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基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近3月近6月近1年近2年今年来封闭期买入开放日手续费|起购金额操作
005369富国臻利纯债定开债券1.075011-170.03%0.25%0.53%2.37%6.50%0.97%3个月10-23～11-19
0.06%0.60%
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买入
009453平安合兴1年定开债1.079411-170.06%0.33%0.20%3.49%9.51%0.68%12个月10-23～11-19
0.06%0.60%
10元
买入
016296英大通佑一年定开债1.052111-170.04%0.20%0.15%2.25%6.67%0.24%12个月10-23～11-19
0.08%0.80%
10元
买入
008803海富通瑞弘6个月定开债券A1.061011-170.01%-0.15%-0.45%0.71%2.65%-0.13%6个月10-23～11-19
0.05%0.50%
10元
买入
002491银华添益定期开放债券A1.087711-170.03%0.38%0.86%3.15%7.09%1.41%6个月10-24～11-20
0.08%0.80%
10元
买入
007600泰康润颐63个月定开债券1.000711-170.01%0.54%1.49%3.41%7.38%2.90%63个月10-27～11-21
0.40%0.40%
10元
买入
014452天弘惠享一年定开债券发起1.061211-17-0.01%0.59%1.38%3.68%10.54%2.05%12个月10-27～11-21
0.03%0.30%
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买入
015712泰康丰泰一年定开债券发起1.107011-170.03%0.15%0.87%3.48%7.97%1.65%12个月10-27～11-21
0.05%0.50%
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买入
004087银华添润定期开放债券A1.022811-170.02%0.44%0.78%2.80%6.72%1.42%6个月10-30～11-26
0.08%0.80%
10元
买入
005070长江乐丰纯债1.091911-170.02%0.44%0.96%3.24%9.48%1.70%3个月10-30～11-26
0.06%0.60%
---
买入
005622博时富安3个月定开债1.212311-170.04%0.17%0.43%2.05%6.30%0.39%3个月10-30～11-26
0.08%0.80%
10元
买入
005654天弘悦享定开债券1.184811-170.04%0.36%0.15%2.18%6.27%0.65%3个月10-30～11-26
0.08%0.80%
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买入
002483富国泰利定开债发起式1.399011-170.00%0.50%1.23%3.48%10.68%2.42%6个月11-03～11-28
0.08%0.80%
10元
买入
005277海富通融丰定开债券1.052411-170.01%0.20%0.27%2.65%7.11%0.37%3个月11-03～11-28
0.08%0.80%
10元
买入
006004工银添祥一年定开债券1.314611-170.05%0.43%0.98%3.15%7.78%1.67%12个月11-03～11-28
0.06%0.60%
10元
买入
008017国泰惠信三年定开债1.002611-170.01%0.64%1.24%2.36%4.82%2.06%3年11-03～11-28
0.06%0.60%
10元
买入
009303恒生前海恒颐五年定开债A1.003811-170.01%0.69%0.66%2.68%6.74%2.14%5年11-03～11-28
0.04%0.40%
10元
买入
009304恒生前海恒颐五年定开债C1.006411-170.01%0.94%0.92%2.89%6.87%2.38%5年11-03～11-28
0.00%
10元
买入
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式1.003611-170.01%0.00%-0.12%1.32%6.67%-1.00%12个月11-03～11-28
0.06%0.60%
10元
买入
012948兴证全球恒利一年定开债券1.072711-170.02%0.11%0.24%2.47%6.62%0.65%12个月11-03～11-28
0.06%0.60%
---
买入
005720前海开源乾盛定开债A1.044411-170.04%0.31%0.56%2.45%6.86%0.63%3个月11-06～11-19
0.08%0.80%
---
买入
005721前海开源乾盛定开债C1.074911-170.06%0.57%1.02%3.27%7.76%1.40%3个月11-06～11-19
0.00%
---
买入
005289融通通昊三个月定开债1.038411-170.02%0.31%0.71%2.43%6.69%1.19%3个月11-06～12-03
0.07%0.70%
---
买入
005684财通资管鸿睿12个月定开债A1.300411-170.03%-0.04%0.53%3.35%5.65%1.67%12个月11-07～11-20
0.08%0.80%
10元
买入
005685财通资管鸿睿12个月定开债C1.262211-170.02%-0.15%0.33%2.94%4.81%1.32%12个月11-07～11-20
0.00%
10元
买入
001035中银恒利半年定开债1.110011-17-0.06%1.04%4.35%6.44%10.98%5.57%6个月11-07～12-04
0.08%0.80%
10元
买入
009533太平恒泽63个月定开1.003411-170.00%0.49%1.34%3.31%7.39%2.78%63个月11-07～12-04
0.075%0.75%
10元
买入
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C1.069711-170.02%0.27%0.57%2.31%5.87%0.85%3个月11-10～11-21
0.00%
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买入
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A1.062611-170.02%0.25%0.55%2.30%5.79%0.84%3个月11-10～11-21
0.08%0.80%
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买入
006653南方畅利定开债发起式1.251911-170.05%0.70%0.88%2.35%6.38%1.03%3个月11-10～11-21
0.08%0.80%
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买入
015393泰康安泓纯债一年定开债1.057011-170.05%0.28%0.26%2.27%6.98%0.32%12个月11-10～11-28
0.05%0.50%
10元
买入
005617中信嘉鑫3个月定开债1.039611-170.02%0.36%0.71%2.24%5.56%1.14%3个月11-10～12-05
0.06%0.60%
10元
买入
008366广发汇明一年定期开放债券1.004411-170.04%0.33%0.86%2.33%5.39%1.32%12个月11-10～12-05
0.06%0.60%
10元
买入
002781博时聚瑞6个月定开债1.025511-170.04%0.16%0.16%0.64%3.82%-0.27%6个月11-10～12-05
0.08%0.80%
10元
买入
008161广发汇达3个月定期开放债券1.014911-170.04%-0.04%0.05%2.06%6.19%0.60%3个月11-10～12-05
0.08%0.80%
10元
买入
014897浙商兴盈6个月定开债券C1.058011-170.02%0.19%1.10%3.86%6.52%1.66%6个月11-13～11-19
0.00%
10元
买入
014896浙商兴盈6个月定开债券A1.063211-170.02%0.25%1.22%4.11%7.02%1.88%6个月11-13～11-19
0.05%0.50%
10元
买入
006135长江乐鑫定开债1.025711-170.04%0.37%0.86%2.92%7.69%1.53%3个月11-14～11-20
0.06%0.60%
---
买入
007220天弘华享三个月定开债1.029411-170.02%0.51%0.91%3.04%6.72%1.35%3个月11-14～12-03
0.08%0.80%
---
买入
005208国寿安保安裕纯债半年定开债1.029011-170.03%0.47%0.91%2.76%7.53%1.49%6个月11-14～12-11
0.08%0.80%
10元
买入
006456鹏华中短债3个月定开债券C1.166611-170.02%0.19%0.21%1.47%4.48%0.21%3个月11-14～12-11
0.00%
10元
买入
009238兴业绿色纯债一年定开债券C1.108111-170.02%0.35%0.69%3.67%8.21%1.82%12个月11-14～12-11
0.00%
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买入
009237兴业绿色纯债一年定开债券A1.112411-170.02%0.46%0.90%4.09%9.08%2.18%12个月11-14～12-11
0.06%0.60%
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买入
012807国联安恒鑫3个月定开债1.042411-170.02%0.09%0.18%1.47%3.09%0.41%3个月11-14～12-11
0.04%0.40%
10元
买入
021154鹏华中短债3个月定开债券E1.030411-170.03%0.29%0.42%1.90%---0.59%3个月11-14～12-11
0.05%0.50%
10元
买入
006434鹏华中短债3个月定开债券A1.189411-170.03%0.30%0.41%1.89%5.33%0.57%3个月11-14～12-11
0.04%0.40%
10元
买入
004923华夏鼎祥三个月定开债A1.001311-170.02%0.34%0.60%2.36%5.77%1.03%3个月11-17～11-21
0.08%0.80%
---
买入
004924华夏鼎祥三个月定开债C1.012811-170.01%0.31%0.53%2.25%5.55%0.93%3个月11-17～11-21
0.00%
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买入
017705易方达裕浙3个月定开债券1.017611-170.05%-0.03%-0.25%1.15%5.18%-0.11%3个月11-17～11-28
0.06%0.60%
10元
买入
002505鹏华永达中短债6个月定开债券C1.102111-170.01%0.45%0.93%2.55%8.95%1.41%6个月11-17～12-12
0.00%
10元
买入
002504鹏华永达中短债6个月定开债券A1.112111-170.02%0.55%1.14%2.96%9.83%1.77%6个月11-17～12-12
0.04%0.40%
10元
买入
002395鹏华丰尚定开债A1.257411-17-0.01%1.02%1.48%3.43%7.76%2.05%6个月11-17～12-12
0.06%0.60%
10元
买入
002396鹏华丰尚定开债B1.223811-17-0.01%0.93%1.30%3.07%7.02%1.74%6个月11-17～12-12
0.00%
10元
买入
004334博时广利纯债3个月定开1.025211-17-0.01%0.23%0.46%1.57%5.46%0.32%3个月11-17～12-12
0.08%0.80%
10元
买入
007375西部利得聚利6个月定开债A1.144511-170.02%0.38%0.77%2.36%7.00%1.01%6个月11-17～12-12
0.08%0.80%
10元
买入
007376西部利得聚利6个月定开债C1.119311-170.02%0.28%0.57%1.96%6.16%0.66%6个月11-17～12-12
0.00%
10元
买入
005321中银证券汇宇定期开放债券1.107711-170.02%0.37%0.54%1.94%6.37%0.63%3个月11-18～11-19
0.04%0.40%
100元
买入
005309中银证券汇嘉定期开放债券1.160011-170.02%0.28%0.47%2.13%6.70%0.62%3个月11-18～11-19
0.04%0.40%
100元
买入
012266中泰稳固周周购12周滚动债A1.137811-170.02%0.58%1.03%2.55%5.77%1.73%12周11-19
0.05%0.50%
10元
买入
012267中泰稳固周周购12周滚动债C1.123111-170.01%0.50%0.87%2.24%5.14%1.46%12周11-19
0.00%
10元
买入
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A1.085511-17-0.11%0.92%2.46%5.44%9.97%3.25%6个月11-19～11-21
0.06%0.60%
10元
买入
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C1.073611-17-0.11%0.85%2.31%5.12%9.31%2.98%6个月11-19～11-21
0.00%
10元
买入
018100太平恒泰三个月定开债A1.031311-170.05%0.27%0.30%2.32%6.26%0.71%3个月11-19～12-16
0.05%0.50%
10元
买入
020596太平恒泰三个月定开债C1.031311-170.05%0.27%-1.61%0.37%----1.21%3个月11-19～12-16
0.00%
10元
买入
013538鹏华永宁3个月定开债券1.089811-170.03%0.31%0.28%3.47%7.12%1.23%3个月11-20～12-17
0.03%0.30%
10元
买入
007158平安合盛定开债1.048911-170.01%0.14%0.08%1.75%5.11%-0.19%3个月11-21
0.08%0.80%
10元
买入
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债1.036711-170.05%0.55%0.49%2.24%6.86%0.73%12个月11-21～12-18
0.06%0.60%
---
买入
000521诺安瑞鑫定开债券1.153011-170.03%0.25%0.31%2.79%6.05%1.26%3个月11-24～11-24
0.06%0.60%
---
买入
005234广发汇吉3个月定开债1.110411-170.03%-0.02%0.15%2.35%7.38%0.52%3个月11-24～11-24
0.06%0.60%
10元
买入
005655诺安浙享定开债券1.086611-14---0.21%0.77%2.54%6.67%1.35%3个月11-24～11-24
0.06%0.60%
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买入
007432华泰保兴久盈63个月定开债1.006211-14---0.80%1.78%3.74%7.73%3.15%63个月11-24～11-24
0.06%0.60%
10元
买入
005713国联季季红定期开放债券A1.137911-170.04%0.19%0.40%1.68%6.09%0.66%3个月11-24～11-25
0.06%0.60%
10元
买入
005714国联季季红定期开放债券C1.113911-170.03%0.12%0.23%1.37%5.77%0.39%3个月11-24～11-25
0.00%
10元
买入
020343国联季季红定期开放债券E1.131311-170.03%0.11%0.23%1.36%---0.38%3个月11-24～11-25
0.00%
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买入
006856银河丰泰3个月定开债券1.022111-170.03%0.26%0.08%1.51%5.11%0.29%3个月11-24～11-26
0.08%0.80%
5000万
买入
000078工银信用纯债三个月定开债A1.659411-170.02%0.34%0.73%2.57%6.81%1.21%3个月11-24～11-28
0.06%0.60%
10元
买入
002805浙商汇金聚利一年定开债A1.152911-170.01%0.46%0.95%2.37%6.76%1.60%12个月11-24～11-28
0.08%0.80%
1000元
买入
002806浙商汇金聚利一年定开债C1.108611-170.01%0.35%0.75%1.96%5.91%1.24%12个月11-24～11-28
0.00%
1000元
买入
006415银华中短政策金融债定开债1.054411-170.04%0.37%0.46%2.58%7.48%0.52%3个月11-24～11-28
0.06%0.60%
10元
买入
000079工银信用纯债三个月定开债C1.581111-170.02%0.23%0.53%2.15%5.96%0.85%3个月11-24～11-28
0.00%
10元
买入
007712中银康享3个月定期开放债券1.078911-170.01%0.67%2.02%4.60%11.45%3.00%3个月11-24～11-28
0.08%0.80%
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买入
006171鹏扬淳利债券A1.047311-17-0.08%0.37%1.14%4.75%11.18%2.54%3个月11-24～12-01
0.04%0.40%
10元
买入
009605安信永顺一年定开债券1.103511-170.03%0.79%1.25%2.60%7.32%1.84%12个月11-24～12-01
0.08%0.80%
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买入
005670嘉实致兴定开债发起式1.057511-170.03%0.26%0.46%2.24%6.77%0.98%3个月11-24～12-19
0.08%0.80%
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买入
013821南方定利一年定开债券1.053111-170.07%-0.11%-0.41%0.94%4.83%-0.45%12个月11-24～12-19
0.08%0.80%
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买入
015597方正富邦稳泓3个月定开债券1.039811-170.04%0.23%0.23%2.16%6.82%0.49%3个月11-24～12-19
0.03%0.30%
10元
买入
008003大成通嘉三年定开债券A1.007111-170.01%0.86%1.65%2.93%5.94%2.55%3年11-26
0.08%0.80%
10元
买入
008004大成通嘉三年定开债券C1.006611-170.01%0.78%1.50%2.63%5.31%2.29%3年11-26
0.00%
10元
买入
002448江信汇福1.242311-14---2.50%1.83%2.81%6.14%1.64%3个月11-26～12-02
0.00%
10元
买入
004859泰康年年红纯债一年债券1.045811-14----0.34%-0.07%1.54%6.17%0.36%12个月11-26～12-10
0.06%0.60%
10元
买入
018109国新国证鑫泰三个月定开债券1.058211-170.04%0.21%-0.02%1.53%5.37%-0.07%3个月11-27～11-28
0.08%0.80%
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买入
000487嘉实3个月理财债券A1.013911-14---0.41%0.46%1.33%3.43%1.29%3个月11-27～12-02
0.00%
10元
买入
000488嘉实3个月理财债券E1.015211-14---0.48%0.58%1.58%3.94%1.50%3个月11-27～12-02
0.00%
10元
买入
014076华商鸿源三个月定开纯债债券1.020711-170.03%-0.01%-0.11%1.01%4.14%-0.16%3个月11-27～12-03
0.04%0.40%
10元
买入
004780招商招利一年理财债券1.012011-170.01%0.38%0.67%1.31%3.45%1.09%12个月11-27～12-10
0.04%0.40%
10元
买入
002985中银季季红定开债1.384411-170.03%0.66%0.75%2.65%6.88%1.25%3个月11-27～12-24
0.08%0.80%
10元
买入
000271中邮定开债券A1.154011-14---0.35%1.05%2.94%7.35%1.76%12个月11-28
0.06%0.60%
10元
买入
000272中邮定开债券C1.141011-14---0.18%0.80%2.52%6.44%1.33%12个月11-28
0.00%
10元
买入
005645华泰保兴尊信定开债1.093311-170.05%0.35%0.37%2.24%6.47%0.80%3个月11-28～12-04
0.08%0.80%
10元
买入
005752金鹰添盛定开债券1.045011-170.04%0.25%0.43%2.49%6.98%0.74%3个月11-28～12-11
0.08%0.80%
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买入
风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。
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