易方达国防军工混合A(001475)基金净值_估值

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易方达国防军工混合A(001475

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单位净值 (2025-12-12): 1.55302.24%; 近1月：4.02%; 近1年：12.05%

累计净值: 1.5530; 近3月：5.07%; 近3年：-14.01%

: 近6月：16.50%; 成立来：55.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：81.83亿元（2025-09-30）	基金经理：何崇恺
成立日：2015-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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航天电器	9.40%	1.09%	股吧
中航沈飞	7.95%	-1.42%	股吧
航天电子	7.53%	3.83%	股吧
振华科技	7.22%	1.35%	股吧
紫光国微	6.05%	1.41%	股吧
中航高科	5.46%	1.37%	股吧
图南股份	4.05%	3.82%	股吧
航发动力	3.78%	1.26%	股吧
中航西飞	3.44%	1.13%	股吧

前十持仓占比合计：64.31%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.5530	1.5530	2.24%
12-11	1.5190	1.5190	-0.20%
12-10	1.5220	1.5220	1.00%
12-09	1.5070	1.5070	-0.46%
12-08	1.5140	1.5140	0.80%
12-05	1.5020	1.5020	2.04%
12-04	1.4720	1.4720	1.59%
12-03	1.4490	1.4490	-1.02%
12-02	1.4640	1.4640	-0.14%
12-01	1.4660	1.4660	0.76%
11-28	1.4550	1.4550	1.11%

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易方达国防军工混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.40%	4.02%	5.07%	16.50%	16.59%	12.05%	12.29%	-14.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.72%	-0.46%	0.61%	23.19%	31.26%	26.26%	34.08%	14.67%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	562 \| 5079	499 \| 5013	961 \| 4886	2807 \| 4661	3371 \| 4484	3426 \| 4456	3212 \| 3963	2906 \| 3306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.70%	8.43%	0.60%	0.91%	10.74%	-0.17%	-13.79%	-4.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3867 \| 4965	593 \| 4794	3450 \| 4617	1291 \| 4611	2056 \| 4543	1426 \| 4440	3961 \| 4340	1818 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.83%	-20.95%	-19.49%	37.63%	95.67%	28.46%	-27.95%	2.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3087 \| 4611	2741 \| 4209	1092 \| 3571	90 \| 2712	42 \| 1591	573 \| 922	383 \| 667	367 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 111.61%
2024-12-31 95.39%
2024-06-30 68.49%
2023-12-31 56.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：跟踪申万国防军工指数

报告期	基金换手率
2025-06-30	111.61%
2024-12-31	95.39%
2024-06-30	68.49%
2023-12-31	56.66%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-06~至今	何崇恺	5年又191天	75.88%
2019-11-28~2020-06-05	陈皓何崇恺	190天	18.21%
2015-06-19~2019-11-27	陈皓	4年又162天	-25.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	应该调仓了吧	基民719657Ep66	12-13 10:09
130	6	指数探底回升，震荡还得多久？	勇敢的小目标	12-12 22:50
118	2	指数触底拉升，补涨行情来了？	时光成歌i	12-12 22:10
52	0	今日涨0.14%，CNEX资金面情绪指数为49。	涨跌播报萌萌哒	12-12 20:06
63	0	行业 \| 军工震荡上行，超捷股份：单枚火箭的结构件	赛道观察家	12-12 18:48
54	0	今天的收盘估值播报：+1.17%	估值播报员	12-12 15:49
58	2	持有的股票里凡是有你身影的，都涨不上去，真够z种！	忽悠骗子是z种	12-12 15:25
32	0	涨得我都不敢信！北交所这弹性绝了，还好手里有同泰开	沉着冷静的舒清平77	12-12 14:46
32	0	中航光电几乎每天都拖累（001475）的涨幅,这位	基民w77109K583	12-12 14:35
27	0	14：06 估值播报：+0.94%	估值播报员	12-12 14:09
6304	0	操作：无所畏惧！牛回速归，今日继续加仓	小羊得亿	12-12 13:29
45	0	国产光刻胶企业彤程新材研发的ArF光刻胶通过中芯国	傲慢与你	12-12 13:01
2310	13	下跌得很快，还能起来么？	萌萌的猪猪侠	12-12 12:34
37	0	11：06 估值播报：+0.79%	估值播报员	12-12 11:09
242	4	12.11日：又到法定加仓日	大老虎和小龙女	12-11 23:33
75	1	今日涨0.10%，今日A股三大指数集体下跌。	涨跌播报萌萌哒	12-11 21:21
441	0	别只盯着AI了，这个全新的赛道，年底有望“起飞”	零城投资	12-11 20:45
62	0	今日涨0.10%，中国央行今日开展1186亿元7天	涨跌播报萌萌哒	12-11 20:07
122	0	行业 \| 军工小幅收跌，“九天”无人机成功首飞	赛道观察家	12-11 18:55
225	5	12月2日早盘，A股低开低走，大科技全线调整	所望皆星河	12-11 16:50

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