万家瑞兴灵活配置混合A(001518)基金净值_估值

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万家瑞兴灵活配置混合A(001518

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单位净值 (2024-11-28): 1.0038-0.97%; 近1月：-5.72%; 近1年：-1.81%

累计净值: 1.6438; 近3月：11.71%; 近3年：-33.60%

: 近6月：-5.25%; 成立来：50.48%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.04亿元（2024-09-30）	基金经理：刘宏达
成立日：2015-07-23	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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广汇能源	6.87%	-0.97%	股吧
优利德	5.17%	-2.17%	股吧
腾讯控股	4.21%	--	股吧
巨子生物	4.14%	--	股吧
美团-W	3.85%	--	股吧
仕净科技	3.72%	2.21%	股吧
沪电股份	3.45%	-2.52%	股吧
淮北矿业	3.44%	-2.51%	股吧
威腾电气	3.37%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：46.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.87% --
伟22转债 0.05% --
前二持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.87%	--
伟22转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0038	1.6438	-0.97%
11-27	1.0136	1.6536	1.79%
11-26	0.9958	1.6358	-0.65%
11-25	1.0023	1.6423	0.35%
11-22	0.9988	1.6388	-2.28%
11-21	1.0221	1.6621	0.08%
11-20	1.0213	1.6613	0.39%
11-19	1.0173	1.6573	0.98%
11-18	1.0074	1.6474	-0.31%
11-15	1.0105	1.6505	-1.85%
11-14	1.0295	1.6695	-2.57%

更多净值信息>

万家瑞兴灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-11-29 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	-5.72%	11.71%	-5.25%	0.53%	-1.81%	-13.21%	-33.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.78%	-1.86%	14.75%	4.54%	3.65%	1.74%	-5.88%	-20.34%
沪深300	-2.93%	-2.31%	17.83%	7.30%	12.87%	10.06%	3.73%	-20.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1120 \| 2312	2125 \| 2311	1237 \| 2293	2038 \| 2274	1450 \| 2254	1445 \| 2241	1459 \| 2110	1391 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.79%	3.15%	0.08%	-4.20%	-11.35%	-4.81%	-0.99%	8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1591 \| 2323	211 \| 2327	976 \| 2323	1335 \| 2331	1763 \| 2319	1594 \| 2303	1902 \| 2290	108 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.95%	-16.74%	-11.86%	-1.08%	35.75%	-10.15%	17.16%	6.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1863 \| 2331	1107 \| 2300	1971 \| 2206	1952 \| 2087	718 \| 1975	678 \| 1914	270 \| 1886	73 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 246.56%
2023-12-31 356.74%
2023-06-30 392.74%
2022-12-31 379.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：灵活配置混合型，投资于具有成长潜力的上市公司。近一年涨幅同类第一，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	246.56%
2023-12-31	356.74%
2023-06-30	392.74%
2022-12-31	379.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~至今	刘宏达	3年又49天	-32.47%
2021-05-12~2021-10-11	黄海刘宏达	152天	-12.43%
2020-11-17~2021-05-11	黄海	175天	-4.64%
2020-09-23~2020-11-16	孙远慧黄海	54天	-8.41%
2020-02-05~2020-09-22	孙远慧	230天	32.83%

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