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    2025-07-11
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    2025-07-11
股票型基金适合以追求资本利得和长期资本增值为投资目标的投资者。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
019457平安先进制造主题股票发起A1.615107-111.13%0.59%3.35%10.26%41.45%97.81%------52.73%61.51%
0.15%1.50%
10元
019458平安先进制造主题股票发起C1.598907-111.13%0.59%3.30%10.10%41.05%96.64%------52.26%59.89%
10元
006603嘉实互融精选股票A1.965807-112.87%-0.05%3.33%32.91%81.51%92.46%73.96%80.58%70.21%96.58%
0.15%1.50%
10元
020232嘉实互融精选股票C1.951107-112.87%-0.06%3.29%32.67%81.01%91.62%------69.72%53.34%
10元
020458平安医药精选股票A1.850007-112.78%-0.90%3.16%29.63%77.65%85.22%------69.76%85.00%
0.15%1.50%
10元
混合型基金风险低于股票基金,但高于债券基金,比较适合较为保守的投资者。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
016303中信建投北交所精选两年定开混合A2.307507-110.20%0.64%4.53%24.40%81.76%196.52%128.90%---80.63%130.75%
0.15%1.50%
10元
016304中信建投北交所精选两年定开混合C2.280807-110.19%0.64%4.50%24.27%81.40%195.33%127.06%---80.26%128.08%
10元
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2.269707-110.06%-1.15%-0.77%15.02%69.01%177.16%161.70%175.22%68.86%126.97%
0.15%1.50%
10元
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A1.698007-110.46%-0.88%-1.79%14.44%53.55%143.64%134.98%114.21%51.86%77.93%
0.15%1.50%
10元
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C1.672607-110.46%-0.88%-1.82%14.33%53.25%142.69%133.11%111.67%51.54%75.37%
10元
债券型基金债券型基金波动幅度比股票小,风险较低,都有定期且稳定的配息,适合保守稳健的投资人。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
021237合煦智远嘉悦利率债A1.026407-110.00%0.02%0.08%0.26%0.52%137.56%------0.52%137.56%
0.04%0.40%
10元
021238合煦智远嘉悦利率债C1.245407-110.01%0.02%0.06%0.16%0.37%136.89%------0.37%136.89%
10元
021467新华安享惠金定期债券E1.100907-11---0.03%0.49%1.10%1.29%126.50%------1.14%126.50%
10元
003092华商丰利增强定开债A2.005007-110.15%1.88%5.47%11.82%25.39%36.58%24.77%29.21%21.44%147.41%
0.08%0.80%
10元
003093华商丰利增强定开债C1.934007-110.16%1.84%5.45%11.73%25.10%36.01%23.82%27.67%21.18%138.79%
10元
指数型基金以指数成分股为投资对象的基金,以获取和大盘同步的获利。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
021298中欧北证50成份指数发起A1.950507-110.84%0.37%-0.49%10.00%33.71%122.86%------32.08%95.05%
0.10%1.00%
10元
021299中欧北证50成份指数发起C1.944807-110.83%0.37%-0.51%9.93%33.55%122.29%------31.90%94.48%
10元
018128博时北证50成份指数发起式A1.654507-110.83%0.35%0.03%10.74%37.75%118.97%76.71%---36.05%65.45%
0.10%1.00%
10元
017512广发北证50成份指数A1.679707-110.82%0.38%0.03%10.78%39.46%118.48%82.04%---37.69%67.97%
0.12%1.20%
10元
018129博时北证50成份指数发起式C1.638407-110.84%0.34%0.00%10.64%37.48%118.10%75.30%---35.78%63.84%
10元
QDII基金投资海外,全球配置的交易基金。在全球市场寻求投资机会,享受世界各区域的经济成长。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A1.198007-10-1.48%1.44%0.34%51.45%110.18%123.93%89.86%42.62%100.00%36.24%
0.12%1.20%
10元
017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C1.187007-10-1.49%1.45%0.25%51.79%110.46%123.54%88.41%---100.17%29.02%
10元
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A1.577607-10-0.22%2.03%2.14%23.22%40.57%76.41%92.70%78.58%39.27%57.76%
0.15%1.50%
10元
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C1.539407-10-0.22%2.02%2.09%22.97%40.03%75.21%90.26%75.25%38.72%53.94%
10元
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A1.330707-10-0.94%-1.31%-0.87%30.69%59.38%74.79%------51.35%33.07%
0.12%1.20%
10元
货币型基金主要投资于货币市场上短期有价证券,风险等级低、流动性好、投资成本低,通常不收取申赎费用。
基金代码基金名称万份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月近1年今年来手续费|起购金额操作
004869国联日盈B0.377407-112.0240%1.74%1.59%1.71%0.13%0.41%0.85%1.75%0.90%
10元
003589东吴增鑫宝货币B0.415507-111.8810%1.59%1.58%1.57%0.13%0.37%0.71%1.52%0.76%
10元
003171信澳慧理财货币A0.318407-131.8520%1.54%1.46%1.52%0.12%0.36%0.74%1.60%0.78%
10元
019040国联日盈C0.325607-111.8300%1.55%1.39%1.52%0.11%0.36%0.76%1.56%0.80%
10元
021169信澳慧理财货币C0.299307-131.7840%1.46%1.39%1.45%0.11%0.34%0.70%1.53%0.74%
10元
定期开放债券型基金采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,兼顾传统封闭式基金以及普通债券型基金的优点。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近3月近6月近1年近2年今年来封闭期买入开放日手续费|起购金额操作
000201诺安泰鑫一年定期开放债券A1.048707-11-0.03%0.85%1.05%4.65%9.20%1.34%12个月06-16~07-15
0.06%0.60%
10元
001964诺安泰鑫一年定期开放债券C1.044207-11-0.03%0.75%0.84%4.22%8.32%1.13%12个月06-16~07-15
10元
016734安信永泽一年定开债券发起式1.025407-110.00%0.58%0.58%2.65%5.41%0.62%12个月06-20~07-17
0.08%0.80%
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016431中海丰盈三个月定期开放债券1.010407-110.00%-0.07%-0.66%2.63%9.21%-0.73%3个月06-23~07-18
0.03%0.30%
10元
003471前海联合添鑫3个月开债A1.248507-11-0.02%2.60%2.73%7.37%6.49%1.88%3个月06-23~07-18
0.08%0.80%
10元
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