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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	6.936607-27	6.59%	7.73%	-31.22%	21.81%	64.95%	210.04%	370.47%	343.32%	75.36%	593.66%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.525307-27	6.58%	7.72%	-31.27%	21.57%	64.30%	207.58%	363.02%	332.86%	74.57%	552.53%	0.00% 10元	买入
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.122607-27	3.68%	11.72%	-14.64%	43.64%	56.48%	198.77%	296.31%	246.76%	85.94%	963.96%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	8.912907-27	3.67%	11.71%	-14.67%	43.49%	56.17%	197.58%	293.12%	242.61%	85.52%	173.24%	0.00% 10元	买入
006265	红土创新新科技股票A	8.846207-27	2.87%	3.56%	-26.60%	7.73%	52.54%	181.86%	314.61%	229.76%	71.60%	798.08%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501046	财通多策略福鑫定开混合	8.531707-27	6.88%	8.50%	-32.61%	27.98%	74.38%	239.26%	358.64%	352.25%	85.46%	753.08%	0.15%1.50% 10元	买入
001480	财通成长优选混合A	7.115007-27	5.91%	7.23%	-29.30%	24.63%	68.08%	226.53%	353.47%	345.24%	78.95%	611.50%	0.15%1.50% 10元	买入
021528	财通成长优选混合C	4.080007-27	5.92%	7.23%	-29.31%	24.50%	67.76%	225.10%	349.34%	---	78.56%	308.00%	0.00% 10元	买入
014915	财通匠心优选一年持有混合A	2.845307-27	6.30%	7.62%	-30.56%	26.78%	73.10%	221.43%	337.00%	332.29%	82.79%	184.53%	0.15%1.50% 10元	买入
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	4.544907-27	6.56%	7.91%	-30.77%	25.52%	70.46%	220.33%	355.67%	354.54%	79.79%	354.49%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.638807-27	0.46%	-0.09%	-0.72%	21.82%	17.41%	47.55%	76.71%	72.87%	32.40%	163.88%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.561107-27	0.45%	-0.10%	-0.76%	21.70%	17.18%	46.95%	75.30%	70.80%	32.10%	156.11%	0.00% 10元	买入
006030	南方昌元可转债债券A	2.251807-27	2.53%	6.27%	-5.94%	0.97%	-3.01%	40.01%	77.85%	50.53%	13.22%	128.51%	0.08%0.80% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.050307-27	2.14%	2.99%	-14.78%	4.92%	1.31%	39.68%	80.39%	49.99%	15.73%	105.03%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	2.200107-27	2.53%	6.26%	-5.99%	0.84%	-3.25%	39.31%	76.06%	48.27%	12.90%	120.01%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008326	东财通信A	4.372507-27	3.97%	4.01%	-22.86%	6.05%	48.95%	175.42%	309.37%	295.49%	57.10%	337.25%	0.10%1.00% 10元	买入
008327	东财通信C	4.301807-27	3.97%	4.00%	-22.88%	5.99%	48.77%	174.73%	307.33%	292.54%	56.89%	330.18%	0.00% 10元	买入
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.772307-27	3.06%	12.85%	-8.31%	51.12%	56.15%	169.32%	284.38%	---	84.12%	277.23%	0.06%0.60% 10元	买入
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.754707-27	3.05%	12.84%	-8.32%	51.02%	55.96%	168.65%	282.59%	---	83.86%	275.47%	0.00% 10元	买入
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.917307-27	2.37%	12.24%	-8.89%	50.24%	55.27%	168.58%	---	---	83.16%	191.73%	0.07%0.70% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.573907-24	-3.66%	-1.49%	-21.69%	10.96%	51.03%	135.20%	258.46%	303.30%	60.98%	265.77%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.562607-24	-3.66%	-1.52%	-21.74%	10.79%	50.63%	134.03%	254.95%	297.88%	60.51%	258.57%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.898907-24	-3.61%	-1.49%	-21.99%	9.76%	46.74%	123.86%	241.26%	283.45%	55.60%	289.89%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.822107-24	-3.61%	-1.51%	-22.04%	9.61%	46.35%	122.75%	238.00%	278.39%	55.14%	282.21%	0.00% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.090107-24	-2.10%	1.43%	-13.90%	17.20%	44.68%	113.55%	178.03%	242.73%	58.05%	309.01%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005150	红土创新优淳货币A	0.295807-27	1.9180%	1.43%	1.97%	1.86%	0.15%	0.33%	0.64%	1.27%	0.75%	0.00% 10元	买入
005151	红土创新优淳货币B	0.295707-27	1.9180%	1.43%	1.97%	1.86%	0.15%	0.33%	0.64%	1.27%	0.75%	0.00% 10元	买入
519506	海富通货币B	1.430307-27	1.6240%	1.32%	1.18%	1.15%	0.10%	0.29%	0.60%	1.24%	0.69%	0.00% 500万	买入
004121	兴银现金添利A	0.906407-27	1.6000%	1.42%	1.55%	1.51%	0.13%	0.36%	0.71%	1.47%	0.82%	0.00% 10元	买入
004369	前海开源聚财宝B	0.955507-27	1.5810%	1.40%	1.30%	1.29%	0.11%	0.33%	0.68%	1.41%	0.79%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
006856	银河丰泰3个月定开债券	1.034307-27	0.00%	0.51%	1.15%	1.41%	3.16%	1.33%	3个月	07-03～07-30	0.08%0.80% 5000万	买入
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.191007-27	0.00%	0.64%	1.57%	2.57%	5.52%	1.90%	3个月	07-06～07-31	0.08%0.80% 10元	买入
008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.128207-27	0.09%	2.85%	4.60%	-0.08%	2.83%	5.77%	12个月	07-06～07-31	0.08%0.80% ---	买入
015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.021707-27	0.02%	0.74%	1.66%	2.54%	4.85%	1.95%	12个月	07-06～07-31	0.06%0.60% ---	买入
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.191007-27	0.01%	0.62%	1.52%	2.47%	5.32%	1.85%	3个月	07-06～07-31	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
027860	易方达智享混合A	详情基金吧档案	易方达基金	混合型-偏债	中	2026-07-27~2026-08-14	0.25% 详情	前端	张雅君	买入
027861	易方达智享混合C	详情基金吧档案	易方达基金	混合型-偏债	中	2026-07-27~2026-08-14	0.00% 详情	前端	张雅君	买入
027776	鹏扬量化选股混合C	详情基金吧档案	鹏扬基金	混合型-偏股	中高	2026-07-27~2026-08-07	0.00% 详情	前端	马超	买入
027775	鹏扬量化选股混合A	详情基金吧档案	鹏扬基金	混合型-偏股	中高	2026-07-27~2026-08-07	0.80% 详情	前端	马超	买入
027682	中邮臻享混合发起式A	详情基金吧档案	中邮基金	混合型-偏债	中	2026-07-27~2026-08-21	0.05% 详情	前端	邢儒风	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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