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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000756	建信潜力新蓝筹股票A	4.255008-16	0.31%	3.30%	10.03%	32.84%	28.36%	41.60%	110.85%	225.80%	13.56%	325.50%	0.15%1.50% 10元	买入
000729	建信中小盘先锋股票A	4.657008-16	0.37%	3.17%	9.91%	33.67%	24.65%	40.53%	122.72%	276.78%	10.22%	365.70%	0.15%1.50% 10元	买入
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.928008-16	0.21%	3.60%	7.59%	14.90%	25.19%	34.26%	133.02%	139.03%	32.87%	45.89%	0.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.080008-16	0.05%	3.53%	7.77%	15.81%	26.14%	32.91%	132.43%	139.04%	34.11%	44.92%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.144608-16	0.15%	3.59%	7.28%	14.65%	26.39%	31.99%	135.54%	---	34.37%	154.10%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.397308-16	0.73%	2.69%	9.66%	21.79%	24.86%	56.50%	98.19%	207.42%	31.00%	239.73%	0.15%1.50% 10元	买入
519212	万家宏观择时多策略混合	1.931608-16	-0.01%	3.37%	5.55%	12.33%	34.15%	50.39%	22.72%	65.76%	49.82%	93.16%	0.15%1.50% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	1.534608-16	-0.10%	3.25%	5.73%	11.75%	29.89%	44.90%	26.16%	54.71%	43.93%	114.70%	0.06%0.60% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.467008-16	-0.16%	3.13%	5.46%	9.61%	24.52%	39.05%	17.52%	40.09%	36.89%	242.33%	0.15%1.50% 10元	买入
010963	信澳周期动力混合A	1.895808-16	0.77%	4.95%	6.87%	25.91%	21.93%	33.73%	---	---	9.71%	89.58%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006147	宝盈融源可转债债券A	1.490508-16	1.42%	0.72%	2.60%	35.83%	30.44%	23.01%	13.05%	---	15.28%	49.05%	0.08%0.80% 10元	买入
006148	宝盈融源可转债债券C	1.477208-16	1.41%	0.71%	2.57%	35.72%	30.24%	22.64%	12.36%	---	15.06%	47.72%	0.00% 10元	买入
009512	天弘添利债券(LOF)E	1.420008-16	0.77%	2.39%	8.71%	18.58%	7.94%	20.67%	36.21%	---	0.92%	48.13%	0.08%0.80% 10元	买入
164206	天弘添利债券(LOF)C	1.650408-16	0.78%	2.39%	8.68%	18.47%	7.75%	20.25%	35.26%	63.75%	0.70%	197.11%	0.00% 10元	买入
009465	东方可转债债券A	1.178908-16	0.31%	1.35%	6.49%	14.37%	10.19%	17.41%	---	---	6.19%	23.01%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.928008-16	0.21%	3.60%	7.59%	14.90%	25.19%	34.26%	133.02%	139.03%	32.87%	45.89%	0.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.080008-16	0.05%	3.53%	7.77%	15.81%	26.14%	32.91%	132.43%	139.04%	34.11%	44.92%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.144608-16	0.15%	3.59%	7.28%	14.65%	26.39%	31.99%	135.54%	---	34.37%	154.10%	0.10%1.00% 10元	买入
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.126308-16	0.15%	3.58%	7.26%	14.57%	26.20%	31.59%	134.14%	---	34.13%	152.20%	0.00% 10元	买入
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.963508-16	0.41%	4.00%	7.52%	15.28%	25.77%	30.03%	128.61%	146.52%	32.20%	48.50%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	1.908208-15	-1.87%	5.71%	15.75%	-0.55%	25.81%	79.02%	150.49%	132.00%	48.60%	90.82%	0.12%1.20% 10元	买入
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	1.899408-15	-1.88%	5.71%	15.73%	-0.64%	25.53%	77.93%	147.32%	128.93%	48.22%	89.94%	0.00% 10元	买入
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.695608-15	-2.56%	4.55%	16.38%	2.37%	32.12%	76.50%	137.24%	85.49%	50.04%	-30.44%	0.15%1.50% 10元	买入
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.687808-15	-2.56%	4.54%	16.34%	2.24%	31.81%	75.50%	135.15%	---	49.59%	73.86%	0.00% 10元	买入
163208	诺安油气能源	0.974008-15	-2.01%	3.07%	9.81%	-3.37%	19.80%	56.84%	97.17%	33.42%	41.16%	-2.60%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000580	中邮货币B	0.352608-16	2.5370%	1.84%	1.55%	1.54%	0.13%	0.41%	0.92%	2.02%	1.22%	0.00% 500万	买入
070088	嘉实货币B	1.028508-16	2.3590%	2.12%	1.99%	1.96%	0.17%	0.50%	1.04%	2.23%	1.33%	0.00% 500万	买入
000576	中邮货币A	0.302208-16	2.3030%	1.60%	1.31%	1.30%	0.11%	0.35%	0.79%	1.77%	1.06%	0.00% 10元	买入
004866	格林货币B	0.667208-16	2.2180%	1.94%	1.78%	2.08%	0.15%	0.50%	1.04%	2.39%	1.38%	0.00% 100万	买入
001234	国金众赢货币	0.517008-16	2.1500%	2.05%	2.03%	2.03%	0.17%	0.52%	1.08%	2.34%	1.39%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
000502	华富恒富18个月定开债A	1.086808-16	0.00%	4.18%	-1.35%	-1.32%	1.47%	-4.49%	18个月	07-22～08-18	0.08%0.80% 10元	买入
000501	华富恒富18个月定开债C	1.062808-16	0.00%	4.06%	-1.57%	-1.72%	0.65%	-4.74%	18个月	07-22～08-18	0.00% 10元	买入
005072	中银丰进定期开放债券	1.063408-16	0.07%	1.24%	1.95%	3.74%	6.81%	2.47%	3个月	07-22～08-18	0.08%0.80% 100元	买入
000240	华安年年盈定开债C	1.015008-16	0.20%	0.89%	0.60%	2.57%	7.51%	0.60%	12个月	07-25～08-19	0.00% 10元	买入
000239	华安年年盈定开债A	1.017008-16	0.20%	0.99%	0.84%	2.82%	8.08%	0.75%	12个月	07-25～08-19	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
015429	中银证券专精特新股票A	详情基金吧档案	中银证券	股票型	高	2022-08-17~2022-09-06	1.20% 详情	前端	蒲延杰	买入
015430	中银证券专精特新股票C	详情基金吧档案	中银证券	股票型	高	2022-08-17~2022-09-06	0.00% 详情	前端	蒲延杰	买入
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	详情基金吧档案	嘉实基金	FOF	中高	2022-08-17~2022-11-16	0.60% 详情	前端	张静	买入
013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	详情基金吧档案	天弘基金	FOF	中高	2022-08-17~2022-11-16	0.80% 详情	前端	张庆昌	买入
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	详情基金吧档案	信达澳亚基金管理	混合型-偏股	中高	2022-08-16~2022-09-02	1.20% 详情	前端	李淑彦	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519702\|519703	交银趋势混合A	混合型-偏股	4.539008-16	7.79%	14.14%	5.45%	18.81%	78.28%	218.56%	-0.57%	600.99%	详情 10元	买入
000458\|000459	英大领先回报混合发起式	混合型-灵活	1.726108-16	8.53%	35.98%	15.88%	11.87%	37.43%	99.85%	0.11%	203.06%	详情 10元	买入
161603\|161653	融通债券A/B	债券型-长债	1.124008-16	0.99%	1.54%	2.27%	9.83%	8.05%	11.08%	2.37%	163.53%	详情 10元	买入
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	2.195408-16	8.13%	15.21%	2.00%	9.25%	42.36%	117.45%	1.96%	119.54%	详情 10元	买入
001471\|001472	融通新能源灵活配置混合A	混合型-灵活	3.136008-16	2.55%	39.69%	22.69%	8.78%	58.87%	217.73%	2.69%	248.78%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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