易方达裕丰回报债券A(000171)基金净值_估值

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易方达裕丰回报债券A(000171

)

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单位净值 (2024-11-28): 1.78200.00%; 近1月：-0.06%; 近1年：6.71%

累计净值: 2.2490; 近3月：3.91%; 近3年：4.03%

: 近6月：1.89%; 成立来：126.92%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：178.65亿元（2024-09-30）	基金经理：张清华等
成立日：2013-08-23	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.17%	0.38%	股吧
五粮液	2.01%	-2.07%	股吧
招商银行	1.77%	-0.36%	股吧
贵州茅台	1.65%	-0.07%	股吧
邮储银行	1.09%	-0.56%	股吧
中国石化	1.03%	0.31%	股吧
柏楚电子	0.99%	-1.94%	股吧
国投电力	0.99%	-0.46%	股吧
亿联网络	0.81%	-1.17%	股吧
三环集团	0.67%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：13.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 12.68% --
21工商 5.42% --
23附息 4.88% --
21交通 4.09% --
22华夏 3.60% --
前五持仓占比合计：30.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	12.68%	--
21工商	5.42%	--
23附息	4.88%	--
21交通	4.09%	--
22华夏	3.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.7820	2.2490	0.00%
11-27	1.7820	2.2490	0.22%
11-26	1.7780	2.2450	0.00%
11-25	1.7780	2.2450	0.00%
11-22	1.7780	2.2450	-0.50%
11-21	1.7870	2.2540	0.00%
11-20	1.7870	2.2540	0.06%
11-19	1.7860	2.2530	0.22%
11-18	1.7820	2.2490	-0.22%
11-15	1.7860	2.2530	-0.28%
11-14	1.7910	2.2580	-0.22%

更多净值信息>

易方达裕丰回报债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-06 每份派现金0.1820元
2021-10-14 每份派现金0.2850元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-0.06%	3.91%	1.89%	6.20%	6.71%	8.72%	4.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.19%	0.24%	4.12%	1.57%	3.68%	3.71%	3.97%	0.14%
沪深300	-2.93%	-2.31%	17.83%	7.30%	12.87%	10.06%	3.73%	-20.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 1246	823 \| 1238	421 \| 1211	389 \| 1167	163 \| 1085	143 \| 1072	101 \| 893	230 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.82%	1.52%	1.91%	-0.59%	0.96%	-0.83%	2.00%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 1251	299 \| 1208	161 \| 1173	602 \| 1121	59 \| 1075	790 \| 1035	328 \| 995	218 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.51%	-4.01%	6.24%	12.54%	11.76%	4.32%	8.56%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 1121	403 \| 955	308 \| 782	146 \| 632	148 \| 548	90 \| 500	17 \| 499	89 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.06%
2023-12-31 5.35%
2023-06-30 8.01%
2022-12-31 9.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理资产配置能力较强，经历股债牛熊考验，近3年每个季度均能取得正收益，绝对收益理念浓厚，投资体验较佳。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.06%
2023-12-31	5.35%
2023-06-30	8.01%
2022-12-31	9.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-28~至今	张清华张雅君	7年又126天	50.08%
2014-01-18~2017-07-27	张清华	3年又191天	55.88%
2014-01-09~2014-01-17	钟鸣远张清华	8天	0.21%
2013-08-23~2014-01-08	钟鸣远	138天	-3.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-06	每份派现金0.1820元
2021-10-14	每份派现金0.2850元

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