兴业收益增强债券A(001257)基金净值_估值

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兴业收益增强债券A(001257

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单位净值 (2024-12-27): 1.4460-0.21%; 近1月：2.12%; 近1年：11.40%

累计净值: 1.6970; 近3月：7.99%; 近3年：9.34%

: 近6月：7.59%; 成立来：72.50%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：40.51亿元（2024-09-30）	基金经理：周鸣等
成立日：2015-05-29	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
歌尔股份	3.40%	-4.93%	股吧
闻泰科技	2.95%	1.30%	股吧
立讯精密	2.35%	-2.29%	股吧
中兴通讯	2.20%	-2.22%	股吧
百济神州-U	2.02%	0.99%	股吧
美的集团	1.72%	-0.74%	股吧
三花智控	1.21%	-1.72%	股吧
水晶光电	0.68%	-0.44%	股吧
宝通科技	0.67%	0.95%	股吧
长电科技	0.57%	1.30%	股吧

前十持仓占比合计：17.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南银转债 9.01% --
上银转债 8.98% --
G三峡EB2 8.54% --
重银转债 6.81% --
杭银转债 5.53% --
前五持仓占比合计：38.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南银转债	9.01%	--
上银转债	8.98%	--
G三峡EB2	8.54%	--
重银转债	6.81%	--
杭银转债	5.53%	--

公司观点

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二级债基，股债双覆盖
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.4460	1.6970	-0.21%
12-26	1.4490	1.7000	0.56%
12-25	1.4410	1.6920	0.07%
12-24	1.4400	1.6910	0.35%
12-23	1.4350	1.6860	-0.35%
12-20	1.4400	1.6910	0.07%
12-19	1.4390	1.6900	0.49%
12-18	1.4320	1.6830	0.28%
12-17	1.4280	1.6790	0.07%
12-16	1.4270	1.6780	-0.14%
12-13	1.4290	1.6800	-0.42%

更多净值信息>

兴业收益增强债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.0663元
2022-12-19 每份派现金0.0830元
2021-12-17 每份派现金0.1020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	2.12%	7.99%	7.59%	9.96%	11.40%	12.64%	9.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	1.52%	3.45%	3.89%	5.27%	6.05%	5.94%	1.22%
沪深300	1.36%	1.89%	7.49%	15.25%	16.03%	19.32%	2.40%	-19.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 1286	240 \| 1274	106 \| 1248	108 \| 1196	58 \| 1094	55 \| 1094	49 \| 919	81 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.48%	1.96%	0.76%	0.35%	-1.29%	-0.07%	3.25%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	587 \| 1251	138 \| 1208	593 \| 1173	281 \| 1121	730 \| 1075	530 \| 1035	123 \| 995	189 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.20%	-3.11%	14.62%	8.05%	13.39%	-1.31%	4.19%	3.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 1121	328 \| 955	77 \| 782	270 \| 632	120 \| 548	278 \| 500	109 \| 499	34 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 23.59%
2023-12-31 24.97%
2023-06-30 26.66%
2022-12-31 26.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，积极主动的投资管理，基金经理周鸣有近十三年证券行业从业经验,现任固定收益投资总监。

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.59%
2023-12-31	24.97%
2023-06-30	26.66%
2022-12-31	26.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-29~至今周鸣丁进 9年又217天 72.50%
更多兴业收益增强债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-29~至今	周鸣丁进	9年又217天	72.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金0.0663元
2022-12-19	每份派现金0.0830元
2021-12-17	每份派现金0.1020元

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