国泰中国企业境外高收益债(000103)基金净值_估值

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国泰中国企业境外高收益债(000103

)

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单位净值 (2025-02-13): 0.75630.03%; 近1月：0.45%; 近1年：3.63%

累计净值: 0.7563; 近3月：0.69%; 近3年：-30.77%

: 近6月：1.75%; 成立来：-24.37%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：2.65亿元（2024-12-31）	基金经理：朱丹
成立日：2013-04-26	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限30.00万元)暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
BCHINA 3.6 PERP 5.01%
LJREVI 6.5 10/22/ 4.74%
ZYSOAI 7.3 08/02/ 4.59%
HRINTH 4.75 04/27 4.56%
HMRHGC 6.5 07/26/ 4.53%
前五持仓占比合计：23.43%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
BCHINA 3.6 PERP	5.01%
LJREVI 6.5 10/22/	4.74%
ZYSOAI 7.3 08/02/	4.59%
HRINTH 4.75 04/27	4.56%
HMRHGC 6.5 07/26/	4.53%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.7563	0.7563	0.03%
02-12	0.7561	0.7561	-0.05%
02-11	0.7565	0.7565	0.00%
02-10	0.7565	0.7565	0.04%
02-07	0.7562	0.7562	0.00%
02-06	0.7562	0.7562	0.01%
02-05	0.7561	0.7561	0.23%
01-27	0.7544	0.7544	0.11%
01-24	0.7536	0.7536	0.04%
01-23	0.7533	0.7533	-0.03%
01-22	0.7535	0.7535	-0.04%

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国泰中国企业境外高收益债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.45%	0.69%	1.75%	0.63%	3.63%	2.37%	-30.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	1.11%	0.58%	0.20%	0.61%	3.86%	3.97%	2.15%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 64	61 \| 64	24 \| 64	5 \| 62	25 \| 64	30 \| 62	35 \| 57	57 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.55%	0.16%	0.72%	1.30%	0.79%	-0.96%	2.41%	-2.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 64	60 \| 62	25 \| 62	9 \| 59	59 \| 68	11 \| 66	14 \| 63	63 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.78%	0.08%	-40.13%	-12.32%	-6.82%	9.10%	2.88%	-2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 64	42 \| 68	63 \| 63	56 \| 67	51 \| 68	28 \| 55	12 \| 45	27 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：专注中国企业境外债券，受益高票息。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-13~至今朱丹 188天 1.76%
2013-04-26~2024-08-12 吴向军 11年又111天 -25.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	朱丹	188天	1.76%
2013-04-26~2024-08-12	吴向军	11年又111天	-25.68%

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