国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合A(000663

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单位净值 (2024-11-22): 1.0889-3.47%; 近1月：1.59%; 近1年：-7.63%

累计净值: 3.4119; 近3月：15.84%; 近3年：-15.90%

: 近6月：-1.64%; 成立来：300.48%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.01亿元（2024-09-30）	基金经理：周思捷
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中宠转2 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中宠转2	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0889	3.4119	-3.47%
11-21	1.1281	3.4511	-0.11%
11-20	1.1293	3.4523	1.39%
11-19	1.1138	3.4368	1.30%
11-18	1.0995	3.4225	-0.23%
11-15	1.1020	3.4250	-1.07%
11-14	1.1139	3.4369	-1.87%
11-13	1.1351	3.4581	-0.21%
11-12	1.1375	3.4605	-0.54%
11-11	1.1437	3.4667	-0.23%
11-08	1.1463	3.4693	-0.91%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	1.59%	15.84%	-1.64%	-4.73%	-7.63%	-8.31%	-15.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	900 \| 2326	189 \| 2320	817 \| 2304	1538 \| 2282	1810 \| 2266	1824 \| 2250	1113 \| 2121	770 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.65%	-0.58%	-9.71%	-2.69%	-3.65%	-2.66%	4.12%	6.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	927 \| 2323	1020 \| 2327	2052 \| 2323	1047 \| 2331	945 \| 2319	1222 \| 2303	734 \| 2290	164 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.97%	-12.48%	19.96%	66.97%	65.20%	-17.73%	7.16%	-21.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	867 \| 2331	864 \| 2300	378 \| 2206	379 \| 2087	105 \| 1975	966 \| 1914	818 \| 1886	749 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 87.84%
2023-12-31 228.55%
2023-06-30 349.19%
2022-12-31 100.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	87.84%
2023-12-31	228.55%
2023-06-30	349.19%
2022-12-31	100.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	1年又162天	-11.30%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇周思捷	15天	0.77%
2020-07-18~2023-05-29	吴潇	2年又315天	23.53%
2020-07-10~2020-07-17	董晗吴潇	7天	-2.57%
2017-06-24~2020-07-09	董晗	3年又16天	121.44%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-24	每份派现金0.2000元
2022-12-14	每份派现金0.2870元
2022-01-14	每份派现金0.5450元
2020-12-15	每份派现金0.6200元
2019-12-26	每份派现金0.2850元
2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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