招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

)

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单位净值 (2025-01-10): 1.0680-1.02%; 近1月：-2.73%; 近1年：9.76%

累计净值: 1.0680; 近3月：-5.15%; 近3年：-33.66%

: 近6月：4.09%; 成立来：6.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.84亿元（2024-09-30）	基金经理：王宇
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	8.51%	-3.00%	股吧
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国电南瑞	7.92%	-1.10%	股吧
长江电力	7.21%	0.28%	股吧
燕京啤酒	3.69%	-1.73%	股吧
烽火通信	3.67%	-3.04%	股吧
江苏国信	3.63%	-0.84%	股吧
深圳燃气	3.63%	-1.53%	股吧
粤高速Ａ	3.29%	0.15%	股吧

前十持仓占比合计：58.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 1.93% --
前一持仓占比合计：1.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	1.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0680	1.0680	-1.02%
01-09	1.0790	1.0790	-0.83%
01-08	1.0880	1.0880	0.46%
01-07	1.0830	1.0830	-0.09%
01-06	1.0840	1.0840	0.09%
01-03	1.0830	1.0830	-0.73%
01-02	1.0910	1.0910	-2.24%
12-31	1.1160	1.1160	-0.53%
12-30	1.1220	1.1220	0.54%
12-27	1.1160	1.1160	0.27%
12-26	1.1130	1.1130	-0.36%

更多净值信息>

招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	-2.73%	-5.15%	4.09%	-4.30%	9.76%	-6.40%	-33.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-6.14%	-4.90%	6.17%	-3.67%	5.65%	-17.27%	-28.59%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3193 \| 4606	672 \| 4578	2071 \| 4515	2351 \| 4391	2966 \| 4606	1346 \| 4119	654 \| 3440	1589 \| 2593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.11%	9.62%	0.78%	1.67%	-9.54%	-8.41%	3.11%	7.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2148 \| 4610	2460 \| 4542	1131 \| 4439	1009 \| 4339	3663 \| 4208	2174 \| 4054	296 \| 3909	569 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.95%	-8.06%	-35.06%	4.94%	52.97%	57.82%	-30.25%	8.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1059 \| 4610	828 \| 4208	2579 \| 3570	796 \| 2711	563 \| 1590	148 \| 921	426 \| 666	301 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 494.38%
2023-12-31 530.67%
2023-06-30 630.96%
2022-12-31 805.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2024-06-30	494.38%
2023-12-31	530.67%
2023-06-30	630.96%
2022-12-31	805.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	王宇	290天	5.33%
2021-02-09~2024-03-27	文仲阳	3年又47天	-39.17%
2017-05-20~2021-02-08	李亚	3年又265天	91.61%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-12.56%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

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564	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 10:13
536	1	#晒收益#亖经理，妥妥的搁韭菜，无论长期还是短期，	看透想通	07-25 10:05
505	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:20
845	1	今天中字头涨这么多，这货只涨1.8，不应该啊	有耐心的武杉11	07-04 23:56
539	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-28 09:20
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723	2	居然是零奇怪！	菩提树下一老妪	06-26 22:47
573	1	能涨抗跌，这支基金引起了我的注意！	天空之城zva	06-18 10:42
682	0	中国出版……经理踩雷能力顶哌哌	成长的快乐泽啊	06-05 10:15
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