宝盈新价值混合A(000574)基金净值_估值

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宝盈新价值混合A(000574

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单位净值 (2024-11-22): 3.1340-1.35%; 近1月：-0.41%; 近1年：13.26%

累计净值: 3.8220; 近3月：6.82%; 近3年：18.26%

: 近6月：0.64%; 成立来：371.58%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：11.30亿元（2024-09-30）	基金经理：杨思亮
成立日：2014-04-10	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广深铁路	10.48%	-1.19%	股吧
中国重汽	6.02%	-1.39%	股吧
伊利股份	5.88%	-0.63%	股吧
牧原股份	5.35%	-1.07%	股吧
重庆啤酒	4.86%	0.17%	股吧
富安娜	4.34%	4.37%	股吧
德邦股份	2.03%	-0.60%	股吧
上海机电	1.62%	-5.75%	股吧
涪陵榨菜	1.58%	0.00%	股吧
南钢股份	0.84%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：43.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.58% --
前一持仓占比合计：2.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	3.1340	3.8220	-1.35%
11-21	3.1770	3.8650	0.16%
11-20	3.1720	3.8600	0.03%
11-19	3.1710	3.8590	0.32%
11-18	3.1610	3.8490	0.22%
11-15	3.1540	3.8420	-0.06%
11-14	3.1560	3.8440	-0.60%
11-13	3.1750	3.8630	0.13%
11-12	3.1710	3.8590	-0.31%
11-11	3.1810	3.8690	-0.22%
11-08	3.1880	3.8760	-0.50%

更多净值信息>

宝盈新价值混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2015-05-04 每份派现金0.3880元
2015-03-13 每份派现金0.3000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-0.41%	6.82%	0.64%	11.65%	13.26%	24.17%	18.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.59%	-2.74%	15.66%	6.85%	12.15%	8.76%	1.92%	-21.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 2326	722 \| 2320	1534 \| 2304	1212 \| 2282	311 \| 2266	194 \| 2250	40 \| 2121	37 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.29%	1.14%	5.88%	0.93%	-1.14%	-1.09%	7.12%	-0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1255 \| 2323	524 \| 2327	188 \| 2323	217 \| 2331	547 \| 2319	889 \| 2303	418 \| 2290	1154 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.73%	-4.19%	4.06%	65.71%	60.38%	-28.43%	0.29%	-18.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 2331	434 \| 2300	1393 \| 2206	400 \| 2087	149 \| 1975	1493 \| 1914	1321 \| 1886	701 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 61.68%
2023-12-31 128.72%
2023-06-30 144.20%
2022-12-31 131.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金由明星基金经理彭敢操刀，投资方向以优秀的成长性公司为主，辅以投资操作货币市场工具和参与新股投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	61.68%
2023-12-31	128.72%
2023-06-30	144.20%
2022-12-31	131.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-06~至今	杨思亮	3年又324天	14.34%
2020-04-09~2021-01-05	肖肖杨思亮	271天	67.85%
2018-11-24~2020-04-08	肖肖	1年又136天	58.54%
2017-12-15~2018-11-23	段鹏程肖肖	343天	-28.07%
2017-01-04~2017-12-14	段鹏程	344天	2.21%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-05-04	每份派现金0.3880元
2015-03-13	每份派现金0.3000元

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