易方达裕惠定开混合发起式A(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式A(000436

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.6700-0.12%; 近1月：0.30%; 近1年：2.02%

累计净值: 2.3580; 近3月：2.71%; 近3年：12.79%

: 近6月：2.64%; 成立来：150.43%

类型：混合型-偏债	规模：19.88亿元（2024-03-31）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-26～09-25/2024-08-26～09-25

预估开放申购时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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梅花生物	0.58%	-2.25%	股吧
中远海能	0.57%	-3.57%	股吧

前十持仓占比合计：6.55%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24北京 5.82% --
21国开 5.24% --
23南京 3.46% --
24邮储 2.43% --
20泰山 2.01% --
前五持仓占比合计：18.96%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24北京	5.82%	--
21国开	5.24%	--
23南京	3.46%	--
24邮储	2.43%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.6700	2.3580	-0.12%
04-22	1.6720	2.3600	-0.18%
04-19	1.6750	2.3630	-0.12%
04-18	1.6770	2.3650	0.12%
04-17	1.6750	2.3630	0.78%
04-16	1.6620	2.3500	-0.72%
04-15	1.6740	2.3620	0.00%
04-12	1.6740	2.3620	0.06%
04-11	1.6730	2.3610	0.12%
04-10	1.6710	2.3590	-0.24%
04-09	1.6750	2.3630	0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	0.30%	2.71%	2.64%	1.64%	2.02%	6.86%	12.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.32%	3.12%	1.98%	1.07%	-1.35%	0.88%	0.57%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 1352	828 \| 1351	742 \| 1343	536 \| 1326	582 \| 1338	252 \| 1252	109 \| 1108	28 \| 661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	-0.96%	0.73%	0.86%	2.79%	-0.90%	-0.48%	2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 1403	760 \| 1401	107 \| 1403	177 \| 1388	209 \| 1367	765 \| 1336	248 \| 1325	374 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 1401	71 \| 1336	77 \| 1163	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297	54 \| 279	8 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 14.20%
2023-06-30 16.36%
2022-12-31 16.96%
2022-06-30 13.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2023-12-31	14.20%
2023-06-30	16.36%
2022-12-31	16.96%
2022-06-30	13.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 10年又131天 150.43%
更多易方达裕惠定开混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	10年又131天	150.43%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-14	每份派现金0.0670元
2022-02-09	每份派现金0.0680元
2022-01-10	每份派现金0.0730元
2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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