博时裕瑞纯债债券(001578)基金净值_估值

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博时裕瑞纯债债券(001578

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单位净值 (2024-04-18): 1.10820.06%; 近1月：0.58%; 近1年：4.14%

累计净值: 1.3523; 近3月：1.55%; 近3年：8.80%

: 近6月：2.49%; 成立来：38.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：73.25亿元（2023-12-31）	基金经理：李秋实等
成立日：2015-06-30	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.54% --
23附息 6.85% --
23农发 5.26% --
23鲁高 4.26% --
22鲁高 4.12% --
前五持仓占比合计：32.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	11.54%	--
23附息	6.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1082	1.3523	0.06%
04-17	1.1075	1.3516	0.05%
04-16	1.1069	1.3510	0.00%
04-15	1.1069	1.3510	0.04%
04-12	1.1065	1.3506	0.06%
04-11	1.1058	1.3499	0.06%
04-10	1.1051	1.3492	0.00%
04-09	1.1051	1.3492	0.05%
04-08	1.1045	1.3486	0.05%
04-03	1.1039	1.3480	0.05%
04-02	1.1033	1.3474	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2022-06-24 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2022-06-24	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.58%	1.55%	2.49%	1.68%	4.14%	6.00%	8.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1207 \| 2778	1471 \| 2760	1252 \| 2686	1445 \| 2522	1320 \| 2678	1227 \| 2363	1438 \| 2016	1423 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.20%	0.78%	0.47%	1.36%	0.71%	-0.34%	0.62%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1454 \| 3230	1921 \| 3114	1519 \| 2943	722 \| 2851	1576 \| 2778	1501 \| 2732	2195 \| 2598	1199 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	1.52%	2.69%	2.96%	3.64%	11.33%	1.50%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1475 \| 3114	1972 \| 2732	1859 \| 2413	661 \| 2201	899 \| 1724	17 \| 1271	461 \| 1021	161 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	李秋实何平	16天	0.44%
2023-02-01~2024-04-02	李汉楠李秋实何平	1年又61天	4.51%
2022-09-09~2023-01-31	李汉楠李秋实	144天	-0.33%
2022-02-17~2022-09-08	李汉楠	203天	1.60%
2020-05-13~2022-02-16	郭思洁	1年又279天	2.65%

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2022-12-19	每份派现金0.0494元
2022-09-01	每份派现金0.0400元
2022-03-15	每份派现金0.0532元
2021-05-24	每份派现金0.0550元
2016-11-23	每份派现金0.0047元
2016-08-18	每份派现金0.0093元
2016-04-27	每份派现金0.0210元
2016-03-29	每份派现金0.0100元
2015-12-08	每份派现金0.0015元

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