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单位净值 (2025-05-07)

1.60200.06%
近1月：1.01%
近1年：3.54%

累计净值

1.8253
近3月：0.55%
近3年：16.84%

近6月：0.19%
成立来：92.41%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：13.12亿元（2025-03-31）基金经理：郑青等
成 立 日：2015-04-28管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 1.6020 1.8253 0.06%
    05-06 1.6010 1.8243 0.18%
    04-30 1.5981 1.8214 -0.02%
    04-29 1.5984 1.8217 0.02%
    04-28 1.5981 1.8214 -0.08%
    04-25 1.5993 1.8226 -0.06%
    04-24 1.6003 1.8236 -0.02%
    04-23 1.6006 1.8239 -0.04%
    04-22 1.6013 1.8246 -0.03%
    04-21 1.6018 1.8251 0.06%
    04-18 1.6008 1.8241 -0.01%
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南方中证500 1.6085 0.16%
鹏华中证500 1.6629 0.16%
富国中证军工指 1.0310 3.10%
融通内需驱动混 2.5970 0.15%
银华领先策略混 1.1444 0.12%
泰信优质生活混 0.5858 -0.71%
申万菱信消费增 1.3900 -0.79%
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    0.55%
    0.19%
    0.88%
    3.54%
    7.48%
    16.84%
    同类平均
    1.27%
    7.20%
    -0.17%
    -1.68%
    1.98%
    5.03%
    -4.43%
    -0.84%
    沪深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
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    -4.61%
    -1.97%
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    240 | 2016
    四分位排名

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    -15.00%-12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%DecFebMarAprMay2025同类平均 沪深300华泰柏瑞新利混合A
    对比
    PK当前基金

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持有人结构

资产配置

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  • 净资产︵亿元︶036912151803-3106-3009-3012-3103-31

基金投资风格

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  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3134.02%
    2024-06-3036.11%
    2023-12-3142.65%
    2023-06-3030.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    董辰
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
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    12年又316天
    现任基金资产规模：
    999.24亿(23只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    20 %40 %60 %任期收益同类平均
    截止至：2025-05-07
    截止至：2025-05-07

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