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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.298006-15 | -0.54% | 0.78% | 6.31% | 15.17% | 17.25% | 55.97% | 113.15% | 87.33% | 13.76% | 102.88% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.425406-15 | -0.74% | -0.63% | 4.34% | 7.72% | 12.30% | 45.94% | 85.13% | 37.00% | 8.55% | 142.81% | 100元 | |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 1.004006-15 | -1.18% | -1.76% | 3.07% | 12.61% | 16.49% | 44.79% | 83.28% | 24.56% | 12.44% | 57.94% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.203006-15 | -0.25% | -1.72% | -0.25% | -1.96% | 6.93% | 40.37% | 17.48% | --- | 4.52% | 20.30% | 0.15%1.50% 500元 | |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.606506-15 | -0.68% | -0.52% | 1.73% | 2.79% | 6.47% | 37.99% | 70.49% | 22.14% | 2.91% | 60.65% | 0.10%1.00% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.978006-15 | -0.05% | 0.03% | 0.43% | 253.29% | 260.98% | 280.67% | 291.89% | --- | 258.38% | 298.04% | 100元 | |
| 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2.003006-15 | -0.10% | -0.30% | -0.40% | 0.10% | 0.81% | 85.63% | --- | --- | 0.75% | 100.30% | 0.15%1.50% 1000元 | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.360706-15 | -0.18% | 0.32% | -1.88% | -0.37% | -1.16% | 72.50% | --- | --- | -1.46% | 74.17% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.339206-15 | -0.19% | 0.31% | -1.91% | -0.42% | -1.54% | 70.69% | --- | --- | -1.80% | 71.63% | 100元 | |
| 550016 | 信诚至远C | 1.428106-15 | -0.11% | -0.04% | -1.42% | -4.15% | 38.18% | 58.15% | 51.53% | 0.32% | 37.85% | 150.54% | 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.048006-15 | 0.00% | 0.05% | 0.29% | 0.89% | 2.09% | 104.39% | --- | --- | 1.94% | 105.20% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.017706-15 | 0.07% | 0.24% | 0.54% | 0.96% | 2.59% | 22.40% | --- | --- | 2.30% | 23.74% | 100元 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.178806-15 | 0.03% | 0.05% | 0.29% | 14.29% | 15.25% | 17.07% | --- | --- | 15.17% | 17.88% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.179006-15 | 0.02% | 0.05% | 0.54% | 14.22% | 15.20% | 16.93% | --- | --- | 15.10% | 17.90% | 100元 | |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.190806-15 | 0.05% | 0.14% | 0.51% | 1.78% | 3.04% | 16.80% | --- | --- | 2.93% | 19.08% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.298006-15 | -0.54% | 0.78% | 6.31% | 15.17% | 17.25% | 55.97% | 113.15% | 87.33% | 13.76% | 102.88% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.425406-15 | -0.74% | -0.63% | 4.34% | 7.72% | 12.30% | 45.94% | 85.13% | 37.00% | 8.55% | 142.81% | 100元 | |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 1.004006-15 | -1.18% | -1.76% | 3.07% | 12.61% | 16.49% | 44.79% | 83.28% | 24.56% | 12.44% | 57.94% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.606506-15 | -0.68% | -0.52% | 1.73% | 2.79% | 6.47% | 37.99% | 70.49% | 22.14% | 2.91% | 60.65% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.593606-15 | -1.12% | -1.51% | 3.29% | 7.60% | 10.29% | 33.69% | 55.96% | --- | 7.39% | 59.36% | 0.10%1.00% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.162006-14 | -0.67% | 0.28% | -3.93% | 13.05% | 14.98% | 38.45% | --- | --- | 10.22% | 16.20% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.154706-14 | -0.67% | 0.27% | -3.94% | 12.94% | 14.72% | 37.83% | --- | --- | 9.99% | 15.47% | 100元 | |
| 160216 | 国泰商品 | 0.503006-14 | -0.20% | 1.00% | -4.19% | 12.53% | 15.10% | 37.81% | 12.78% | -26.35% | 10.31% | -49.70% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 501018 | 南方原油 | 1.151806-14 | -0.54% | 0.14% | -3.59% | 13.56% | 15.17% | 37.04% | --- | --- | 10.58% | 15.18% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.590006-14 | -0.25% | 0.63% | 5.86% | 6.07% | 14.55% | 35.78% | --- | --- | 13.57% | 59.64% | 0.16%1.60% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 2.789306-15 | 5.8120% | 5.17% | 4.79% | 4.70% | 0.39% | 1.14% | 2.33% | 4.61% | 2.12% | 500万 | |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 2.751706-15 | 5.6640% | 5.02% | 4.64% | 4.56% | 0.38% | 1.10% | 2.26% | 4.46% | 2.05% | 100元 | |
| 004516 | 德邦弘利货币B | 6.168103-29 | 5.0990% | 4.16% | 3.77% | 3.72% | 0.30% | 0.94% | 1.79% | --- | 0.91% | 500万 | |
| 001401 | 德邦如意货币 | 1.356506-15 | 4.7660% | 4.84% | 4.46% | 4.32% | 0.37% | 1.05% | 2.11% | 4.23% | 1.91% | 100元 | |
| 002673 | 诺德货币B | 1.072606-15 | 4.7660% | 4.49% | 4.19% | 4.13% | 0.35% | 1.07% | 2.19% | 4.36% | 1.97% | 300万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360019 | 光大添天盈理财债券A | 1.556206-15 | 4.4790% | 4.12% | 4.18% | 4.25% | 0.36% | 1.09% | 2.27% | 2.07% | 06-15～06-22 | 1000元 | |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 1.132206-15 | 4.1310% | 4.08% | 4.05% | 4.04% | 0.34% | 1.01% | 2.08% | 1.91% | 限大额 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 1.008706-15 | 3.5530% | 3.89% | 3.99% | 4.01% | 0.34% | 1.05% | 2.12% | 1.93% | 限大额 | 100元 | |
| 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 3.581206-18 | 4.5700% | 4.63% | 4.58% | 4.56% | 0.39% | 1.17% | 2.37% | 2.18% | 限大额 | 500万 | |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.822906-15 | 3.0036% | 3.00% | 2.14% | 2.10% | 0.18% | 0.52% | 1.40% | 1.28% | 06-15～06-20 | 5万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.104006-15 | 0.09% | 0.36% | 1.75% | 10.07% | 11.29% | 1.47% | 2015-09-10~2018-09-10 | 0.13%1.30% 100元 | |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.083006-15 | 0.00% | -0.28% | 1.88% | 7.98% | --- | 1.59% | 2016-09-29~2019-09-27 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.085006-15 | 0.28% | 1.40% | 3.43% | 6.86% | --- | 3.14% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.074006-15 | -0.28% | -1.01% | 1.51% | 6.76% | --- | 1.32% | 2016-08-03~2019-08-02 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 1.071006-15 | -0.19% | -0.74% | 1.52% | 6.68% | 8.91% | 1.32% | 2016-04-19~2019-04-18 | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.011906-15 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00% 该收益率为2016-06-22~2018-06-21封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-06-22 | 100元 | |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.003806-15 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.00%该收益率为2016-11-14~2018-08-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-08-13 | 100元 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.008006-15 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-09-06~2018-09-05封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-06 | 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.004006-15 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2018-09-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-11 | 1000元 | |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.005006-15 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.80%该收益率为2017-05-05~2018-11-07封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-08 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 0.999006-15 | -0.10% | -0.10% | 0.40% | 1.51% | 3.16% | 0.00% | 3年 | 06-04～07-02 | 0.08%0.80% 100元 | |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.002206-15 | 0.02% | 1.14% | 2.66% | 4.54% | 6.11% | 2.55% | 3个月 | 06-04～07-02 | 0.08%0.80% 100元 | |
| 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 1.019606-15 | 0.01% | 1.12% | 2.66% | 4.07% | 1.96% | 2.62% | 12个月 | 06-11～06-22 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 002705 | 德邦纯债一年定开债C | 1.011306-15 | 0.01% | 1.01% | 2.44% | 3.65% | 1.14% | 2.42% | 12个月 | 06-11～06-22 | 100元 | |
| 000817 | 中银安心回报 | 1.018006-15 | 0.00% | 1.49% | 2.71% | 4.25% | 5.99% | 2.61% | 6个月 | 06-13～06-22 | 0.08%0.80% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005528 | 中信建投山西国企债C | 详情 基金吧 档案 | 中信建投基金 | 债券型 | 中低 | 2018-06-11~2018-08-10 | 0.00% 详情 | 前端 | 黄海浩 | |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 基金吧 档案 | 汇安基金 | 混合型 | 中高 | 2018-06-11~2018-07-06 | 0.00% 详情 | 前端 | 戴杰 | |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 诺安基金 | 混合型 | 中高 | 2018-06-11~2018-07-06 | 0.00% 详情 | 前端 | 谢志华 | |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 诺安基金 | 混合型 | 中高 | 2018-06-11~2018-07-06 | 0.12% 详情 | 前端 | 谢志华 | |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 详情 基金吧 档案 | 银华基金 | 混合型 | 中高 | 2018-06-11~2018-06-22 | 0.12% 详情 | 前端 | 李晓星 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100022|100023 | 富国天瑞强势 | 混合型 | 0.597406-15 | -7.51% | -2.26% | -0.51% | 25.18% | 29.13% | -0.97% | -1.88% | 894.64% | 100元 | |
| 163412|163413 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 3.185006-15 | -3.63% | -4.61% | 0.70% | 24.66% | 27.55% | 19.96% | -2.33% | 345.38% | 100元 | |
| 100020|100021 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 1.292906-15 | -2.68% | -5.51% | -5.49% | 23.64% | 33.48% | -16.79% | -4.87% | 975.45% | 100元 | |
| 161606|161656 | 融通行业景气混合 | 混合型 | 1.176006-15 | -0.51% | 0.68% | 9.19% | 22.37% | 3.89% | -13.72% | 6.33% | 300.56% | 100元 | |
| 002605|002606 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 1.305006-15 | -4.61% | -3.12% | 3.90% | 17.67% | 29.85% | --- | 1.24% | 30.50% | 100元 |
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