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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 4.255008-16 | 0.31% | 3.30% | 10.03% | 32.84% | 28.36% | 41.60% | 110.85% | 225.80% | 13.56% | 325.50% | 0.15%1.50% 10元 | |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 4.657008-16 | 0.37% | 3.17% | 9.91% | 33.67% | 24.65% | 40.53% | 122.72% | 276.78% | 10.22% | 365.70% | 0.15%1.50% 10元 | |
168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.928008-16 | 0.21% | 3.60% | 7.59% | 14.90% | 25.19% | 34.26% | 133.02% | 139.03% | 32.87% | 45.89% | 10元 | |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.080008-16 | 0.05% | 3.53% | 7.77% | 15.81% | 26.14% | 32.91% | 132.43% | 139.04% | 34.11% | 44.92% | 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.144608-16 | 0.15% | 3.59% | 7.28% | 14.65% | 26.39% | 31.99% | 135.54% | --- | 34.37% | 154.10% | 0.10%1.00% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.397308-16 | 0.73% | 2.69% | 9.66% | 21.79% | 24.86% | 56.50% | 98.19% | 207.42% | 31.00% | 239.73% | 0.15%1.50% 10元 | |
519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.931608-16 | -0.01% | 3.37% | 5.55% | 12.33% | 34.15% | 50.39% | 22.72% | 65.76% | 49.82% | 93.16% | 0.15%1.50% 10元 | |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.534608-16 | -0.10% | 3.25% | 5.73% | 11.75% | 29.89% | 44.90% | 26.16% | 54.71% | 43.93% | 114.70% | 0.06%0.60% 10元 | |
519185 | 万家精选混合A | 1.467008-16 | -0.16% | 3.13% | 5.46% | 9.61% | 24.52% | 39.05% | 17.52% | 40.09% | 36.89% | 242.33% | 0.15%1.50% 10元 | |
010963 | 信澳周期动力混合A | 1.895808-16 | 0.77% | 4.95% | 6.87% | 25.91% | 21.93% | 33.73% | --- | --- | 9.71% | 89.58% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.490508-16 | 1.42% | 0.72% | 2.60% | 35.83% | 30.44% | 23.01% | 13.05% | --- | 15.28% | 49.05% | 0.08%0.80% 10元 | |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.477208-16 | 1.41% | 0.71% | 2.57% | 35.72% | 30.24% | 22.64% | 12.36% | --- | 15.06% | 47.72% | 10元 | |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.420008-16 | 0.77% | 2.39% | 8.71% | 18.58% | 7.94% | 20.67% | 36.21% | --- | 0.92% | 48.13% | 0.08%0.80% 10元 | |
164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.650408-16 | 0.78% | 2.39% | 8.68% | 18.47% | 7.75% | 20.25% | 35.26% | 63.75% | 0.70% | 197.11% | 10元 | |
009465 | 东方可转债债券A | 1.178908-16 | 0.31% | 1.35% | 6.49% | 14.37% | 10.19% | 17.41% | --- | --- | 6.19% | 23.01% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.928008-16 | 0.21% | 3.60% | 7.59% | 14.90% | 25.19% | 34.26% | 133.02% | 139.03% | 32.87% | 45.89% | 10元 | |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.080008-16 | 0.05% | 3.53% | 7.77% | 15.81% | 26.14% | 32.91% | 132.43% | 139.04% | 34.11% | 44.92% | 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.144608-16 | 0.15% | 3.59% | 7.28% | 14.65% | 26.39% | 31.99% | 135.54% | --- | 34.37% | 154.10% | 0.10%1.00% 10元 | |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.126308-16 | 0.15% | 3.58% | 7.26% | 14.57% | 26.20% | 31.59% | 134.14% | --- | 34.13% | 152.20% | 10元 | |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.963508-16 | 0.41% | 4.00% | 7.52% | 15.28% | 25.77% | 30.03% | 128.61% | 146.52% | 32.20% | 48.50% | 0.10%1.00% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 1.908208-15 | -1.87% | 5.71% | 15.75% | -0.55% | 25.81% | 79.02% | 150.49% | 132.00% | 48.60% | 90.82% | 0.12%1.20% 10元 | |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 1.899408-15 | -1.88% | 5.71% | 15.73% | -0.64% | 25.53% | 77.93% | 147.32% | 128.93% | 48.22% | 89.94% | 10元 | |
162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.695608-15 | -2.56% | 4.55% | 16.38% | 2.37% | 32.12% | 76.50% | 137.24% | 85.49% | 50.04% | -30.44% | 0.15%1.50% 10元 | |
007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.687808-15 | -2.56% | 4.54% | 16.34% | 2.24% | 31.81% | 75.50% | 135.15% | --- | 49.59% | 73.86% | 10元 | |
163208 | 诺安油气能源 | 0.974008-15 | -2.01% | 3.07% | 9.81% | -3.37% | 19.80% | 56.84% | 97.17% | 33.42% | 41.16% | -2.60% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000580 | 中邮货币B | 0.352608-16 | 2.5370% | 1.84% | 1.55% | 1.54% | 0.13% | 0.41% | 0.92% | 2.02% | 1.22% | 500万 | |
070088 | 嘉实货币B | 1.028508-16 | 2.3590% | 2.12% | 1.99% | 1.96% | 0.17% | 0.50% | 1.04% | 2.23% | 1.33% | 500万 | |
000576 | 中邮货币A | 0.302208-16 | 2.3030% | 1.60% | 1.31% | 1.30% | 0.11% | 0.35% | 0.79% | 1.77% | 1.06% | 10元 | |
004866 | 格林货币B | 0.667208-16 | 2.2180% | 1.94% | 1.78% | 2.08% | 0.15% | 0.50% | 1.04% | 2.39% | 1.38% | 100万 | |
001234 | 国金众赢货币 | 0.517008-16 | 2.1500% | 2.05% | 2.03% | 2.03% | 0.17% | 0.52% | 1.08% | 2.34% | 1.39% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000502 | 华富恒富18个月定开债A | 1.086808-16 | 0.00% | 4.18% | -1.35% | -1.32% | 1.47% | -4.49% | 18个月 | 07-22~08-18 | 0.08%0.80% 10元 | |
000501 | 华富恒富18个月定开债C | 1.062808-16 | 0.00% | 4.06% | -1.57% | -1.72% | 0.65% | -4.74% | 18个月 | 07-22~08-18 | 10元 | |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.063408-16 | 0.07% | 1.24% | 1.95% | 3.74% | 6.81% | 2.47% | 3个月 | 07-22~08-18 | 0.08%0.80% 100元 | |
000240 | 华安年年盈定开债C | 1.015008-16 | 0.20% | 0.89% | 0.60% | 2.57% | 7.51% | 0.60% | 12个月 | 07-25~08-19 | 10元 | |
000239 | 华安年年盈定开债A | 1.017008-16 | 0.20% | 0.99% | 0.84% | 2.82% | 8.08% | 0.75% | 12个月 | 07-25~08-19 | 0.06%0.60% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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015429 | 中银证券专精特新股票A | 详情 基金吧 档案 | 中银证券 | 股票型 | 高 | 2022-08-17~2022-09-06 | 1.20% 详情 | 前端 | 蒲延杰 | |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 详情 基金吧 档案 | 中银证券 | 股票型 | 高 | 2022-08-17~2022-09-06 | 0.00% 详情 | 前端 | 蒲延杰 | |
015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | 详情 基金吧 档案 | 嘉实基金 | FOF | 中高 | 2022-08-17~2022-11-16 | 0.60% 详情 | 前端 | 张静 | |
013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 详情 基金吧 档案 | 天弘基金 | FOF | 中高 | 2022-08-17~2022-11-16 | 0.80% 详情 | 前端 | 张庆昌 | |
016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 详情 基金吧 档案 | 信达澳亚基金管理 | 混合型-偏股 | 中高 | 2022-08-16~2022-09-02 | 1.20% 详情 | 前端 | 李淑彦 |
基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519702|519703 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.539008-16 | 7.79% | 14.14% | 5.45% | 18.81% | 78.28% | 218.56% | -0.57% | 600.99% | 10元 | |
000458|000459 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.726108-16 | 8.53% | 35.98% | 15.88% | 11.87% | 37.43% | 99.85% | 0.11% | 203.06% | 10元 | |
161603|161653 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 1.124008-16 | 0.99% | 1.54% | 2.27% | 9.83% | 8.05% | 11.08% | 2.37% | 163.53% | 10元 | |
007497|007498 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.195408-16 | 8.13% | 15.21% | 2.00% | 9.25% | 42.36% | 117.45% | 1.96% | 119.54% | 10元 | |
001471|001472 | 融通新能源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.136008-16 | 2.55% | 39.69% | 22.69% | 8.78% | 58.87% | 217.73% | 2.69% | 248.78% | 10元 |