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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	8.811507-23	-2.83%	-6.49%	-10.03%	43.88%	54.77%	197.15%	279.18%	233.19%	79.60%	927.68%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	8.609407-23	-2.83%	-6.50%	-10.06%	43.73%	54.47%	195.99%	276.15%	229.18%	79.21%	163.94%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	6.721207-23	0.72%	-15.18%	-30.47%	18.34%	65.87%	194.25%	339.50%	324.34%	69.91%	572.12%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.323107-23	0.71%	-15.19%	-30.52%	18.10%	65.21%	191.93%	332.56%	314.30%	69.16%	532.31%	0.00% 10元	买入
010391	易方达战略新兴产业股票A	2.712507-23	-1.50%	-7.33%	-9.88%	27.45%	63.85%	179.20%	317.33%	285.05%	68.66%	189.75%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501046	财通多策略福鑫定开混合	8.244607-23	0.70%	-15.82%	-31.31%	23.58%	75.31%	222.32%	333.08%	325.97%	79.22%	724.38%	0.15%1.50% 10元	买入
001184	易方达新常态混合A	2.048307-23	-1.74%	-8.86%	-11.33%	23.69%	70.12%	211.29%	309.66%	250.74%	76.12%	104.83%	0.15%1.50% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	5.694207-23	-1.84%	-10.51%	-26.29%	0.80%	68.62%	210.99%	364.19%	261.58%	66.59%	469.42%	0.15%1.50% 10元	买入
001480	财通成长优选混合A	6.910007-23	0.47%	-14.38%	-27.77%	20.97%	69.86%	210.84%	329.99%	321.60%	73.79%	591.00%	0.15%1.50% 10元	买入
740001	长安宏观策略混合A	3.816007-23	-2.03%	-11.30%	-19.65%	7.77%	63.85%	210.24%	233.86%	152.72%	58.67%	524.54%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.647907-23	-0.08%	0.91%	5.53%	24.55%	17.41%	50.11%	76.00%	73.05%	32.86%	164.79%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.570107-23	-0.07%	0.90%	5.50%	24.43%	17.17%	49.50%	74.59%	70.99%	32.57%	157.01%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.018507-23	-1.34%	-5.91%	-14.41%	3.86%	-1.92%	40.44%	76.12%	47.77%	13.93%	101.85%	0.08%0.80% 10元	买入
006030	南方昌元可转债债券A	2.202307-23	-0.64%	-1.75%	-5.62%	0.23%	-6.04%	40.10%	74.67%	47.64%	10.74%	123.48%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	1.989907-23	-1.34%	-5.92%	-14.44%	3.77%	-2.11%	39.89%	74.74%	45.99%	13.68%	22.30%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008326	东财通信A	4.343707-23	-0.92%	-10.59%	-23.50%	4.50%	51.22%	173.71%	300.05%	287.80%	56.07%	334.37%	0.10%1.00% 10元	买入
008327	东财通信C	4.273607-23	-0.92%	-10.59%	-23.51%	4.44%	51.04%	173.04%	298.06%	284.90%	55.86%	327.36%	0.00% 10元	买入
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.784307-23	-4.33%	-1.81%	-5.38%	54.29%	45.38%	164.52%	---	---	74.81%	178.43%	0.07%0.70% 10元	买入
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.584107-23	-4.18%	-1.84%	-4.43%	54.59%	45.71%	164.14%	253.92%	---	74.94%	258.41%	0.06%0.60% 10元	买入
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	2.777807-23	-4.33%	-1.81%	-5.39%	54.21%	45.24%	164.00%	---	---	74.62%	177.78%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.601507-22	-1.99%	-6.74%	-23.75%	16.50%	55.83%	149.27%	262.13%	322.11%	68.72%	283.37%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.589707-22	-1.98%	-6.77%	-23.79%	16.33%	55.43%	148.09%	258.70%	316.75%	68.25%	275.84%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.086207-22	-1.96%	-6.72%	-24.00%	15.31%	51.18%	137.00%	244.86%	301.39%	63.08%	308.62%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.005907-22	-1.96%	-6.74%	-24.04%	15.15%	50.78%	135.84%	241.57%	296.07%	62.60%	300.59%	0.00% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.255907-22	-1.18%	-4.68%	-11.75%	26.01%	48.48%	123.25%	171.54%	256.08%	64.46%	325.59%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004568	长城工资宝货币B	0.289307-23	1.7350%	1.39%	1.22%	1.19%	0.10%	0.31%	0.63%	1.32%	0.71%	0.00% 500万	买入
010051	长城工资宝货币C	0.289407-23	1.7350%	1.39%	1.22%	1.19%	0.10%	0.31%	0.63%	1.32%	0.71%	0.00% 10元	买入
003481	光大保德信耀钱包货币B	0.274807-23	1.6230%	1.30%	1.15%	1.24%	0.09%	0.29%	0.61%	1.28%	0.69%	0.00% 500万	买入
018655	光大保德信耀钱包货币C	0.275007-23	1.6230%	1.30%	1.15%	1.24%	0.09%	0.29%	0.61%	1.28%	0.69%	0.00% 10元	买入
004167	安信活期宝货币B	0.449307-23	1.5630%	1.35%	1.28%	1.28%	0.10%	0.33%	0.67%	1.38%	0.76%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
006082	鑫元全利一年定开债A	1.047207-23	0.02%	0.51%	1.32%	1.68%	4.85%	1.57%	12个月	06-29～07-24	0.06%0.60% 10元	买入
001976	海富通一年定开债C	1.181307-23	-0.06%	-1.01%	-0.60%	2.35%	11.41%	1.94%	12个月	07-01～07-28	0.00% 10元	买入
519051	海富通一年定开债A	1.180507-23	-0.06%	-0.95%	-0.47%	2.60%	11.97%	2.08%	12个月	07-01～07-28	0.06%0.60% 10元	买入
005289	融通通昊三个月定开债	1.022107-23	0.00%	0.54%	1.34%	1.93%	4.69%	1.56%	3个月	07-01～07-28	0.07%0.70% ---	买入
501100	博时安康定开债(LOF)	1.121207-23	-0.04%	0.67%	1.53%	0.67%	4.30%	1.66%	18个月	07-01～07-28	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028042	宏利港股数字经济混合发起(QDII)C	详情基金吧档案	宏利基金	QDII-混合偏股	中高	2026-07-24~2026-08-06	0.00% 详情	前端	师婧	买入
028041	宏利港股数字经济混合发起(QDII)A	详情基金吧档案	宏利基金	QDII-混合偏股	中高	2026-07-24~2026-08-06	0.08% 详情	前端	师婧	买入
027221	长城均衡回报混合发起A	详情基金吧档案	长城基金	混合型-偏股	中高	2026-07-23~2026-08-05	0.80% 详情	前端	苏俊彦	买入
027875	富国和信回报3个月持有期混合C	详情基金吧档案	富国基金	混合型-偏债	中	2026-07-23~2026-07-29	0.00% 详情	前端	陈斯扬	买入
027222	长城均衡回报混合发起C	详情基金吧档案	长城基金	混合型-偏股	中高	2026-07-23~2026-08-05	0.00% 详情	前端	苏俊彦	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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