国投瑞银招财混合(001266)基金净值_估值

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国投瑞银招财混合(001266

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.8461-0.11%; 近1月：1.79%; 近1年：-9.44%

累计净值: 1.8781; 近3月：6.85%; 近3年：-0.80%

: 近6月：1.05%; 成立来：90.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2024-03-31）	基金经理：贺明之
成立日：2015-06-03	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.39%	-1.44%	股吧
蓝天燃气	2.25%	3.49%	股吧
中国广核	2.05%	0.71%	股吧
美的集团	1.74%	0.00%	股吧
海康威视	1.55%	0.41%	股吧
兴业科技	1.55%	2.86%	股吧
TCL科技	1.55%	0.00%	股吧
富安娜	1.54%	-0.70%	股吧
建设银行	1.46%	0.68%	股吧
裕同科技	1.46%	1.54%	股吧

前十持仓占比合计：17.54%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 7.20% --
本钢转债 1.38% --
拓普转债 0.98% --
爱玛转债 0.49% --
兴瑞转债 0.48% --
前五持仓占比合计：10.53%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	7.20%	--
本钢转债	1.38%	--
拓普转债	0.98%	--
爱玛转债	0.49%	--
兴瑞转债	0.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.8461	1.8781	-0.11%
04-18	1.8481	1.8801	-0.04%
04-17	1.8488	1.8808	1.64%
04-16	1.8190	1.8510	-1.66%
04-15	1.8497	1.8817	1.20%
04-12	1.8278	1.8598	0.42%
04-11	1.8201	1.8521	0.55%
04-10	1.8101	1.8421	-0.46%
04-09	1.8184	1.8504	0.03%
04-08	1.8179	1.8499	-0.58%
04-03	1.8285	1.8605	-0.02%

更多净值信息>

国投瑞银招财混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-05-26 每份派现金0.0320元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.00%	1.79%	6.85%	1.05%	2.57%	-9.44%	-12.15%	-0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-2.30%	3.78%	-2.48%	-2.50%	-14.86%	-12.25%	-17.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 2325	425 \| 2324	659 \| 2322	781 \| 2287	632 \| 2314	803 \| 2216	1033 \| 2093	475 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.56%	-5.40%	-4.64%	-0.33%	4.54%	-3.99%	-6.85%	3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	892 \| 2323	1580 \| 2331	1088 \| 2319	708 \| 2303	672 \| 2290	1725 \| 2300	921 \| 2294	1396 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.01%	-10.75%	26.38%	42.50%	68.87%	-28.30%	-0.97%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	935 \| 2331	762 \| 2300	264 \| 2206	875 \| 2087	77 \| 1975	1484 \| 1914	1360 \| 1886	376 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 367.99%
2023-06-30 390.89%
2022-12-31 485.71%
2022-06-30 343.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	367.99%
2023-06-30	390.89%
2022-12-31	485.71%
2022-06-30	343.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-21~至今	贺明之	1年又212天	-9.34%
2022-09-14~2022-09-20	綦缚鹏贺明之	6天	-3.37%
2020-07-18~2022-09-13	綦缚鹏	2年又57天	36.98%
2020-07-10~2020-07-17	于雷綦缚鹏	7天	-4.85%
2019-10-19~2020-07-09	于雷	264天	57.53%

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