万家瑞兴灵活配置混合A(001518)基金净值_估值

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万家瑞兴灵活配置混合A(001518

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.0220-0.78%; 近1月：0.54%; 近1年：-18.15%

累计净值: 1.6620; 近3月：11.50%; 近3年：-40.37%

: 近6月：-0.03%; 成立来：53.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.66亿元（2023-12-31）	基金经理：刘宏达
成立日：2015-07-23	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	4.92%	-0.84%	股吧
华明装备	3.98%	1.33%	股吧
中国船舶	3.32%	-1.55%	股吧
宝信软件	3.30%	-0.68%	股吧
腾讯控股	3.00%	--	股吧
智飞生物	2.98%	-1.85%	股吧
同花顺	2.95%	-1.21%	股吧
广汇能源	2.68%	-0.76%	股吧
云从科技-	2.61%	-0.90%	股吧
中际旭创	2.54%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：32.28%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
伟22转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
伟22转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0220	1.6620	-0.78%
04-17	1.0300	1.6700	2.11%
04-16	1.0087	1.6487	-2.32%
04-15	1.0327	1.6727	1.19%
04-12	1.0206	1.6606	-0.35%
04-11	1.0242	1.6642	1.38%
04-10	1.0103	1.6503	-0.25%
04-09	1.0128	1.6528	-0.39%
04-08	1.0168	1.6568	-0.22%
04-03	1.0190	1.6590	0.36%
04-02	1.0153	1.6553	0.73%

更多净值信息>

万家瑞兴灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-11-29 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2020-04-24 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2020-04-24	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.54%	11.50%	-0.03%	2.35%	-18.15%	-14.30%	-40.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1712 \| 2304	675 \| 2303	258 \| 2301	841 \| 2264	686 \| 2293	1298 \| 2195	1131 \| 2072	1688 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.08%	-4.20%	-11.35%	-4.81%	-0.99%	8.64%	-12.04%	6.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	976 \| 2323	1335 \| 2331	1763 \| 2319	1594 \| 2303	1902 \| 2290	108 \| 2300	1572 \| 2294	845 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.95%	-16.74%	-11.86%	-1.08%	35.75%	-10.15%	17.16%	6.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1863 \| 2331	1107 \| 2300	1971 \| 2206	1952 \| 2087	718 \| 1975	678 \| 1914	270 \| 1886	73 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 356.74%
2023-06-30 392.74%
2022-12-31 379.98%
2022-06-30 246.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：灵活配置混合型，投资于具有成长潜力的上市公司。近一年涨幅同类第一，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	356.74%
2023-06-30	392.74%
2022-12-31	379.98%
2022-06-30	246.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~至今	刘宏达	2年又190天	-31.24%
2021-05-12~2021-10-11	黄海刘宏达	152天	-12.43%
2020-11-17~2021-05-11	黄海	175天	-4.64%
2020-09-23~2020-11-16	孙远慧黄海	54天	-8.41%
2020-02-05~2020-09-22	孙远慧	230天	32.83%

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