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国投瑞银美丽中国混合A(000663
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单位净值 (2025-12-12)

1.42430.71%
近1月：-2.28%
近1年：23.05%

累计净值

3.7473
近3月：1.50%
近3年：17.33%

近6月：23.62%
成立来：423.83%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：3.20亿元（2025-09-30）基金经理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.4243 3.7473 0.71%
    12-11 1.4143 3.7373 -0.73%
    12-10 1.4247 3.7477 0.71%
    12-09 1.4146 3.7376 -1.03%
    12-08 1.4293 3.7523 -0.13%
    12-05 1.4312 3.7542 1.16%
    12-04 1.4148 3.7378 0.21%
    12-03 1.4119 3.7349 0.33%
    12-02 1.4072 3.7302 -0.30%
    12-01 1.4114 3.7344 0.60%
    11-28 1.4030 3.7260 0.13%
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    阶段涨幅
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    23.62%
    31.11%
    23.05%
    23.85%
    17.33%
    同类平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
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    1061 | 2185
    785 | 2063
    四分位排名

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    2023-12-31228.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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