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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.062511-16 | 1.12% | 7.15% | 19.58% | 7.85% | 3.64% | 6.31% | --- | --- | 4.46% | 8.16% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.013011-16 | -0.01% | 0.34% | 0.29% | 0.19% | 2.22% | 3.79% | -1.84% | 0.30% | 4.00% | 47.65% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.020111-16 | -1.36% | 3.14% | 8.51% | -1.44% | -4.75% | 2.08% | --- | --- | -0.48% | 2.01% | 100元 | |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.928011-16 | -0.96% | 1.87% | 9.95% | -1.90% | -12.95% | 1.87% | 5.57% | -8.12% | 5.94% | -7.20% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.483011-16 | -0.80% | 3.56% | 10.26% | -3.63% | -15.51% | 1.03% | 24.21% | 20.32% | 1.95% | 126.31% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.991011-16 | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.71% | 0.81% | 260.85% | 292.41% | --- | 259.55% | 299.35% | 100元 | |
| 550016 | 信诚至远C | 1.428711-16 | 0.50% | 1.56% | 3.06% | 1.80% | -1.19% | 35.64% | 33.59% | 41.19% | 37.91% | 150.64% | 100元 | |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.235011-16 | 0.16% | 0.57% | 1.06% | 1.06% | 21.16% | 22.30% | 29.12% | --- | 21.50% | 29.77% | 100元 | |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.247811-16 | 0.01% | 0.07% | 0.31% | 0.86% | 3.18% | 20.62% | --- | --- | 23.57% | 24.78% | 100元 | |
| 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.140511-16 | -0.77% | 1.69% | 4.36% | -3.49% | -15.60% | 14.04% | --- | --- | 12.03% | 14.04% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004400 | 金信民兴债券A | 1.961911-16 | 0.09% | 0.25% | 0.55% | 0.82% | 97.18% | 102.56% | --- | --- | 103.71% | 98.14% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.249011-16 | 0.70% | 1.41% | 3.11% | 3.92% | 19.22% | 22.36% | 24.83% | --- | 22.39% | 24.90% | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.112211-16 | 0.02% | 0.18% | 0.61% | 1.29% | 3.07% | 18.70% | --- | --- | 18.34% | 21.12% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 004401 | 金信民兴债券C | 1.157711-16 | 0.09% | 0.25% | 0.54% | 0.70% | 15.78% | 18.68% | --- | --- | 19.42% | 15.77% | 100元 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.111711-16 | 0.03% | 0.18% | 0.60% | 1.23% | 3.24% | 18.55% | --- | --- | 18.20% | 21.07% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | 1.421011-15 | -0.14% | -3.79% | -0.84% | -3.07% | 11.19% | 20.02% | 33.30% | --- | 14.32% | 42.10% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 1.507011-15 | 2.73% | 0.27% | 3.15% | 3.65% | 19.22% | 17.37% | 28.69% | 34.59% | 15.75% | 65.81% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.141011-16 | 0.08% | 0.60% | 1.18% | 1.52% | 2.48% | 16.50% | --- | --- | 16.05% | 14.10% | 100元 | |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数A | 2.165611-15 | 1.87% | -3.51% | -2.14% | -6.17% | 7.63% | 14.95% | 45.54% | 63.69% | 14.46% | 162.87% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.718011-15 | 1.66% | -3.21% | -1.77% | -4.87% | 9.22% | 14.38% | 41.05% | 53.80% | 13.62% | 71.80% | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | 1.421011-15 | -0.14% | -3.79% | -0.84% | -3.07% | 11.19% | 20.02% | 33.30% | --- | 14.32% | 42.10% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 1.507011-15 | 2.73% | 0.27% | 3.15% | 3.65% | 19.22% | 17.37% | 28.69% | 34.59% | 15.75% | 65.81% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数A | 2.165611-15 | 1.87% | -3.51% | -2.14% | -6.17% | 7.63% | 14.95% | 45.54% | 63.69% | 14.46% | 162.87% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.718011-15 | 1.66% | -3.21% | -1.77% | -4.87% | 9.22% | 14.38% | 41.05% | 53.80% | 13.62% | 71.80% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.145011-15 | 1.71% | -3.25% | -2.01% | -5.05% | 9.05% | 14.28% | 42.62% | 57.49% | 13.31% | 114.50% | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 0.459811-16 | 4.9240% | 4.07% | 3.80% | 3.71% | 0.31% | 0.78% | 1.66% | 3.71% | 3.20% | 500万 | |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利A | 0.404011-16 | 4.6980% | 3.84% | 3.56% | 3.47% | 0.29% | 0.72% | 1.54% | 3.46% | 2.98% | 100元 | |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.867111-16 | 4.0570% | 3.72% | 3.54% | 3.56% | 0.30% | 0.89% | 1.91% | 4.11% | 3.57% | 100元 | |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1.507611-16 | 3.8570% | 3.63% | 3.33% | 3.41% | 0.28% | 0.89% | 1.94% | 4.11% | 3.62% | 1000万 | |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1.443111-16 | 3.6070% | 3.38% | 3.08% | 3.16% | 0.26% | 0.83% | 1.81% | 3.86% | 3.40% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 0.858111-16 | 3.1590% | 3.15% | 3.04% | 3.02% | 0.25% | 0.79% | 1.78% | 3.39% | 限大额 | 1000元 | |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A | 0.779911-16 | 2.8260% | 2.79% | 2.69% | 2.71% | 0.23% | 0.75% | 1.77% | 3.41% | 限大额 | 100元 | |
| 003002 | 国金及第七天理财 | 0.481211-16 | 1.8100% | 2.45% | 3.66% | 3.56% | 0.30% | 0.95% | 1.97% | 3.81% | 限大额 | 100元 | |
| 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 0.913011-16 | 3.3780% | 3.37% | 3.36% | 3.42% | 0.28% | 0.86% | 1.92% | 3.64% | 限大额 | 500万 | |
| 110053 | 易方达双月利理财债券B | 0.719711-16 | 2.5830% | 2.60% | 2.59% | 2.65% | 0.22% | 0.79% | 1.84% | 3.54% | 限大额 | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 1.064011-16 | 0.28% | 0.76% | 2.70% | 5.35% | 5.35% | 5.14% | 2016-05-26~2019-05-27 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.101011-16 | 0.09% | 0.36% | 1.76% | 4.96% | 10.59% | 4.66% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 10元 | |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.068011-16 | 0.19% | 0.57% | 2.30% | 4.81% | 5.22% | 4.60% | 2016-03-25~2019-03-25 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.060011-16 | 1.26% | 1.36% | 3.01% | 4.38% | 5.08% | 4.63% | 2016-06-23~2019-06-24 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002415 | 融通通盈保本混合 | 1.083011-16 | 0.65% | 1.12% | 2.07% | 4.03% | 6.80% | 3.54% | 2016-03-15~2019-03-14 | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 1.016011-16 | 6个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.40% 该收益率为2016-12-02~2018-12-03封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-12-06 | 0.035%0.35% 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.007011-16 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2019-01-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-01-09 | 1000元 | |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.009811-16 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-06-22~2019-01-20封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-01-21 | 100元 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.003211-16 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-09-06~2019-03-06封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-03-07 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.000011-16 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-11-14~2019-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-05-15 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.056011-16 | 0.09% | 0.94% | 3.03% | 5.81% | 7.34% | 6.12% | 12个月 | 10-23～11-19 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 0.896011-16 | 0.00% | -2.40% | -5.98% | -10.93% | -10.93% | -9.22% | 12个月 | 10-25～11-21 | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 0.888011-16 | 0.00% | -2.52% | -6.13% | -11.29% | -11.73% | -9.57% | 12个月 | 10-25～11-21 | 100元 | |
| 000086 | 南方稳利1年定开债A | 1.018011-16 | 0.10% | 0.20% | 1.69% | 3.44% | 0.14% | 3.54% | 12个月 | 10-30～11-26 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 000720 | 南方稳利1年定开债C | 1.015011-16 | 0.10% | 0.10% | 1.50% | 3.05% | -0.55% | 3.26% | 12个月 | 10-30～11-26 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 基金吧 档案 | 汇安基金 | 债券型 | 中低 | 2018-11-16~2019-02-15 | 0.06% 详情 | 前端 | 杨芳 | |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 详情 基金吧 档案 | 广发基金 | 债券型 | 中 | 2018-11-15~2018-12-20 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘格菘 | |
| 006481 | 海富通上清所短融债券 | 详情 基金吧 档案 | 海富通基金 | 债券指数 | 中低 | 2018-11-15~2019-01-14 | 0.40% 详情 | 前端 | 陈轶平 | |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 详情 基金吧 档案 | 广发基金 | 债券型 | 中 | 2018-11-15~2018-12-20 | 0.07% 详情 | 前端 | 刘格菘 | |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 股票指数 | 高 | 2018-11-14~2019-02-13 | 0.10% 详情 | 前端 | 徐幼华 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161603|161653 | 融通债券A/B | 债券型 | 1.337011-16 | 2.22% | 3.32% | 6.53% | 10.13% | 8.82% | 14.29% | 10.58% | 128.64% | 100元 | |
| 090002|091002 | 大成债券A/B | 债券型 | 1.098011-16 | 0.96% | 1.31% | 4.34% | 8.49% | 8.91% | 14.33% | 9.52% | 189.27% | 1000元 | |
| 050016|051016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 1.196011-16 | 4.18% | 3.73% | 4.09% | 8.44% | 6.95% | 1.22% | 8.35% | 30.18% | 100元 | |
| 519718|519719 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 1.088011-16 | 1.49% | 2.64% | 5.63% | 8.26% | 4.92% | 7.09% | 8.47% | 27.86% | 1000元 | |
| 519712|519713 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 1.915011-16 | 9.62% | -1.49% | -7.68% | 8.12% | 18.00% | 28.01% | 7.09% | 180.72% | 100元 |
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