上投摩根优信增利债券A(000616)基金净值_估值

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上投摩根优信增利债券A(000616

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本基金已终止

终止日期：2020-09-25

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.04亿元（2020-09-30）	基金经理：唐瑭等
成立日：2014-06-11	管理人：上投摩根基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.64%	-1.86%	股吧
长春高新	1.00%	-2.43%	股吧
贵州茅台	0.74%	-1.25%	股吧
迈瑞医疗	0.64%	-1.71%	股吧
凯莱英	0.60%	-1.50%	股吧
天味食品	0.59%	-1.32%	股吧
华熙生物	0.56%	--	股吧
大博医疗	0.47%	-1.15%	股吧
用友网络	0.46%	-3.64%	股吧
星宇股份	0.46%	-2.66%	股吧

前十持仓占比合计：7.16%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17宝武EB 9.82% --
G17三 5.99% --
16申宏03 5.92% --
国开2004 4.97% --
15国盛EB 4.93% --
前五持仓占比合计：31.63%
持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17宝武EB	9.82%	--
G17三	5.99%	--
16申宏03	5.92%	--
国开2004	4.97%	--
15国盛EB	4.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.2683	1.4873	0.00%
09-23	1.2683	1.4873	0.00%
09-22	1.2683	1.4873	-0.09%
09-21	1.2695	1.4885	0.28%
09-18	1.2659	1.4849	0.01%
09-17	1.2658	1.4848	-0.04%
09-16	1.2663	1.4853	-0.25%
09-15	1.2695	1.4885	0.26%
09-14	1.2662	1.4852	0.02%
09-11	1.2659	1.4849	0.39%
09-10	1.2610	1.4800	0.17%

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上投摩根优信增利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-28 每份派现金0.2190元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2020-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2020-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2020-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-1.19%	1.06%	3.53%	1.71%	1.70%	12.09%	9.54%
同类平均	-0.15%	-0.07%	0.16%	0.87%	3.27%	4.55%	10.30%	14.75%
沪深300	2.06%	6.07%	6.06%	30.88%	22.18%	30.00%	59.22%	22.00%
同类排名	49 \| 2482	2108 \| 2480	538 \| 2394	371 \| 2176	1209 \| 2072	1710 \| 1908	412 \| 1335	963 \| 1149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	--	2.60%	-1.44%	0.61%	0.14%	1.89%	6.64%	0.60%
同类平均	--	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%
沪深300	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	-- \| --	217 \| 2430	2027 \| 2160	1801 \| 2110	1755 \| 1967	23 \| 1825	170 \| 1683	1038 \| 1543
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	9.47%	-1.90%	-1.66%	-4.08%	27.60%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	262 \| 2110	1043 \| 1543	958 \| 1335	581 \| 652	12 \| 572	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 383.23%
2019-12-31 19.88%
2019-06-30 66.07%
2018-12-31 11.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。

报告期	基金换手率
2020-06-30	383.23%
2019-12-31	19.88%
2019-06-30	66.07%
2018-12-31	11.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-14~2020-09-24	唐瑭杨鑫	254天	0.90%
2019-04-12~2020-01-13	聂曙光唐瑭	276天	2.50%
2016-06-03~2019-04-11	聂曙光	2年又312天	6.72%
2015-12-11~2016-06-02	赵峰	174天	-4.92%
2014-06-11~2015-12-10	王亚南赵峰	1年又182天	42.90%

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