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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	8.799207-24	-0.14%	2.64%	-14.33%	44.47%	54.55%	192.13%	281.50%	233.83%	79.35%	926.24%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	8.597307-24	-0.14%	2.64%	-14.35%	44.33%	54.25%	190.98%	278.44%	229.83%	78.95%	163.57%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	6.508007-24	-3.17%	-8.91%	-34.32%	16.79%	60.61%	190.61%	329.49%	308.97%	64.52%	550.80%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.122407-24	-3.17%	-8.93%	-34.37%	16.56%	59.97%	188.32%	322.70%	299.32%	63.79%	512.24%	0.00% 10元	买入
014736	创金合信专精特新股票发起A	3.418907-24	3.04%	6.72%	-7.58%	58.41%	63.33%	176.43%	335.64%	214.41%	97.36%	241.89%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501046	财通多策略福鑫定开混合	7.982507-24	-3.18%	-8.85%	-35.32%	22.27%	69.74%	217.19%	321.71%	306.92%	73.52%	698.17%	0.15%1.50% 10元	买入
013840	银华集成电路混合A	3.302507-24	2.78%	7.57%	-1.51%	75.53%	65.78%	207.93%	354.45%	258.77%	111.62%	230.25%	0.15%1.50% 10元	买入
001480	财通成长优选混合A	6.718007-24	-2.78%	-7.90%	-31.51%	20.24%	65.14%	207.74%	320.40%	304.70%	68.96%	571.80%	0.15%1.50% 10元	买入
013841	银华集成电路混合C	3.272007-24	2.78%	7.57%	-1.52%	75.44%	65.60%	207.29%	352.56%	256.62%	111.38%	227.20%	0.00% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	5.569707-24	-2.19%	-1.91%	-29.92%	1.08%	64.93%	207.12%	358.71%	253.79%	62.95%	456.97%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.626807-24	-0.80%	0.35%	1.21%	23.58%	16.47%	46.60%	76.35%	72.67%	31.80%	162.68%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.549507-24	-0.80%	0.35%	1.18%	23.46%	16.23%	46.01%	74.95%	70.60%	31.51%	154.95%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.007307-24	-0.55%	-1.54%	-16.97%	4.13%	-2.46%	37.96%	77.87%	47.70%	13.30%	100.73%	0.08%0.80% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.543007-24	---	0.28%	1.27%	12.52%	9.00%	37.53%	53.56%	55.54%	26.14%	154.30%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	1.978807-24	-0.56%	-1.54%	-17.00%	4.03%	-2.66%	37.42%	76.47%	45.93%	13.05%	21.62%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.849807-24	2.35%	6.58%	-7.27%	55.24%	48.80%	167.01%	---	---	78.92%	184.98%	0.07%0.70% 10元	买入
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	2.843207-24	2.35%	6.58%	-7.28%	55.17%	48.66%	166.49%	---	---	78.73%	184.32%	0.00% 10元	买入
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.660407-24	2.13%	6.26%	-6.91%	55.01%	48.81%	166.08%	261.45%	---	78.66%	266.04%	0.06%0.60% 10元	买入
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.496707-24	2.29%	5.86%	-7.42%	51.67%	46.23%	165.79%	270.45%	214.48%	76.25%	249.67%	0.10%1.00% 10元	买入
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.643407-24	2.13%	6.26%	-6.93%	54.91%	48.63%	165.40%	259.77%	---	78.41%	264.34%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.595707-23	-0.96%	-3.31%	-18.07%	16.71%	56.76%	145.65%	260.59%	318.04%	67.10%	279.67%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.584007-23	-0.97%	-3.33%	-18.12%	16.54%	56.36%	144.45%	257.19%	312.72%	66.62%	272.21%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.044907-23	-1.01%	-3.32%	-18.39%	15.43%	52.23%	133.54%	243.25%	297.34%	61.43%	304.49%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.965407-23	-1.01%	-3.34%	-18.44%	15.28%	51.83%	132.40%	240.00%	292.07%	60.95%	296.54%	0.00% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.177807-23	-1.84%	-2.60%	-9.86%	23.39%	47.78%	119.85%	170.27%	249.55%	61.44%	317.78%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005150	红土创新优淳货币A	0.294507-25	1.8690%	1.40%	1.93%	1.84%	0.15%	0.33%	0.63%	1.26%	0.74%	0.00% 10元	买入
005151	红土创新优淳货币B	0.294507-25	1.8690%	1.40%	1.93%	1.84%	0.15%	0.33%	0.63%	1.26%	0.74%	0.00% 10元	买入
004568	长城工资宝货币B	0.283007-25	1.7170%	1.38%	1.22%	1.19%	0.10%	0.31%	0.63%	1.32%	0.72%	0.00% 500万	买入
010051	长城工资宝货币C	0.283007-25	1.7170%	1.38%	1.22%	1.19%	0.10%	0.31%	0.63%	1.32%	0.72%	0.00% 10元	买入
003481	光大保德信耀钱包货币B	0.267507-24	1.6240%	1.30%	1.15%	1.24%	0.09%	0.29%	0.61%	1.28%	0.69%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
001976	海富通一年定开债C	1.179307-24	-0.17%	-1.07%	-0.77%	2.35%	11.59%	1.77%	12个月	07-01～07-28	0.00% 10元	买入
519051	海富通一年定开债A	1.178607-24	-0.16%	-1.00%	-0.63%	2.62%	12.15%	1.92%	12个月	07-01～07-28	0.06%0.60% 10元	买入
005289	融通通昊三个月定开债	1.022207-24	0.01%	0.56%	1.35%	2.03%	4.69%	1.57%	3个月	07-01～07-28	0.07%0.70% ---	买入
501100	博时安康定开债(LOF)	1.121207-24	0.00%	0.61%	1.53%	0.67%	4.30%	1.66%	18个月	07-01～07-28	0.06%0.60% 10元	买入
008762	天弘恒享一年定开	1.000407-24	0.00%	0.27%	0.81%	1.45%	3.54%	0.95%	12个月	07-01～07-28	0.06%0.60% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028042	宏利港股数字经济混合发起(QDII)C	详情基金吧档案	宏利基金	QDII-混合偏股	中高	2026-07-24~2026-08-06	0.00% 详情	前端	师婧	买入
028041	宏利港股数字经济混合发起(QDII)A	详情基金吧档案	宏利基金	QDII-混合偏股	中高	2026-07-24~2026-08-06	0.08% 详情	前端	师婧	买入
027221	长城均衡回报混合发起A	详情基金吧档案	长城基金	混合型-偏股	中高	2026-07-23~2026-08-05	0.80% 详情	前端	苏俊彦	买入
027875	富国和信回报3个月持有期混合C	详情基金吧档案	富国基金	混合型-偏债	中	2026-07-23~2026-07-29	0.00% 详情	前端	陈斯扬	买入
027222	长城均衡回报混合发起C	详情基金吧档案	长城基金	混合型-偏股	中高	2026-07-23~2026-08-05	0.00% 详情	前端	苏俊彦	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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