工银文体产业股票A(001714)基金净值_估值

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工银文体产业股票A(001714

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单位净值 (2025-12-12): 3.27600.83%; 近1月：-3.31%; 近1年：12.04%

累计净值: 3.4650; 近3月：-4.43%; 近3年：11.16%

: 近6月：4.93%; 成立来：270.27%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：45.53亿元（2025-09-30）	基金经理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芒果超媒	6.91%	0.88%	股吧
分众传媒	6.74%	1.99%	股吧
美的集团	6.49%	0.03%	股吧
立讯精密	6.25%	3.66%	股吧
科大讯飞	5.87%	1.70%	股吧
青岛啤酒	4.70%	0.63%	股吧
中国移动	4.57%	0.05%	股吧
中兴通讯	4.16%	-0.19%	股吧
伊利股份	4.16%	1.09%	股吧
中国电信	3.64%	-1.33%	股吧

前十持仓占比合计：53.49%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	3.2760	3.4650	0.83%
12-11	3.2490	3.4380	-1.07%
12-10	3.2840	3.4730	0.27%
12-09	3.2750	3.4640	-0.67%
12-08	3.2970	3.4860	-0.06%
12-05	3.2990	3.4880	-0.18%
12-04	3.3050	3.4940	-0.24%
12-03	3.3130	3.5020	-0.60%
12-02	3.3330	3.5220	-0.39%
12-01	3.3460	3.5350	0.97%
11-28	3.3140	3.5030	0.36%

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工银文体产业股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.1890元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.70%	-3.31%	-4.43%	4.93%	12.35%	12.04%	32.20%	11.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.62%	-0.74%	0.36%	22.66%	30.95%	25.69%	34.41%	17.40%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	730 \| 1056	790 \| 1051	766 \| 1033	790 \| 1007	781 \| 969	707 \| 963	450 \| 878	416 \| 780
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.56%	-1.90%	8.23%	-0.34%	14.70%	-0.16%	2.65%	-6.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	796 \| 1050	835 \| 1038	217 \| 1014	342 \| 1011	257 \| 991	319 \| 983	179 \| 960	640 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.16%	-14.44%	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%	27.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 1011	499 \| 952	335 \| 867	244 \| 740	95 \| 554	93 \| 410	8 \| 349	52 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 58.79%
2024-12-31 71.27%
2024-06-30 58.72%
2023-12-31 35.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：全市场布局，结合对市场判断在板块之间灵活调整，超额收益稳定。

报告期	基金换手率
2025-06-30	58.79%
2024-12-31	71.27%
2024-06-30	58.72%
2023-12-31	35.45%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	3年又27天	13.32%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林梦张玮升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林梦	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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68	0	连跌5天？你让我怎么骂人才好？	黑马YP	12-08 23:08
58	0	真是烂到家了	股友231y337x61	12-08 20:16
72	0	$工银文体产业股票A$这个基金经理要努力不要让基民	诙谐幽默的陶欣柏	12-05 22:46
67	0	垃圾到家，赶快吧基金经理。	基民TH65166797	12-05 22:18
54	0	同泰竞争优势，机器人主题妙，基金小，调仓活，牛市表	成长_骐骥飞	12-05 14:02
70	0	市场一调整，我就想起红利资产的好了，东方红中证红利	股友9302FM2515	12-01 12:03
66	0	同泰行业优选（012497）太牛了！近一周全市场第	心细如尘的卢玥珏	11-27 12:31
54	0	盘点热门基金近一周净值情况。	水边倒影	11-24 10:59
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91	0	简单往往最有效，老老实实复制指数就行，近一月成绩单	坚韧的谢芝蔓	11-12 13:11
136	0	我当时冲着袁芳管理这只基金，现在换了个基金经理做的	诙谐幽默的陶欣柏	11-07 22:46
104	0	什么LJ基金经理，从你上位我血亏，等到如今都回本遥	基民TH65166797	11-07 20:52
93	0	你在干什么，玩意	股友A5820F1085	11-07 19:55
117	0	白瞎了今年那么好的行情。	基民SvHbMh	11-06 23:45
131	0	$工银文体产业股票A$工银基金公司请问你们公司没有	诙谐幽默的陶欣柏	11-06 21:58
130	1	$工银文体产业股票A$的，真的想骂人了，不会玩就退	眉清目秀的余虔	11-06 21:55

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