国投瑞银新增长混合A(001499)基金净值_估值

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国投瑞银新增长混合A(001499

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.40880.08%; 近1月：0.81%; 近1年：-0.37%

累计净值: 1.7489; 近3月：1.00%; 近3年：6.99%

: 近6月：0.47%; 成立来：83.86%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.57亿元（2024-03-31）	基金经理：桑俊等
成立日：2015-06-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	0.23%	1.32%	股吧
中国移动	0.23%	-0.52%	股吧
中国电信	0.23%	0.00%	股吧
中粮糖业	0.23%	-0.77%	股吧
中国石化	0.22%	0.77%	股吧
华夏银行	0.22%	1.03%	股吧
上港集团	0.22%	0.71%	股吧
公牛集团	0.22%	-0.33%	股吧
长江电力	0.22%	-0.35%	股吧
民生银行	0.22%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：2.24%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 15.16% --
22国债13 11.01% --
23国债 10.22% --
23国债25 10.02% --
23国开 9.99% --
前五持仓占比合计：56.40%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	15.16%	--
22国债13	11.01%	--
23国债	10.22%	--
23国债25	10.02%	--
23国开	9.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.4088	1.7489	0.08%
04-24	1.4077	1.7478	0.01%
04-23	1.4075	1.7476	-0.05%
04-22	1.4082	1.7483	-0.13%
04-19	1.4100	1.7501	-0.01%
04-18	1.4102	1.7503	0.14%
04-17	1.4082	1.7483	0.54%
04-16	1.4006	1.7407	-0.44%
04-15	1.4068	1.7469	0.02%
04-12	1.4065	1.7466	0.07%
04-11	1.4055	1.7456	0.09%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.81%	1.00%	0.47%	0.19%	-0.37%	2.12%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	970 \| 2305	808 \| 2303	1697 \| 2301	956 \| 2268	984 \| 2293	399 \| 2196	604 \| 2074	215 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.47%	-0.28%	-0.57%	-0.77%	1.48%	-1.23%	-0.36%	2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1089 \| 2323	424 \| 2331	425 \| 2319	805 \| 2303	1309 \| 2290	1258 \| 2300	159 \| 2294	1566 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.15%	-0.77%	7.96%	24.75%	15.74%	1.61%	7.74%	5.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 2331	172 \| 2300	901 \| 2206	1268 \| 2087	1351 \| 1975	224 \| 1914	748 \| 1886	82 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 138.03%
2023-06-30 198.11%
2022-12-31 165.98%
2022-06-30 131.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金采用多因素分析框架,灵活配置，长期涨幅远超同类平均，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	138.03%
2023-06-30	198.11%
2022-12-31	165.98%
2022-06-30	131.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	桑俊敬夏玺殷瑞飞	183天	0.47%
2022-04-13~2023-10-25	桑俊敬夏玺	1年又195天	0.18%
2019-10-15~2022-04-12	桑俊	2年又180天	36.13%
2017-05-20~2019-10-14	桑俊狄晓娇	2年又147天	22.73%
2016-08-02~2017-05-19	桑俊	290天	2.58%

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2022-12-14	每份派现金0.0450元
2021-10-27	每份派现金0.0500元
2020-01-14	每份派现金0.1290元
2019-11-13	每份派现金0.0258元
2018-10-26	每份派现金0.0133元
2018-01-15	每份派现金0.0140元
2017-01-12	每份派现金0.0060元
2015-12-16	每份派现金0.0170元

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