工银金融地产混合A(000251)基金净值_估值

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工银金融地产混合A(000251

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 2.1570-0.19%; 近1月：1.51%; 近1年：-6.62%

累计净值: 3.2010; 近3月：3.06%; 近3年：-18.82%

: 近6月：-3.06%; 成立来：251.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.32亿元（2024-03-31）	基金经理：鄢耀
成立日：2013-08-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	10.00%	-2.63%	股吧
江苏银行	9.91%	-9.12%	股吧
招商银行	7.90%	0.23%	股吧
杭州银行	7.75%	-2.44%	股吧
中信证券	7.21%	5.39%	股吧
中国太保	5.97%	0.67%	股吧
保利发展	5.92%	8.00%	股吧
招商蛇口	5.69%	7.26%	股吧
中国平安	4.75%	1.14%	股吧
沪农商行	3.22%	-6.51%	股吧

前十持仓占比合计：68.32%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.01% --
23进出 1.31% --
前二持仓占比合计：5.32%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	4.01%	--
23进出	1.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.1570	3.2010	-0.19%
04-25	2.1610	3.2050	1.69%
04-24	2.1250	3.1690	-0.28%
04-23	2.1310	3.1750	-0.09%
04-22	2.1330	3.1770	0.14%
04-19	2.1300	3.1740	-0.56%
04-18	2.1420	3.1860	1.18%
04-17	2.1170	3.1610	1.78%
04-16	2.0800	3.1240	-0.29%
04-15	2.0860	3.1300	1.71%
04-12	2.0510	3.0950	-1.25%

更多净值信息>

工银金融地产混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-09-26 每份派现金0.3090元
2018-12-24 每份派现金0.2160元
2017-03-17 每份派现金0.2050元
2016-06-24 每份派现金0.3137元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.27%	1.51%	3.06%	-3.06%	7.42%	-6.62%	-12.10%	-18.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.55%	4.46%	-2.91%	-3.62%	-16.06%	-10.09%	-29.58%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2687 \| 4336	2036 \| 4320	3347 \| 4221	2308 \| 4036	561 \| 4184	688 \| 3736	1727 \| 2979	441 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.03%	-13.22%	3.77%	-2.83%	-5.75%	0.41%	-8.11%	2.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 4338	3983 \| 4208	54 \| 4054	1390 \| 3909	3346 \| 3759	1424 \| 3570	631 \| 3430	2359 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.54%	-8.22%	0.26%	14.35%	41.29%	-14.54%	26.32%	-7.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2316 \| 4208	167 \| 3570	967 \| 2709	898 \| 1590	385 \| 921	51 \| 666	98 \| 530	119 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 71.98%
2023-06-30 105.29%
2022-12-31 64.86%
2022-06-30 68.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：两位实力老将联合打造，精选金融、地产优质公司，长期业绩表现亮眼。

报告期	基金换手率
2023-12-31	71.98%
2023-06-30	105.29%
2022-12-31	64.86%
2022-06-30	68.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	鄢耀	1年又231天	-13.13%
2019-04-12~2022-09-08	王君正鄢耀	3年又150天	14.01%
2016-09-27~2019-04-11	王君正鄢耀甘宗卫	2年又196天	47.86%
2013-08-26~2016-09-26	王君正鄢耀	3年又32天	139.92%

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496	0	中信	基民3vIFmh	03-25 11:19
776	0	社融整体符合预期企业端融资规模维持高位 —2月	工银瑞信基金	03-18 17:21
559	0	今天严重偷吃了	初心不改666	03-12 20:40
623	0	1.46%，今天银行护盘。	皂甙001	03-05 20:05
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2019-09-26	每份派现金0.3090元
2018-12-24	每份派现金0.2160元
2017-03-17	每份派现金0.2050元
2016-06-24	每份派现金0.3137元

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