易方达国防军工混合A(001475)基金净值_估值

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易方达国防军工混合A(001475

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单位净值 (2025-12-15): 1.56800.97%; 近1月：5.38%; 近1年：15.38%

累计净值: 1.5680; 近3月：6.74%; 近3年：-11.41%

: 近6月：16.84%; 成立来：56.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：81.83亿元（2025-09-30）	基金经理：何崇恺
成立日：2015-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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航天电器	9.40%	2.38%	股吧
中航沈飞	7.95%	1.31%	股吧
航天电子	7.53%	10.01%	股吧
振华科技	7.22%	-0.26%	股吧
紫光国微	6.05%	-2.43%	股吧
中航高科	5.46%	0.98%	股吧
图南股份	4.05%	7.18%	股吧
航发动力	3.78%	1.55%	股吧
中航西飞	3.44%	1.45%	股吧

前十持仓占比合计：64.31%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	1.5680	1.5680	0.97%
12-12	1.5530	1.5530	2.24%
12-11	1.5190	1.5190	-0.20%
12-10	1.5220	1.5220	1.00%
12-09	1.5070	1.5070	-0.46%
12-08	1.5140	1.5140	0.80%
12-05	1.5020	1.5020	2.04%
12-04	1.4720	1.4720	1.59%
12-03	1.4490	1.4490	-1.02%
12-02	1.4640	1.4640	-0.14%
12-01	1.4660	1.4660	0.76%

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易方达国防军工混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.57%	5.38%	6.74%	16.84%	17.72%	15.38%	15.04%	-11.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.29%	-1.28%	-0.47%	22.97%	29.84%	27.08%	35.14%	14.25%
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 4957	292 \| 4942	534 \| 4858	2763 \| 4627	3157 \| 4448	3161 \| 4420	3097 \| 3936	2804 \| 3298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.70%	8.43%	0.60%	0.91%	10.74%	-0.17%	-13.79%	-4.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3867 \| 4965	593 \| 4794	3450 \| 4617	1291 \| 4611	2056 \| 4543	1426 \| 4440	3961 \| 4340	1818 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.83%	-20.95%	-19.49%	37.63%	95.67%	28.46%	-27.95%	2.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3087 \| 4611	2741 \| 4209	1092 \| 3571	90 \| 2712	42 \| 1591	573 \| 922	383 \| 667	367 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 111.61%
2024-12-31 95.39%
2024-06-30 68.49%
2023-12-31 56.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：跟踪申万国防军工指数

报告期	基金换手率
2025-06-30	111.61%
2024-12-31	95.39%
2024-06-30	68.49%
2023-12-31	56.66%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-06~至今	何崇恺	5年又194天	77.58%
2019-11-28~2020-06-05	陈皓何崇恺	190天	18.21%
2015-06-19~2019-11-27	陈皓	4年又162天	-25.30%

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30	0	异动 \| 军工低开调整，航天电子：拟对航天火箭公司	赛道观察家	12-16 11:17
19	1	12日赎回咋还不到帐？	有远见的柔月羽8	12-16 11:17
26	1	这个持仓比例不是实时更新的吗	股友6E93f21953	12-16 11:13
37	1	怎么计算的？	累趴的盯盘侠	12-16 11:12
11	0	11：09 估值播报：-2.07%	估值播报员	12-16 11:12
15	0	赎回几天到账？咋没有消息呢？	有远见的柔月羽8	12-16 10:21
95	1	有人管吗？无法无天了	基民356g26E576	12-16 07:25
64	1	哪里可举报！？	基民087798o01D	12-16 07:24
123	3	居然没涨一个点？	股友91680aX858	12-16 06:00
168	2	吃的这么明目张胆？	开朗的丁菡	12-16 03:29
188	1	这是把上涨的股票都换仓了啊？真是一面反向操作的冠军	基民2t3729182c	12-16 01:25
185	2	$易方达国防军工混合A$吃相也太难看了，真恶心	基民wJ7ZTB	12-16 01:15
95	1	偷吃，吃像太难看。	老九六	12-16 01:12
211	1	明明升2个点怎么，0.9	基民eaLDSU	12-16 01:02
73	1	怎么相差这么大呀！？吃相也太难看了吧！	基民087798o01D	12-15 22:50
46	0	5年，终于回本，全部清掉。	基民dHxVE9	12-15 22:45
67	1	计算错了吧	基民Cf87909520	12-15 22:24
64	1	天天看，天天盼！惊喜的看到所持股涨的这么好，结果净	基民2qd5Rk	12-15 22:06
67	2	估值偏差这么离谱？	基民989r888E29	12-15 21:50
40	0	天塌了，换股了吗？	多文广进得大乔	12-15 21:30

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