兴业国企改革混合A(001623)基金净值_估值

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兴业国企改革混合A(001623

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单位净值 (2024-11-21): 2.29900.04%; 近1月：-0.73%; 近1年：3.23%

累计净值: 2.2990; 近3月：2.77%; 近3年：-7.19%

: 近6月：1.19%; 成立来：129.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.73亿元（2024-09-30）	基金经理：刘方旭
成立日：2015-09-17	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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北方华创	3.99%	-2.62%	股吧
中国移动	3.99%	-0.16%	股吧
中国神华	3.96%	-3.37%	股吧
长江电力	3.93%	-1.48%	股吧
TCL中环	3.77%	-5.84%	股吧
招商公路	3.11%	-1.79%	股吧
格力电器	2.61%	-2.39%	股吧
长电科技	2.57%	-5.19%	股吧
航天电器	2.44%	-4.04%	股吧

前十持仓占比合计：34.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	2.2990	2.2990	0.04%
11-20	2.2980	2.2980	0.09%
11-19	2.2960	2.2960	-0.04%
11-18	2.2970	2.2970	0.17%
11-15	2.2930	2.2930	0.00%
11-14	2.2930	2.2930	-0.17%
11-13	2.2970	2.2970	0.39%
11-12	2.2880	2.2880	-0.39%
11-11	2.2970	2.2970	-0.30%
11-08	2.3040	2.3040	-0.17%
11-07	2.3080	2.3080	0.30%

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兴业国企改革混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-0.73%	2.77%	1.19%	10.96%	3.23%	4.88%	-7.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	0.72%	15.47%	4.44%	5.52%	2.79%	-5.79%	-18.73%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 2310	1606 \| 2305	1969 \| 2290	1318 \| 2268	514 \| 2252	1087 \| 2236	474 \| 2107	590 \| 1954
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.68%	1.48%	7.38%	-9.80%	2.91%	-9.27%	4.46%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1725 \| 2323	445 \| 2327	126 \| 2323	2175 \| 2331	48 \| 2319	2066 \| 2303	683 \| 2290	1183 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.02%	-6.62%	-5.33%	78.31%	43.93%	-20.28%	27.77%	-1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 2331	592 \| 2300	1819 \| 2206	206 \| 2087	496 \| 1975	1085 \| 1914	116 \| 1886	463 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 222.81%
2023-12-31 175.33%
2023-06-30 200.02%
2022-12-31 152.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金投资于国企改革主题相关证券，多样化投资策略，基金经理有二十年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	222.81%
2023-12-31	175.33%
2023-06-30	200.02%
2022-12-31	152.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-29~至今	刘方旭	7年又360天	118.33%
2015-12-15~2016-11-28	吴卫东刘方旭	349天	3.24%
2015-09-17~2015-12-14	吴卫东	88天	2.00%

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