54.90%	98.46%	151.11%	---	---	44.21%	152.34%	0.00% 10元	买入
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.476101-28	6.73%	16.72%	41.14%	54.25%	97.50%	150.44%	---	---	43.57%	147.61%	0.12%1.20% 10元	买入
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.467901-28	6.72%	16.71%	41.10%	54.13%	97.38%	149.81%	---	---	43.53%	146.79%	0.00% 10元	买入
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.825401-28	6.84%	16.50%	40.62%	53.40%	94.48%	147.73%	---	---	43.20%	182.54%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.335001-27	0.30%	-2.20%	1.75%	-1.91%	-5.05%	125.51%	149.07%	45.74%	4.79%	51.83%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.319001-27	0.30%	-2.22%	1.62%	-2.08%	-5.38%	125.09%	147.00%	---	4.77%	43.37%	0.00% 10元	买入
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.391301-27	3.08%	4.65%	8.09%	13.32%	59.58%	108.03%	180.30%	182.94%	9.76%	149.39%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.384601-27	3.08%	4.65%	8.06%	13.18%	59.19%	107.00%	177.89%	179.30%	9.73%	145.12%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.733801-27	3.11%	4.44%	7.34%	11.71%	56.08%	102.73%	175.47%	191.98%	9.10%	173.38%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003399	太平日日金货币B	0.358901-28	2.0110%	1.63%	1.47%	1.45%	0.12%	0.37%	0.75%	1.49%	0.11%	0.00% 10元	买入
740602	长安货币B	0.346401-28	1.9800%	1.65%	1.46%	1.41%	0.12%	0.33%	0.65%	1.42%	0.11%	0.00% 10元	买入
025469	太平日日金货币E	0.316901-28	1.8410%	1.46%	1.29%	1.27%	0.11%	0.33%	---	---	0.10%	0.00% 10元	买入
003398	太平日日金货币A	0.296801-28	1.7680%	1.38%	1.22%	1.20%	0.10%	0.31%	0.63%	1.25%	0.09%	0.00% 10元	买入
000682	信澳慧管家货币C	0.447001-28	1.7520%	1.60%	1.53%	1.55%	0.13%	0.39%	0.77%	1.62%	0.12%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.020401-28	0.09%	0.98%	1.20%	2.09%	5.97%	0.42%	6个月	01-05～01-30	0.00% ---	买入
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.024201-28	0.10%	1.07%	1.33%	2.37%	6.59%	0.45%	6个月	01-05～01-30	0.08%0.80% ---	买入
010099	民生加银汇智3个月定开债	1.071101-28	0.03%	-0.49%	-1.46%	-1.55%	3.44%	0.20%	3个月	01-05～01-30	0.08%0.80% 100元	买入
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.032201-28	0.00%	0.57%	0.89%	1.93%	7.06%	0.29%	3个月	01-05～01-30	0.03%0.30% ---	买入
010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.044001-28	0.12%	2.51%	2.97%	5.41%	10.57%	1.62%	12个月	01-05～01-30	0.05%0.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
026752	国泰共赢未来混合发起A	详情基金吧档案	国泰基金	混合型-偏股	中高	2026-01-29~2026-02-25	0.08% 详情	前端	谢泓材	买入
026753	国泰共赢未来混合发起C	详情基金吧档案	国泰基金	混合型-偏股	中高	2026-01-29~2026-02-25	0.00% 详情	前端	谢泓材	买入
026067	易方达成长驱动混合C	详情基金吧档案	易方达基金	混合型-偏股	中高	2026-01-28~2026-02-10	0.00% 详情	前端	何一铖	买入
026066	易方达成长驱动混合A	详情基金吧档案	易方达基金	混合型-偏股	中高	2026-01-28~2026-02-10	0.80% 详情	前端	何一铖	买入
026603	国泰产业机遇混合发起C	详情基金吧档案	国泰基金	混合型-偏股	中高	2026-01-28~2026-02-10	0.00% 详情	前端	郑浩	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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