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国投瑞银医疗保健混合A(000523
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单位净值 (2025-12-12)

1.04250.29%
近1月：-3.38%
近1年：22.68%

累计净值

2.3675
近3月：-7.81%
近3年：9.05%

近6月：8.84%
成立来：149.66%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：1.29亿元（2025-09-30）基金经理：刘泽序
成 立 日：2014-02-25管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    12-12 1.0425 2.3675 0.29%
    12-11 1.0395 2.3645 -0.50%
    12-10 1.0447 2.3697 0.33%
    12-09 1.0413 2.3663 -0.54%
    12-08 1.0470 2.3720 -0.25%
    12-05 1.0496 2.3746 0.33%
    12-04 1.0461 2.3711 0.48%
    12-03 1.0411 2.3661 -0.21%
    12-02 1.0433 2.3683 -1.71%
    12-01 1.0615 2.3865 -0.27%
    11-28 1.0644 2.3894 0.36%
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    22.68%
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    9.05%
    同类平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    沪深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
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    2025-06-30320.90%
    2024-12-31340.75%
    2024-06-30318.30%
    2023-12-31366.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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