华夏收益债券(QDII)C(001063)基金净值_估值

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华夏收益债券(QDII)C(001063

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单位净值 (2025-02-13): 1.37780.21%; 近1月：1.44%; 近1年：9.07%

累计净值: 1.6342; 近3月：0.00%; 近3年：18.04%

: 近6月：0.95%; 成立来：69.96%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：1.27亿元（2024-12-31）	基金经理：江伟轩
成立日：2012-12-07	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
BRIGHT GALAXY INT 4.52%
UNITED STATES TRE 4.00%
CENTRAL PLAZA DEV 3.61%
SPIC PREFERRED CO 3.52%
HUAFA 2024 I CO L 3.50%
前五持仓占比合计：19.15%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
BRIGHT GALAXY INT	4.52%
UNITED STATES TRE	4.00%
CENTRAL PLAZA DEV	3.61%
SPIC PREFERRED CO	3.52%
HUAFA 2024 I CO L	3.50%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.3778	1.6342	0.21%
02-12	1.3749	1.6313	-0.08%
02-11	1.3760	1.6324	-0.07%
02-10	1.3770	1.6334	0.07%
02-07	1.3760	1.6324	0.03%
02-06	1.3756	1.6320	0.09%
02-05	1.3743	1.6307	0.42%
01-27	1.3685	1.6249	0.22%
01-24	1.3655	1.6219	0.18%
01-23	1.3631	1.6195	-0.04%
01-22	1.3637	1.6201	-0.08%

更多净值信息>

华夏收益债券(QDII)C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-25 每份派现金0.0618元
2019-07-09 每份派现金0.0306元
2017-01-20 每份派现金0.0800元
2016-03-29 每份派现金0.0600元
2014-01-13 每份派现金0.0240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.44%	0.00%	0.95%	0.95%	9.07%	13.40%	18.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	1.11%	0.58%	0.20%	0.61%	3.86%	3.97%	2.15%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 64	15 \| 64	59 \| 64	25 \| 62	12 \| 64	4 \| 62	4 \| 57	6 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.12%	1.92%	3.42%	3.66%	4.83%	-3.41%	2.70%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 64	35 \| 62	6 \| 62	6 \| 59	10 \| 68	52 \| 66	13 \| 63	32 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.13%	5.51%	-0.48%	-0.64%	-5.14%	11.51%	0.66%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 64	6 \| 68	25 \| 63	17 \| 67	48 \| 68	11 \| 55	21 \| 45	13 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	江伟轩	220天	2.12%
2023-03-27~2024-07-11	祝灿江伟轩	1年又107天	13.91%
2022-06-21~2023-03-26	祝灿	278天	6.72%
2019-01-24~2022-06-20	邓思聪	3年又148天	-2.79%
2019-01-14~2019-01-23	祝灿邓思聪	9天	0.66%

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2024-06-25	每份派现金0.0618元
2019-07-09	每份派现金0.0306元
2017-01-20	每份派现金0.0800元
2016-03-29	每份派现金0.0600元
2014-01-13	每份派现金0.0240元

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