上银新兴价值成长混合(000520)基金净值_估值

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上银新兴价值成长混合(000520

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.99000.92%; 近1月：2.06%; 近1年：-0.70%

累计净值: 2.4680; 近3月：9.15%; 近3年：-16.75%

: 近6月：4.43%; 成立来：213.63%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.07亿元（2024-03-31）	基金经理：赵治烨
成立日：2014-05-06	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.83%	0.97%	股吧
美的集团	6.00%	0.19%	股吧
五粮液	5.51%	2.19%	股吧
中国移动	3.66%	-0.61%	股吧
三环集团	3.56%	2.35%	股吧
牧原股份	3.50%	0.32%	股吧
万华化学	2.89%	2.65%	股吧
周大生	2.87%	-7.33%	股吧
卫星化学	2.77%	-0.11%	股吧
紫金矿业	2.52%	5.00%	股吧

前十持仓占比合计：40.11%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 1.88% --
蓝天转债 0.52% --
爱玛转债 0.50% --
前三持仓占比合计：2.90%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	1.88%	--
蓝天转债	0.52%	--
爱玛转债	0.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.9900	2.4680	0.92%
04-25	0.9810	2.4590	-0.10%
04-24	0.9820	2.4600	0.20%
04-23	0.9800	2.4580	-0.71%
04-22	0.9870	2.4650	0.30%
04-19	0.9840	2.4620	-0.40%
04-18	0.9880	2.4660	0.41%
04-17	0.9840	2.4620	1.13%
04-16	0.9730	2.4510	-0.71%
04-15	0.9800	2.4580	1.45%
04-12	0.9660	2.4440	-0.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	2.06%	9.15%	4.43%	4.87%	-0.70%	4.68%	-16.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1259 \| 2324	665 \| 2321	575 \| 2319	469 \| 2286	420 \| 2311	453 \| 2214	523 \| 2092	958 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.39%	-5.60%	0.00%	-3.19%	3.71%	3.98%	-11.96%	7.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	365 \| 2323	1628 \| 2331	324 \| 2319	1313 \| 2303	791 \| 2290	307 \| 2300	1559 \| 2294	706 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.22%	-15.24%	5.55%	44.66%	56.41%	-22.00%	4.32%	11.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 2331	1024 \| 2300	1238 \| 2206	828 \| 2087	203 \| 1975	1183 \| 1914	1084 \| 1886	21 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 111.78%
2023-06-30 121.83%
2022-12-31 69.42%
2022-06-30 49.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	111.78%
2023-06-30	121.83%
2022-12-31	69.42%
2022-06-30	49.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-28~至今	赵治烨	6年又32天	64.26%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	-0.85%
2015-06-15~2017-12-05	赵治烨	2年又174天	1.29%
2015-05-25~2015-06-14	慕浩赵治烨	20天	5.77%
2015-05-13~2015-05-24	高云志慕浩赵治烨	11天	4.70%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-27	每份派现金0.2300元
2021-06-21	每份派现金0.1630元
2020-12-22	每份派现金0.2616元
2020-07-16	每份派现金0.1180元
2017-11-10	每份派现金0.3000元
2014-12-25	每份派现金0.1020元
2014-12-16	每份派现金0.1960元
2014-11-13	每份派现金0.1070元

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